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E00571 <80130> 株式会社ナイガイ

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2020/01 FY) 今期 (2021/01 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,811 4,939
受取手形及び売掛金 3,160 2,260
商品及び製品 2,744 2,648
仕掛品 8 14
原材料及び貯蔵品 83 96
その他 414 342
貸倒引当金 △34 △24
流動資産合計 10,189 10,277
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 104 68
土地 78 75
その他(純額) 145 130
有形固定資産合計 328 274
無形固定資産 131 86
投資その他の資産    
投資有価証券 1,956 1,533
その他 230 252
貸倒引当金 △7 △14
投資その他の資産合計 2,179 1,770
固定資産合計 2,639 2,131
資産合計 12,829 12,408
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 825 281
電子記録債務 744 552
短期借入金 236 2,034
未払法人税等 55 35
賞与引当金 49 34
返品調整引当金 486 340
株主優待引当金 15 7
その他 577 433
流動負債合計 2,988 3,719
固定負債    
長期借入金 0 300
退職給付に係る負債 952 924
繰延税金負債 106 56
その他 56 49
固定負債合計 1,115 1,330
負債合計 4,104 5,050
純資産の部    
株主資本    
資本金 7,691 2,000
資本剰余金 6,781 5,330
利益剰余金 △6,140 13
自己株式 △4 △4
株主資本合計 8,328 7,338
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 299 △64
為替換算調整勘定 96 83
その他の包括利益累計額合計 396 19
純資産合計 8,724 7,358
負債純資産合計 12,829 12,408

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/01 Q2) 今期 (2021/01 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 78 △985
事業撤退損 204 0
減損損失 0 91
臨時休業による損失 0 57
投資有価証券売却損益(△は益) △220 △6
助成金収入 0 △91
減価償却費 56 52
貸倒引当金の増減額(△は減少) △25 △2
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 △14
返品調整引当金の増減額(△は減少) △49 △145
株主優待引当金の増減額(△は減少) △8 △7
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △113 △27
受取利息及び受取配当金 △29 △20
支払利息 3 5
為替差損益(△は益) 5 22
持分法による投資損益(△は益) △12 5
売上債権の増減額(△は増加) 667 886
たな卸資産の増減額(△は増加) △219 74
仕入債務の増減額(△は減少) △694 △698
その他 △103 △185
小計 △460 △987
利息及び配当金の受取額 29 20
利息の支払額 △3 △7
助成金の受取額 0 91
法人税等の支払額 △44 △8
営業活動によるキャッシュ・フロー △478 △890
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △33 △26
無形固定資産の取得による支出 △25 △19
有価証券の取得による支出 △200 0
有価証券の償還による収入 200 0
投資有価証券の売却による収入 331 11
貸付金の回収による収入 1 1
敷金及び保証金の差入による支出 △17 △25
投資その他の資産の増減額(△は増加) 2 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 258 △58
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △34 1,800
長期借入れによる収入 0 300
長期借入金の返済による支出 △25 0
自己株式の取得による支出 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △59 2,099
現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △22
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △284 1,127
現金及び現金同等物の期首残高 4,613 4,328
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,328 4,923

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/01 Q2) 今期 (2021/01 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 77 △989
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △257 △339
為替換算調整勘定 △4 △13
持分法適用会社に対する持分相当額 8 △24
その他の包括利益合計 △253 △377
四半期包括利益 △176 △1,366
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △176 △1,366

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/01 Q2) 今期 (2021/01 Q2)
売上高 8,089 5,288
売上原価 4,841 3,506
売上総利益 3,248 1,781
販売費及び一般管理費 3,239 2,728
営業利益又は営業損失(△) 8 △946
営業外収益    
受取利息 1 0
受取配当金 28 19
持分法による投資利益 12 0
貯蔵品売却益 7 1
助成金収入 0 23
その他 14 7
営業外収益合計 65 52
営業外費用    
支払利息 3 5
持分法による投資損失 0 5
為替差損 3 0
その他 3 2
営業外費用合計 10 14
経常利益又は経常損失(△) 63 △909
特別利益    
投資有価証券売却益 220 6
助成金収入 0 67
特別利益合計 220 73
特別損失    
減損損失 0 91
事業撤退損 204 0
臨時休業による損失 0 57
特別損失合計 204 149
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 78 △985
法人税、住民税及び事業税 28 5
法人税等調整額 △27 △1
法人税等合計 1 3
四半期純利益又は四半期純損失(△) 77 △989
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 77 △989

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