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E31052 <94180> 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2019/08 FY) 今期 (2020/08 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 20,562 19,681
受取手形及び売掛金 19,162 19,392
たな卸資産 4,895 5,875
その他 5,116 6,606
貸倒引当金 △1,105 △1,173
流動資産合計 48,632 50,381
固定資産    
有形固定資産 20,189 20,510
無形固定資産    
のれん 54,217 52,418
その他 3,979 4,348
無形固定資産合計 58,197 56,767
投資その他の資産    
その他 20,228 20,585
投資損失引当金 △218 △218
貸倒引当金 △4,779 △4,776
投資その他の資産合計 15,231 15,590
固定資産合計 93,618 92,867
資産合計 142,250 143,249
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 22,757 22,820
短期借入金 2,500 0
1年内返済予定の長期借入金 4,986 5,550
その他の引当金 962 319
その他 15,856 17,004
流動負債合計 47,062 45,694
固定負債    
長期借入金 65,938 66,350
退職給付に係る負債 3,230 3,198
その他の引当金 349 348
その他 4,498 4,422
固定負債合計 74,017 74,319
負債合計 121,080 120,014
純資産の部    
株主資本    
資本金 94 95
資本剰余金 11,090 11,090
利益剰余金 9,704 11,833
株主資本合計 20,890 23,019
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 141 67
退職給付に係る調整累計額 93 115
その他の包括利益累計額合計 234 183
非支配株主持分 45 32
純資産合計 21,170 23,235
負債純資産合計 142,250 143,249

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/08 Q2) 今期 (2020/08 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 3,346 4,620
減価償却費 2,686 2,347
のれん償却額 1,675 1,798
貸倒引当金の増減額(△は減少) △754 65
賞与引当金の増減額(△は減少) 10 △714
受取利息及び受取配当金 △17 △8
支払利息 717 450
子会社株式売却損益(△は益) 0 △36
投資有価証券売却損益(△は益) △1 △110
固定資産除却損 326 404
特別退職金 0 198
売上債権の増減額(△は増加) △109 △229
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,014 △979
前払費用の増減額(△は増加) 59 △1,934
仕入債務の増減額(△は減少) 4,149 27
前受金の増減額(△は減少) △1,055 △1,023
その他 △692 1,245
小計 9,327 6,123
利息及び配当金の受取額 16 35
利息の支払額 △717 △453
移転補償金の受取額 143 1
法人税等の支払額 △865 △523
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,904 5,183
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,764 △2,484
有形固定資産の売却による収入 617 541
有形固定資産の除却による支出 △454 △498
無形固定資産の取得による支出 △744 △1,050
投資有価証券の売却による収入 4 132
関係会社株式の売却による収入 0 77
関係会社株式の取得による支出 △208 △392
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △885 0
その他 432 △165
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,001 △3,839
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) 0 △2,500
長期借入れによる収入 0 73,500
長期借入金の返済による支出 △2,684 △72,524
配当金の支払額 0 △299
その他 △229 △407
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,914 △2,232
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,988 △887
現金及び現金同等物の期首残高 13,708 15,696
現金及び現金同等物の四半期末残高 15,696 19,672

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2019/08 Q2) 今期 (2020/08 Q2)
売上高 83,574 95,330
売上原価 50,068 56,725
売上総利益 33,505 38,605
販売費及び一般管理費 29,562 32,660
営業利益 3,942 5,944
営業外収益    
その他 256 107
営業外収益合計 256 107
営業外費用    
支払利息 717 450
支払手数料 11 312
その他 91 185
営業外費用合計 821 947
経常利益 3,378 5,103
特別利益    
子会社株式売却益 0 36
投資有価証券売却益 1 110
その他 311 11
特別利益合計 313 159
特別損失    
固定資産除却損 326 404
特別退職金 0 198
その他 19 38
特別損失合計 345 642
税金等調整前四半期純利益 3,346 4,620
法人税等 1,571 2,209
四半期純利益 1,774 2,411
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △1 △17
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,775 2,428

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/08 Q2) 今期 (2020/08 Q2)
四半期純利益 1,774 2,411
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △28 △74
退職給付に係る調整額 0 22
その他の包括利益合計 △29 △51
四半期包括利益 1,745 2,359
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,746 2,377
非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △17

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