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E03021 <82440> 株式会社近鉄百貨店

連結貸借対照表

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,530 3,447
受取手形及び売掛金 11,240 12,412
商品及び製品 7,600 7,911
仕掛品 740 1,005
原材料及び貯蔵品 30 23
その他 4,373 5,430
貸倒引当金 △26 △47
流動資産合計 27,490 30,183
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 121,879 123,522
減価償却累計額 △75,841 △78,473
建物及び構築物(純額) 46,038 45,049
機械装置及び運搬具 1,357 1,684
減価償却累計額 △796 △862
機械装置及び運搬具(純額) 560 821
工具、器具及び備品 8,129 8,212
減価償却累計額 △6,066 △5,875
工具、器具及び備品(純額) 2,062 2,336
土地 27,068 26,959
リース資産 1,737 1,730
減価償却累計額 △1,202 △1,436
リース資産(純額) 534 294
建設仮勘定 16 51
有形固定資産合計 76,280 75,513
無形固定資産 3,165 3,225
投資その他の資産    
投資有価証券 3,657 3,154
長期貸付金 67 55
敷金及び保証金 10,557 9,903
退職給付に係る資産 3,061 3,085
繰延税金資産 4,171 4,590
その他 852 869
貸倒引当金 △46 △67
投資その他の資産合計 22,320 21,590
固定資産合計 101,766 100,329
資産合計 129,256 130,512
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 20,696 21,677
短期借入金 11,774 12,728
未払法人税等 523 527
商品券 8,805 8,561
預り金 27,982 28,525
賞与引当金 384 366
商品券等引換損失引当金 6,754 7,068
資産除去債務 0 94
その他 5,862 5,434
流動負債合計 82,783 84,982
固定負債    
長期借入金 4,938 1,960
退職給付に係る負債 483 524
資産除去債務 306 316
その他 3,975 3,886
固定負債合計 9,703 6,686
負債合計 92,487 91,669
純資産の部    
株主資本    
資本金 15,000 15,000
資本剰余金 8,990 8,990
利益剰余金 11,622 14,039
自己株式 △85 △86
株主資本合計 35,527 37,944
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 774 399
退職給付に係る調整累計額 467 500
その他の包括利益累計額合計 1,241 899
純資産合計 36,769 38,843
負債純資産合計 129,256 130,512

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 4,679 3,599
減価償却費 5,507 5,982
減損損失 0 274
貸倒引当金の増減額(△は減少) △193 42
商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) 337 314
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 12 40
賞与引当金の増減額(△は減少) 119 △18
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △110 23
受取利息及び受取配当金 △89 △87
支払利息 120 95
固定資産除却損等 692 722
投資有価証券売却損益(△は益) 272 0
投資有価証券評価損益(△は益) 65 0
売上債権の増減額(△は増加) △773 △1,172
たな卸資産の増減額(△は増加) △62 △309
仕入債務の増減額(△は減少) △322 980
その他の流動資産の増減額(△は増加) △356 △191
その他の流動負債の増減額(△は減少) 316 394
その他の固定負債の増減額(△は減少) △4 △123
その他 633 115
小計 10,843 10,682
利息及び配当金の受取額 89 87
利息の支払額 △127 △99
法人税等の支払額 △759 △672
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,046 9,999
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △3,816 △5,185
有形固定資産の売却による収入 28 154
有形固定資産の除却による支出 △486 △828
無形固定資産の取得による支出 △1,692 △1,213
投資有価証券の取得による支出 △5 △5
投資有価証券の売却による収入 330 0
短期貸付けによる支出 △41,535 △36,545
短期貸付金の回収による収入 41,535 36,545
長期貸付金の回収による収入 16 12
敷金及び保証金の差入による支出 △6 △36
敷金及び保証金の回収による収入 197 42
預り保証金の返還による支出 △598 △135
預り保証金の受入による収入 599 360
資産除去債務の履行による支出 △23 0
その他 △36 △88
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,493 △6,925
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 235 2,462
長期借入れによる収入 700 0
長期借入金の返済による支出 △5,132 △4,487
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 0 △805
その他 △322 △325
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,519 △3,156
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 33 △82
現金及び現金同等物の期首残高 3,497 3,530
現金及び現金同等物の期末残高 3,530 3,447

連結損益計算書

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
売上高 282,700 283,466
売上原価 216,115 217,726
売上総利益 66,585 65,739
販売費及び一般管理費 60,700 61,210
営業利益 5,884 4,529
営業外収益    
受取利息 2 1
受取配当金 87 86
未請求債務整理益 1,495 1,540
その他 339 454
営業外収益合計 1,924 2,083
営業外費用    
支払利息 120 95
商品券等引換損失引当金繰入額 1,511 1,505
固定資産撤去費用 155 204
固定資産除却損 231 116
その他 312 209
営業外費用合計 2,331 2,132
経常利益 5,478 4,479
特別損失    
固定資産除却損等 460 605
減損損失 0 274
投資有価証券売却損 272 0
投資有価証券評価損 65 0
特別損失合計 798 880
税金等調整前当期純利益 4,679 3,599
法人税、住民税及び事業税 646 675
法人税等調整額 △820 △301
法人税等合計 △174 374
当期純利益 4,853 3,225
親会社株主に帰属する当期純利益 4,853 3,225

連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
当期純利益 4,853 3,225
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △435 △375
退職給付に係る調整額 △112 33
その他の包括利益合計 △548 △342
包括利益 4,305 2,882
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 4,305 2,882

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