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E00703 <79150> NISSHA株式会社

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前利益(△損失) 6,367 △16,628
減価償却費及び償却費 10,325 10,067
減損損失 246 15,917
固定資産除売却損益(△は益) 538 △4,267
関係会社株式売却益 △317 △878
事業構造改善費用 607 47
災害による損失 478 0
持分法による投資損益(△は益) 213 0
金融収益 △663 △1,056
金融費用 1,249 1,437
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 6,594 4,976
棚卸資産の増減額(△は増加) △3,202 8,604
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △8,790 △16,362
引当金の増減額(△は減少) 263 △369
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) △327 201
その他 △4,792 3,784
小計 8,791 5,475
利息の受取額 73 47
配当金の受取額 285 369
事業整理損の支払額 0 △1,402
利息の支払額 △942 △1,094
法人所得税の支払額 △2,597 △1,954
法人所得税の還付額 127 195
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,737 1,636
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 477 0
有形固定資産の取得による支出 △11,697 △7,226
有形固定資産の除却による支出 △238 △489
有形固定資産の売却による収入 7 6,068
無形資産の取得による支出 △731 △730
投資有価証券の取得による支出 △26 △996
投資有価証券の売却による収入 7 422
子会社又はその他の事業の取得による支出 △2,216 △2,434
子会社の売却による収入 0 698
子会社の売却による支出 0 △81
関係会社株式の売却による収入 317 0
その他 △125 △180
投資活動によるキャッシュ・フロー △14,225 △4,948
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 21,858 20,484
短期借入金の返済による支出 △21,630 △10,495
リース負債の返済による支出 △1,741 △1,766
長期借入れによる収入 3,433 1,313
長期借入金の返済による支出 △2,570 △3,403
非支配持分の取得による支出 0 △950
自己株式の取得による支出 △1,732 0
自己株式の売却による収入 3 0
親会社の所有者への配当金の支払額 △1,519 △1,499
その他 △11 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,909 3,680
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 △136 373
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △12,533 742
現金及び現金同等物の期首残高 0 16,757
現金及び現金同等物の期末残高 16,757 17,499

連結財政状態計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 16,637 17,499
営業債権及びその他の債権 38,974 34,177
棚卸資産 30,287 21,415
その他の金融資産 4,071 564
その他の流動資産 5,390 4,713
小計 95,361 78,371
売却目的で保有する資産 293 4
流動資産合計 95,654 78,375
非流動資産    
有形固定資産 58,967 45,050
のれん 19,871 19,589
無形資産 14,558 13,343
使用権資産 9,455 8,041
持分法で会計処理されている投資 0 0
その他の金融資産 15,369 20,413
退職給付に係る資産 221 265
繰延税金資産 571 879
その他の非流動資産 226 247
非流動資産合計 119,241 107,830
資産合計 214,895 186,205
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 62,158 44,538
借入金 12,574 22,167
その他の金融負債 1,441 1,073
リース負債 1,614 1,562
未払法人所得税等 926 447
引当金 300 53
その他の流動負債 5,272 4,237
小計 84,288 74,080
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 112 0
流動負債合計 84,401 74,080
非流動負債    
社債及び借入金 16,319 14,244
その他の金融負債 1,695 442
リース負債 7,990 7,926
退職給付に係る負債 4,543 4,913
引当金 162 47
繰延税金負債 7,941 9,212
その他の非流動負債 293 331
非流動負債合計 38,947 37,118
負債合計 123,348 111,198
資本    
親会社の所有者に帰属する持分    
資本金 12,119 12,119
資本剰余金 15,071 14,931
利益剰余金 60,931 42,363
自己株式 △1,900 △1,899
その他の資本の構成要素 5,341 7,494
親会社の所有者に帰属する持分合計 91,564 75,010
非支配持分 △17 △3
資本合計 91,546 75,007
負債及び資本合計 214,895 186,205

連結損益計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
売上収益 204,210 174,035
売上原価 166,337 149,898
売上総利益 37,872 24,137
販売費及び一般管理費 29,152 27,668
その他の収益 1,404 6,200
その他の費用 2,956 18,917
持分法による投資利益(△損失) △213 0
営業利益(△損失) 6,954 △16,247
金融収益 663 1,056
金融費用 1,249 1,437
税引前利益(△損失) 6,367 △16,628
法人所得税費用 2,113 590
当期利益(△損失) 4,254 △17,219
当期利益(△損失)の帰属    
親会社の所有者 4,523 △17,179
非支配持分 269 39
当期利益(△損失) 4,254 △17,219
親会社の所有者に帰属する1株当たり当期利益(△損失)    
基本的1株当たり当期利益(△損失) 89.79 344.19
希薄化後1株当たり当期利益(△損失) 87.55 344.19

連結包括利益計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
当期利益(△損失) 4,254 △17,219
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額 △3,689 3,170
確定給付制度の再測定 △2 △72
純損益に振り替えられることのない項目合計 △3,691 3,098
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 △1,615 △839
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △5 0
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △1,620 △839
その他の包括利益合計 △5,312 2,258
当期包括利益合計 △1,058 △14,960
当期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △788 △14,923
非支配持分 △269 △37
当期包括利益合計 △1,058 △14,960

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