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E02371 <79720> 株式会社イトーキ

連結貸借対照表

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 16,229 17,030
受取手形及び売掛金 33,160 28,244
電子記録債権 1,837 1,673
有価証券 300 0
商品及び製品 4,501 4,789
仕掛品 1,957 2,313
原材料及び貯蔵品 2,276 2,350
その他 1,362 2,294
貸倒引当金 △446 △587
流動資産合計 61,180 58,109
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 37,556 38,838
減価償却累計額 △26,497 △27,272
建物及び構築物(純額) 11,058 11,566
機械装置及び運搬具 15,907 16,682
減価償却累計額 △13,485 △13,903
機械装置及び運搬具(純額) 2,422 2,778
土地 9,613 9,613
リース資産 1,303 1,915
減価償却累計額 △562 △686
リース資産(純額) 741 1,228
建設仮勘定 859 225
その他 10,383 11,434
減価償却累計額 △8,718 △9,067
その他(純額) 1,665 2,367
有形固定資産合計 26,361 27,781
無形固定資産    
のれん 2,969 2,413
その他 1,490 2,531
無形固定資産合計 4,459 4,945
投資その他の資産    
投資有価証券 6,422 6,974
長期貸付金 32 2
繰延税金資産 1,830 1,051
退職給付に係る資産 1,272 1,475
その他 7,596 8,200
貸倒引当金 △445 △474
投資その他の資産合計 16,708 17,229
固定資産合計 47,529 49,955
繰延資産    
開業費 0 713
繰延資産合計 0 713
資産合計 108,710 108,778
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 15,116 13,368
電子記録債務 7,764 7,636
設備関係支払手形 454 285
1年内償還予定の社債 74 40
短期借入金 9,230 12,769
1年内返済予定の長期借入金 2,009 2,011
未払法人税等 1,163 816
未払消費税等 257 774
賞与引当金 1,464 1,589
役員賞与引当金 80 53
受注損失引当金 1 21
製品保証引当金 39 99
その他 7,477 8,094
流動負債合計 45,133 47,559
固定負債    
社債 180 140
長期借入金 4,097 4,434
リース債務 836 2,059
繰延税金負債 469 400
退職給付に係る負債 5,016 3,881
役員退職慰労引当金 86 92
製品自主回収関連損失引当金 90 90
製品保証引当金 0 41
その他 5,293 4,244
固定負債合計 16,071 15,385
負債合計 61,205 62,944
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,277 5,294
資本剰余金 9,786 9,201
利益剰余金 31,106 29,862
自己株式 0 △46
株主資本合計 46,170 44,311
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 791 1,260
為替換算調整勘定 139 △83
退職給付に係る調整累計額 △245 △118
その他の包括利益累計額合計 686 1,057
非支配株主持分 647 464
純資産合計 47,504 45,834
負債純資産合計 108,710 108,778
自己株式 0 △46
株主資本合計 41,028 36,271
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 787 1,251
評価・換算差額等合計 787 1,251
純資産合計 41,816 37,522
負債純資産合計 83,242 78,807

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 3,083 938
減価償却費 2,329 3,168
のれん償却額 401 404
開業費償却額 0 178
貸倒引当金の増減額(△は減少) 343 199
賞与引当金の増減額(△は減少) △21 124
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 10 △27
受注損失引当金の増減額(△は減少) △19 20
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △58 △1,096
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 31 △60
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △28 △19
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) 0 0
製品保証引当金の増減額(△は減少) 18 101
受取利息及び受取配当金 △163 △136
支払利息 166 259
投資有価証券売却損益(△は益) △168 △3
固定資産売却損益(△は益) △738 △22
固定資産除却損 152 31
投資有価証券評価損益(△は益) 4 0
売上債権の増減額(△は増加) △6,123 3,705
たな卸資産の増減額(△は増加) △789 △762
仕入債務の増減額(△は減少) 3,762 △1,736
その他 305 245
小計 2,495 5,511
利息及び配当金の受取額 163 139
利息の支払額 △182 △255
法人税等の支払額 △1,092 △1,809
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,384 3,586
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1,772 △1,589
定期預金の払戻による収入 1,486 1,744
有形固定資産の取得による支出 △3,308 △2,951
有形固定資産の売却による収入 2,391 590
投資有価証券の取得による支出 △1,240 △172
投資有価証券の売却による収入 939 117
投資有価証券の償還による収入 0 300
短期貸付金の純増減額(△は増加) 166 △30
長期貸付けによる支出 △3 △3
長期貸付金の回収による収入 0 1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △876 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 116 0
保険積立金の純増減額(△は増加) △169 △275
その他 △824 △951
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,094 △3,221
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △417 1,867
長期借入れによる収入 1,712 2,707
長期借入金の返済による支出 △2,602 △2,379
社債の償還による支出 △79 △74
自己株式の純増減額(△は増加) 0 0
自己株式の取得による支出 0 △46
配当金の支払額 △592 △592
非支配株主への配当金の支払額 0 △80
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0 △674
その他 △484 △725
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,463 0
現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 △84
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,201 280
現金及び現金同等物の期首残高 18,571 14,540
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 170 672
現金及び現金同等物の期末残高 14,540 15,494

連結損益計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
売上高 118,700 122,174
売上原価 77,436 80,495
売上総利益 41,264 41,679
販売費及び一般管理費 39,336 40,776
営業利益 1,927 903
営業外収益    
受取利息 12 15
受取配当金 151 121
受取賃貸料 193 186
保険配当金 135 54
受取保険金 36 14
受取補償金 110 0
その他 250 285
営業外収益合計 889 677
営業外費用    
支払利息 166 259
賃貸建物等減価償却費 43 39
賃貸建物等管理費用 25 29
賃借料 80 11
開業費償却 0 178
その他 133 115
営業外費用合計 448 634
経常利益 2,367 945
特別利益    
固定資産売却益 739 23
投資有価証券売却益 180 3
特別利益合計 919 27
特別損失    
固定資産売却損 0 1
固定資産除却損 152 31
製品保証引当金繰入額 31 0
その他 19 2
特別損失合計 204 35
税金等調整前当期純利益 3,083 938
法人税、住民税及び事業税 1,611 1,004
法人税等調整額 △272 513
法人税等合計 1,338 1,517
当期純利益又は当期純損失(△) 1,744 △579
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) 19 △28
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 1,725 △550

連結包括利益計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) 1,744 △579
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △825 468
為替換算調整勘定 △59 △225
退職給付に係る調整額 △2 126
その他の包括利益合計 △887 369
包括利益 857 △210
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 837 △179
非支配株主に係る包括利益 19 △30

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