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E33313 <78100> 株式会社クロスフォー

連結貸借対照表

科目 前期 (2020/07 FY) 今期 (2021/07 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,347 824
受取手形及び売掛金 181 477
製品 922 767
仕掛品 116 400
原材料及び貯蔵品 924 506
未収還付法人税等 28 2
その他 71 49
貸倒引当金 △0 △31
流動資産合計 3,589 2,992
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 1,299 1,298
減価償却累計額 △285 △324
建物及び構築物(純額) 1,014 974
機械装置及び運搬具 91 146
減価償却累計額 △76 △78
機械装置及び運搬具(純額) 14 68
土地 331 331
建設仮勘定 3 2
その他 171 221
減価償却累計額 △150 △175
その他(純額) 21 46
有形固定資産合計 1,384 1,421
無形固定資産 58 72
投資その他の資産    
投資有価証券 0 0
長期貸付金 7 9
繰延税金資産 33 48
その他 226 111
貸倒引当金 △95 △0
投資その他の資産合計 171 168
固定資産合計 1,613 1,661
資産合計 5,201 4,654
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 45 73
短期借入金 1,000 800
1年内返済予定の長期借入金 478 403
未払法人税等 5 8
その他 48 105
流動負債合計 1,577 1,389
固定負債    
長期借入金 1,647 1,377
繰延税金負債 0 0
その他 1 1
固定負債合計 1,648 1,378
負債合計 3,225 2,767
純資産の部    
株主資本    
資本金 683 695
資本剰余金 777 789
利益剰余金 504 391
自己株式 △20 △20
株主資本合計 1,944 1,855
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △0 0
為替換算調整勘定 △4 △4
その他の包括利益累計額合計 △4 △4
新株予約権 36 36
純資産合計 1,976 1,887
負債純資産合計 5,201 4,654

連結損益計算書

科目 前期 (2020/07 FY) 今期 (2021/07 FY)
売上高 2,324 2,812
売上原価 1,570 1,858
売上総利益 754 953
販売費及び一般管理費 1,168 1,091
営業損失(△) △414 △137
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
為替差益 0 12
受取賃貸料 5 6
補助金収入 17 19
解約返戻金 0 9
その他 2 2
営業外収益合計 25 48
営業外費用    
支払利息 13 17
コミットメントフィー 4 4
為替差損 15 0
その他 2 11
営業外費用合計 35 32
経常損失(△) △424 △121
特別利益    
固定資産売却益 0 0
その他 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除売却損 0 0
減損損失 152 3
特別損失合計 152 3
税金等調整前当期純損失(△) △576 △124
法人税、住民税及び事業税 5 3
法人税等調整額 31 △15
法人税等合計 36 △12
当期純損失(△) △612 △113
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △612 △113

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/07 FY) 今期 (2021/07 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失(△) △576 △124
減価償却費 137 110
減損損失 152 3
貸倒引当金の増減額(△は減少) 31 △64
受取利息及び受取配当金 △0 △0
支払利息 13 17
為替差損益(△は益) 11 △9
固定資産除売却損益(△は益) △0 0
株式報酬費用 4 0
売上債権の増減額(△は増加) 274 △201
たな卸資産の増減額(△は増加) 264 289
仕入債務の増減額(△は減少) △33 28
未払又は未収消費税等の増減額 △11 6
その他 △83 116
小計 183 170
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △13 △16
法人税等の支払額 △35 △2
法人税等の還付額 1 24
営業活動によるキャッシュ・フロー 136 176
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △92 △120
有形固定資産の売却による収入 1 0
無形固定資産の取得による支出 △3 △28
貸付けによる支出 △8 △8
その他 △3 △8
投資活動によるキャッシュ・フロー △105 △164
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 500 △200
長期借入れによる収入 700 110
長期借入金の返済による支出 △585 △456
配当金の支払額 △5 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー 610 △546
現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 8
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 634 △526
現金及び現金同等物の期首残高 708 1,342
現金及び現金同等物の期末残高 1,342 816

連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/07 FY) 今期 (2021/07 FY)
当期純損失(△) △612 △113
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △0 0
為替換算調整勘定 0 △0
その他の包括利益合計 0 0
包括利益 △611 △113
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △611 △113
非支配株主に係る包括利益 0 0

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