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E01601 <64720> NTN株式会社

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2020/03 FY) 今期 (2021/03 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 77,568 87,835
受取手形及び売掛金 103,371 82,260
電子記録債権 4,787 3,942
商品及び製品 96,616 100,917
仕掛品 48,927 52,203
原材料及び貯蔵品 37,379 39,665
短期貸付金 2,651 2,651
その他 35,557 27,755
貸倒引当金 △1,061 △1,128
流動資産合計 405,799 396,104
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 84,319 83,721
機械装置及び運搬具(純額) 108,352 110,755
その他(純額) 69,971 67,301
有形固定資産合計 262,643 261,778
無形固定資産 37,430 39,144
投資その他の資産    
投資有価証券 41,784 43,562
繰延税金資産 6,035 5,434
その他 4,340 4,012
貸倒引当金 △213 △211
投資その他の資産合計 51,948 52,797
固定資産合計 352,022 353,721
資産合計 757,822 749,825
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 48,675 34,742
電子記録債務 68,684 57,628
短期借入金 117,276 120,446
未払法人税等 1,827 1,679
役員賞与引当金 43 34
その他 50,455 47,210
流動負債合計 286,963 261,741
固定負債    
社債 30,000 30,000
長期借入金 215,140 241,031
製品補償引当金 1,118 997
退職給付に係る負債 46,726 46,589
その他 9,494 9,241
固定負債合計 302,479 327,859
負債合計 589,443 589,601
純資産の部    
株主資本    
資本金 54,346 54,346
資本剰余金 67,970 67,970
利益剰余金 62,138 50,011
自己株式 △787 △787
株主資本合計 183,668 171,541
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 5,094 6,948
為替換算調整勘定 △19,998 △18,322
退職給付に係る調整累計額 △12,607 △12,362
その他の包括利益累計額合計 △27,511 △23,736
非支配株主持分 12,221 12,418
純資産合計 168,378 160,224
負債純資産合計 757,822 749,825

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/03 Q1) 今期 (2021/03 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 2,603 △11,390
減価償却費 9,163 8,293
助成金収入 0 △1,736
異常操業度損失 0 3,327
貸倒引当金の増減額(△は減少) △29 47
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △115 △8
製品補償引当金の増減額(△は減少) △17 △120
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 563 △7
受取利息及び受取配当金 △843 △554
支払利息 1,069 840
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) 439 △874
デリバティブ評価損益(△は益) △505 705
持分法による投資損益(△は益) △60 20
売上債権の増減額(△は増加) 5,599 22,505
たな卸資産の増減額(△は増加) △5,768 △8,599
仕入債務の増減額(△は減少) △782 △25,178
その他 1,860 3,763
小計 13,175 △8,967
利息及び配当金の受取額 1,217 841
利息の支払額 △1,047 △828
助成金の受取額 0 1,245
異常操業度損失支払額 0 △2,464
法人税等の支払額 △168 △797
営業活動によるキャッシュ・フロー 13,177 △10,971
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △6 △1,523
定期預金の払戻による収入 0 303
有形固定資産の取得による支出 △13,563 △5,363
無形固定資産の取得による支出 △3,020 △2,414
関係会社株式の売却による収入 4,301 0
短期貸付金の純増減額(△は増加) 0 0
その他 △176 87
投資活動によるキャッシュ・フロー △12,465 △8,911
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 8,212 △2,755
長期借入れによる収入 49 45,946
長期借入金の返済による支出 △4,676 △14,537
配当金の支払額 △3,987 0
リース債務の返済による支出 △319 △330
その他 △10 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △731 28,322
現金及び現金同等物に係る換算差額 △611 603
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △631 9,043
現金及び現金同等物の期首残高 83,474 82,843
現金及び現金同等物の四半期末残高 82,843 80,209

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/03 Q1) 今期 (2021/03 Q1)
売上高 171,684 91,929
売上原価 143,201 81,469
売上総利益 28,482 10,459
販売費及び一般管理費 25,353 20,175
営業利益又は営業損失(△) 3,128 △9,715
営業外収益    
受取利息 218 224
受取配当金 624 330
持分法による投資利益 60 0
為替差益 0 759
デリバティブ評価益 505 0
その他 687 678
営業外収益合計 2,096 1,992
営業外費用    
支払利息 1,069 840
持分法による投資損失 0 20
デリバティブ評価損 0 705
為替差損 874 0
その他 678 509
営業外費用合計 2,622 2,076
経常利益又は経常損失(△) 2,603 △9,799
特別利益    
助成金収入 0 1,736
特別利益合計 0 1,736
特別損失    
異常操業度損失 0 3,327
特別損失合計 0 3,327
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 2,603 △11,390
法人税等 240 576
四半期純利益又は四半期純損失(△) 2,363 △11,967
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △33 159
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 2,396 △12,126

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/03 Q1) 今期 (2021/03 Q1)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 2,363 △11,967
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1,269 1,854
為替換算調整勘定 △5,836 2,249
退職給付に係る調整額 129 233
持分法適用会社に対する持分相当額 △26 △524
その他の包括利益合計 △7,002 3,812
四半期包括利益 △4,639 △8,154
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △3,954 △8,352
非支配株主に係る四半期包括利益 △685 197

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