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E33858 <92710> 株式会社和心

貸借対照表

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 671 502
売掛金 146 138
商品 293 339
前渡金 32 40
前払費用 35 55
繰延税金資産 7 0
その他 15 76
流動資産合計 1,198 1,152
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 97 116
構築物(純額) 0 0
機械及び装置(純額) 10 8
車両運搬具(純額) 1 0
工具、器具及び備品(純額) 22 17
レンタル着物(純額) 67 78
リース資産(純額) 1 0
建設仮勘定 2 6
その他 0 0
有形固定資産合計 200 225
無形固定資産    
商標権 1 1
ソフトウエア 80 120
ソフトウエア仮勘定 17 1
その他 0 0
無形固定資産合計 98 122
投資その他の資産    
投資有価証券 3 136
関係会社株式 40 40
出資金 0 0
長期前払費用 36 25
敷金 261 307
繰延税金資産 5 0
その他 29 54
投資その他の資産合計 374 561
固定資産合計 672 908
繰延資産    
株式交付費 2 1
繰延資産合計 2 1
資産合計 1,872 2,061
負債の部    
流動負債    
買掛金 44 69
短期借入金 0 100
1年内返済予定の長期借入金 107 171
未払金 173 174
リース債務 1 0
未払費用 2 1
未払法人税等 0 18
前受金 22 29
賞与引当金 6 8
その他 18 43
流動負債合計 373 615
固定負債    
長期借入金 321 473
リース債務 0 0
固定負債合計 321 473
負債合計 694 1,088
純資産の部    
株主資本    
資本金 439 439
資本剰余金    
資本準備金 390 390
その他資本剰余金 21 21
資本剰余金合計 410 411
利益剰余金    
その他利益剰余金    
圧縮積立金 5 4
繰越利益剰余金 324 135
利益剰余金合計 329 139
株主資本合計 1,178 988
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 △0 △15
評価・換算差額等合計 △0 △15
純資産合計 1,178 973
負債純資産合計 1,872 2,061

損益計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
売上高    
商品売上高 2,001 2,215
レンタル売上高 729 819
売上高 2,730 3,034
売上原価    
商品売上原価    
商品期首たな卸高 254 293
当期商品仕入高 554 622
合計 808 914
商品期末たな卸高 293 339
商品売上原価 516 575
レンタル売上原価 50 64
売上原価合計 566 639
売上総利益 2,164 2,395
販売費及び一般管理費    
給料及び手当 889 1,063
賞与引当金繰入額 6 8
地代家賃 247 369
減価償却費 45 61
その他 872 1,011
販売費及び一般管理費合計 2,059 2,512
営業利益又は営業損失(△) 105 △117
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
投資有価証券売却益 0 0
為替差益 0 2
受取手数料 0 6
助成金収入 0 2
その他 1 4
営業外収益合計 1 14
営業外費用    
支払利息 1 1
株式公開費用 14 0
為替差損 1 0
株式交付費償却 1 1
支払手数料 0 1
その他 1 0
営業外費用合計 18 4
経常利益又は経常損失(△) 88 △107
特別利益    
固定資産売却益 1 0
特別利益合計 1 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 17 61
特別損失合計 17 61
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 72 △168
法人税、住民税及び事業税 32 10
法人税等調整額 △1 12
法人税等合計 31 22
当期純利益又は当期純損失(△) 40 △190

キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 72 △168
減価償却費 55 75
減損損失 17 61
賞与引当金の増減額(△は減少) △4 2
受取利息及び受取配当金 △0 △0
支払利息 1 1
助成金収入 0 △2
固定資産除却損 0 0
固定資産売却損益(△は益) △1 0
売上債権の増減額(△は増加) △11 8
たな卸資産の増減額(△は増加) △38 △46
仕入債務の増減額(△は減少) △6 25
未払金の増減額(△は減少) 24 2
その他 △64 16
小計 44 △26
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △1 △1
助成金の受取額 0 2
和解金の受取額 0 0
法人税等の支払額 △121 △17
営業活動によるキャッシュ・フロー △78 △21
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の売却による収入 1 0
有形固定資産の取得による支出 △90 △112
無形固定資産の取得による支出 △44 △66
関係会社株式の取得による支出 △40 △0
投資有価証券の取得による支出 0 △155
投資有価証券の売却による収入 0 7
貸付金の回収による収入 0 3
敷金の差入による支出 △121 △59
敷金の回収による収入 7 12
保証金の差入による支出 △4 △5
長期前払費用の取得による支出 0 △12
その他 △0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △291 △413
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 470 350
長期借入金の返済による支出 △336 △133
株式の発行による収入 546 0
リース債務の返済による支出 △1 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー 680 317
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 312 △117
現金及び現金同等物の期首残高 346 657
現金及び現金同等物の期末残高 657 540

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