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E05505 <89450> 日本社宅サービス株式会社

提出日時決算期会計基準連結・個別
2017/08/10 17:25201706 FY日本会計基準連結

連結キャッシュ・フロー計算書

科目
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益810.309
減価償却費102.938
新株予約権戻入益-1.373
貸倒引当金の増減額(△は減少)34.997
賞与引当金の増減額(△は減少)-0.85
役員賞与引当金の増減額(△は減少)2.061
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-9.185
株式報酬費用34.277
受取利息及び受取配当金-19.726
支払利息2.021
投資有価証券売却損益(△は益)-2.6
投資事業組合運用損益(△は益)-1.541
関係会社株式売却損益(△は益)0
固定資産除却損0.73
関係会社株式評価損0
災害義援金等0
売上債権の増減額(△は増加)16.599
仕入債務の増減額(△は減少)-54.191
営業立替金の増減額(△は増加)27.876
たな卸資産の増減額(△は増加)15.316
前受金の増減額(△は減少)10.625
営業預り金の増減額(△は減少)10.674
その他-26.806
小計952.153
利息及び配当金の受取額19.91
利息の支払額-2.021
法人税等の支払額-318.866
災害義援金等の支払額0
営業活動によるキャッシュ・フロー651.175
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-0.002
有形固定資産の取得による支出-75.872
無形固定資産の取得による支出-57.987
投資有価証券の取得による支出-0.404
投資有価証券の売却による収入5.852
関係会社株式の取得による支出-2
関係会社株式の売却による収入0
貸付けによる支出-6.535
貸付金の回収による収入98.089
保険積立金の積立による支出0
その他-1.18
投資活動によるキャッシュ・フロー-40.041
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)0
リース債務の返済による支出-1.743
株式の発行による収入63.741
自己株式の取得による支出0
配当金の支払額-145.675
財務活動によるキャッシュ・フロー-83.677
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)527.455
現金及び現金同等物の期首残高2041.093
現金及び現金同等物の期末残高2568.549

連結包括利益計算書

科目
当期純利益519.985
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金355.876
その他の包括利益合計355.876
包括利益875.861
(内訳)
親会社株主に係る包括利益875.861
非支配株主に係る包括利益0

連結損益計算書

科目
売上高7348.548
売上原価5741.616
売上総利益1606.931
販売費及び一般管理費
役員報酬123.909
給料及び手当180.941
賞与引当金繰入額5.471
役員賞与引当金繰入額26.74
貸倒引当金繰入額-0.002
退職給付費用0.132
その他457.62
販売費及び一般管理費合計794.812
営業利益812.118
営業外収益
受取利息1.47
受取配当金18.255
投資事業組合運用益1.541
補助金収入5.344
その他4.189
営業外収益合計30.802
営業外費用
支払補償費0.632
その他0.222
営業外費用合計0.854
経常利益842.066
特別利益
投資有価証券売却益2.6
関係会社株式売却益0
新株予約権戻入益1.373
特別利益合計3.973
特別損失
固定資産除却損0.73
関係会社株式評価損0
貸倒引当金繰入額35
災害義援金等0
特別損失合計35.73
税金等調整前当期純利益810.309
法人税、住民税及び事業税303.516
法人税等調整額-13.192
法人税等合計290.323
当期純利益519.985
親会社株主に帰属する当期純利益519.985

連結貸借対照表

科目
資産の部
流動資産
現金及び預金2592.824
売掛金227.281
未収入金310.582
営業立替金1335.883
商品及び製品9.638
販売用不動産31.554
仕掛品4.308
原材料及び貯蔵品7.938
繰延税金資産48.386
その他100.505
貸倒引当金-2.771
流動資産合計4666.132
固定資産
有形固定資産
建物172.646
減価償却累計額-137.777
建物(純額)34.868
工具、器具及び備品242.644
減価償却累計額-170.432
工具、器具及び備品(純額)72.211
土地20.697
リース資産8.069
減価償却累計額-4.438
リース資産(純額)3.631
有形固定資産合計131.409
無形固定資産
その他191.489
無形固定資産合計191.489
投資その他の資産
投資有価証券1611.422
長期貸付金5.765
関係会社株式5
破産更生債権等98
繰延税金資産80.216
その他205.18
貸倒引当金-80
投資その他の資産合計1925.584
固定資産合計2248.483
資産合計6914.615
負債の部
流動負債
買掛金195.353
未払金297.085
未払法人税等186.373
営業預り金606.966
預り金41.673
前受金326.731
賞与引当金33.698
役員賞与引当金27.19
その他191.23
流動負債合計1906.302
固定負債
繰延税金負債360.959
退職給付に係る負債183.439
その他2.209
固定負債合計546.607
負債合計2452.91
純資産の部
株主資本
資本金713.216
資本剰余金460.465
利益剰余金2524.387
自己株式-288.688
株主資本合計3409.379
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金968.226
その他の包括利益累計額合計968.226
新株予約権84.1
純資産合計4461.705
負債純資産合計6914.615

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