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E33313 <78100> 株式会社クロスフォー

連結貸借対照表

科目 前期 (2019/07 FY) 今期 (2020/07 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 711 1,347
受取手形及び売掛金 545 181
製品 1,402 922
仕掛品 195 116
原材料及び貯蔵品 630 924
未収還付法人税等 1 28
その他 49 71
貸倒引当金 △57 △0
流動資産合計 3,476 3,589
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 1,298 1,299
減価償却累計額 △249 △285
建物及び構築物(純額) 1,049 1,014
機械装置及び運搬具 174 91
減価償却累計額 △43 △76
機械装置及び運搬具(純額) 131 14
土地 331 331
建設仮勘定 15 3
その他 154 171
減価償却累計額 △127 △150
その他(純額) 27 21
有形固定資産合計 1,553 1,384
無形固定資産 85 58
投資その他の資産    
投資有価証券 0 0
長期貸付金 0 7
繰延税金資産 65 33
その他 106 226
貸倒引当金 △7 △95
投資その他の資産合計 165 171
固定資産合計 1,802 1,613
資産合計 5,278 5,201
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 79 45
短期借入金 500 1,000
1年内返済予定の長期借入金 575 478
未払法人税等 13 5
その他 86 48
流動負債合計 1,252 1,577
固定負債    
長期借入金 1,436 1,647
繰延税金負債 0 0
その他 1 1
固定負債合計 1,437 1,648
負債合計 2,689 3,225
純資産の部    
株主資本    
資本金 683 683
資本剰余金 777 777
利益剰余金 1,121 504
自己株式 △20 △20
株主資本合計 2,561 1,944
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △0 △0
為替換算調整勘定 △4 △4
その他の包括利益累計額合計 △4 △4
新株予約権 32 36
純資産合計 2,588 1,976
負債純資産合計 5,278 5,201

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/07 FY) 今期 (2020/07 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 48 △576
減価償却費 121 137
減損損失 0 152
貸倒引当金の増減額(△は減少) 55 31
受取利息及び受取配当金 △0 △0
支払利息 13 13
為替差損益(△は益) 10 11
固定資産除売却損益(△は益) 2 △0
株式報酬費用 18 4
売上債権の増減額(△は増加) 44 274
たな卸資産の増減額(△は増加) 329 264
仕入債務の増減額(△は減少) △111 △33
未払又は未収消費税等の増減額 106 △11
その他 45 △83
小計 679 183
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △13 △13
法人税等の支払額 △47 △35
法人税等の還付額 37 1
営業活動によるキャッシュ・フロー 656 136
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △141 △92
有形固定資産の売却による収入 0 1
無形固定資産の取得による支出 △21 △3
貸付けによる支出 0 △8
その他 △10 △3
投資活動によるキャッシュ・フロー △172 △105
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 117 500
長期借入れによる収入 450 700
長期借入金の返済による支出 △655 △585
株式の発行による収入 0 0
自己株式の取得による支出 △0 0
配当金の支払額 △120 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー △208 610
現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △8
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 266 634
現金及び現金同等物の期首残高 442 708
現金及び現金同等物の期末残高 708 1,342

連結損益計算書

科目 前期 (2019/07 FY) 今期 (2020/07 FY)
売上高 3,494 2,324
売上原価 2,014 1,570
売上総利益 1,480 754
販売費及び一般管理費 1,418 1,168
営業利益又は営業損失(△) 62 △414
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取賃貸料 6 5
補助金収入 3 17
解約返戻金 8 0
その他 3 2
営業外収益合計 20 25
営業外費用    
支払利息 13 13
コミットメントフィー 4 4
為替差損 13 15
その他 1 2
営業外費用合計 32 35
経常利益又は経常損失(△) 50 △424
特別利益    
固定資産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除売却損 2 0
減損損失 0 152
特別損失合計 2 152
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 48 △576
法人税、住民税及び事業税 54 5
法人税等調整額 △21 31
法人税等合計 34 36
当期純利益又は当期純損失(△) 14 △612
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 14 △612

連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/07 FY) 今期 (2020/07 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) 14 △612
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △0 △0
為替換算調整勘定 0 0
その他の包括利益合計 △0 0
包括利益 14 △611
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 14 △611
非支配株主に係る包括利益 0 0

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