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E00414 <25930> 株式会社伊藤園

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2019/04 FY) 今期 (2020/04 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 63,738 63,494
受取手形及び売掛金 56,581 57,768
商品及び製品 35,079 35,181
原材料及び貯蔵品 8,509 10,173
その他 13,615 12,424
貸倒引当金 △74 △69
流動資産合計 177,449 178,974
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 22,289 22,158
土地 22,335 22,263
リース資産(純額) 19,389 17,187
その他(純額) 20,170 22,038
有形固定資産合計 84,186 83,647
無形固定資産    
のれん 14,729 13,689
その他 4,227 3,685
無形固定資産合計 18,956 17,374
投資その他の資産    
その他 23,638 23,313
貸倒引当金 △248 △225
投資その他の資産合計 23,389 23,088
固定資産合計 126,532 124,110
資産合計 303,981 303,085
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 30,181 27,569
短期借入金 2,020 2,020
リース債務 5,051 4,457
未払費用 24,839 26,019
未払法人税等 4,660 4,969
賞与引当金 4,370 3,807
その他 5,350 4,704
流動負債合計 76,473 73,549
固定負債    
社債 10,000 10,000
長期借入金 44,522 43,822
リース債務 7,450 6,454
退職給付に係る負債 10,313 10,504
その他 4,299 4,356
固定負債合計 76,585 75,136
負債合計 153,058 148,685
純資産の部    
株主資本    
資本金 19,912 19,912
資本剰余金 18,640 18,646
利益剰余金 119,242 125,571
自己株式 △4,547 △6,524
株主資本合計 153,248 157,605
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 2,279 2,090
土地再評価差額金 △6,053 △6,053
為替換算調整勘定 671 △53
退職給付に係る調整累計額 △484 △420
その他の包括利益累計額合計 △3,586 △4,436
新株予約権 133 140
非支配株主持分 1,127 1,090
純資産合計 150,923 154,399
負債純資産合計 303,981 303,085

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/04 Q2) 今期 (2020/04 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 13,316 13,688
減価償却費 6,646 6,665
減損損失 140 104
のれん償却額 888 880
賞与引当金の増減額(△は減少) 100 △563
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 226 283
たな卸資産廃棄損 673 0
災害損失 81 105
受取利息及び受取配当金 △83 △108
支払利息 249 187
為替差損益(△は益) △455 313
固定資産廃棄損 135 24
投資有価証券売却損益(△は益) △515 0
売上債権の増減額(△は増加) △1,204 △1,326
たな卸資産の増減額(△は増加) △3,517 △2,040
その他の流動資産の増減額(△は増加) △2,031 1,202
仕入債務の増減額(△は減少) 1,496 △2,530
未払消費税等の増減額(△は減少) △426 △22
その他の流動負債の増減額(△は減少) 1,005 1,112
その他 △816 15
小計 15,909 17,991
利息及び配当金の受取額 87 89
利息の支払額 △246 △188
法人税等の支払額 △3,613 △4,297
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,138 13,595
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額(△は増加) △669 608
有形及び無形固定資産の取得による支出 △5,420 △5,168
投資有価証券の売却による収入 730 1
関係会社株式の取得による支出 0 △42
投資その他の資産の増減額(△は増加) 310 △51
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,049 △4,652
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 10 0
長期借入金の返済による支出 △700 △700
自己株式の取得による支出 △1,378 △1,995
自己株式の処分による収入 0 0
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,521 △2,527
配当金の支払額 △2,606 △2,593
非支配株主への配当金の支払額 △4 △233
その他の支出 △8 △9
財務活動によるキャッシュ・フロー △8,209 △8,059
現金及び現金同等物に係る換算差額 179 △397
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △941 485
現金及び現金同等物の期首残高 61,376 60,435
現金及び現金同等物の四半期末残高 60,435 62,435

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2019/04 Q2) 今期 (2020/04 Q2)
売上高 275,468 265,471
売上原価 145,957 138,547
売上総利益 129,511 126,923
販売費及び一般管理費 116,299 112,815
営業利益 13,212 14,107
営業外収益    
受取利息 39 57
受取配当金 44 51
為替差益 485 0
持分法による投資利益 152 51
その他 257 299
営業外収益合計 979 458
営業外費用    
支払利息 249 187
為替差損 0 339
その他 122 167
営業外費用合計 372 694
経常利益 13,819 13,872
特別利益    
固定資産売却益 3 4
固定資産受贈益 2 1
投資有価証券売却益 515 0
受取補償金 15 48
特別利益合計 536 55
特別損失    
固定資産売却損 0 0
固定資産廃棄損 135 24
投資有価証券評価損 8 4
減損損失 140 104
たな卸資産廃棄損 673 0
災害による損失 81 105
特別損失合計 1,039 239
税金等調整前四半期純利益 13,316 13,688
法人税等 4,429 4,618
四半期純利益 8,886 9,069
非支配株主に帰属する四半期純利益 188 144
親会社株主に帰属する四半期純利益 8,698 8,925

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/04 Q2) 今期 (2020/04 Q2)
四半期純利益 8,886 9,069
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △417 △227
為替換算調整勘定 599 △765
退職給付に係る調整額 66 64
持分法適用会社に対する持分相当額 80 29
その他の包括利益合計 328 △898
四半期包括利益 9,215 8,171
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 9,045 8,075
非支配株主に係る四半期包括利益 170 95

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