最新情報をご利用頂けます。

開示された情報をすぐにExcelでご利用頂けます

ご利用頂けるデータサンプル

E02439 <78780> 株式会社光・彩

四半期キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/01 Q2) 今期 (2021/01 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 47 △18
減価償却費 19 23
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 2 0
退職給付引当金の増減額(△は減少) 1 △1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 1 1
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △0
受取利息及び受取配当金 △0 △0
投資不動産売却損益(△は益) △0 0
支払利息 1 2
助成金収入 0 △14
為替差損益(△は益) 0 1
売上債権の増減額(△は増加) △89 158
たな卸資産の増減額(△は増加) △50 65
仕入債務の増減額(△は減少) 42 △58
未払債務の増減額(△は減少) △7 △25
未払消費税等の増減額(△は減少) 6 △4
その他 15 △2
小計 △11 129
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △1 △2
助成金の受取額 0 14
法人税等の支払額 △9 △18
営業活動によるキャッシュ・フロー △21 124
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △9 △9
定期預金の払戻による収入 48 0
有形固定資産の取得による支出 △70 △2
投資有価証券の取得による支出 △0 0
無形固定資産の取得による支出 △6 △1
投資不動産の売却による収入 19 0
その他 0 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △18 △13
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 0 300
長期借入れによる収入 0 200
長期借入金の返済による支出 △18 △8
自己株式の取得による支出 0 △0
リース債務の返済による支出 △2 △2
配当金の支払額 △15 △17
財務活動によるキャッシュ・フロー △35 473
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △75 582
現金及び現金同等物の期首残高 339 264
現金及び現金同等物の四半期末残高 264 1,010

四半期貸借対照表

科目 前期 (2020/01 FY) 今期 (2021/01 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 449 1,040
受取手形及び売掛金 396 238
たな卸資産 617 552
その他 10 13
貸倒引当金 △0 △0
流動資産合計 1,472 1,843
固定資産    
有形固定資産 404 386
無形固定資産 17 16
投資その他の資産    
投資有価証券 36 32
長期未収入金 199 199
投資不動産 49 49
繰延税金資産 0 4
その他 106 103
貸倒引当金 △199 △199
投資その他の資産合計 191 189
固定資産合計 612 591
資産合計 2,084 2,434
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 143 86
短期借入金 480 780
1年内返済予定の長期借入金 6 68
未払法人税等 24 6
その他 108 83
流動負債合計 761 1,023
固定負債    
長期借入金 0 130
役員退職慰労引当金 28 29
退職給付引当金 23 22
その他 13 11
固定負債合計 64 192
負債合計 825 1,215
純資産の部    
株主資本    
資本金 602 602
資本剰余金 509 509
利益剰余金 174 137
自己株式 △31 △31
株主資本合計 1,255 1,218
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 4 1
評価・換算差額等合計 4 1
純資産合計 1,259 1,219
負債純資産合計 2,084 2,434

四半期損益計算書

科目 前期 (2020/01 Q2) 今期 (2021/01 Q2)
売上高 1,350 879
売上原価 1,077 737
売上総利益 273 142
販売費及び一般管理費 227 174
営業利益又は営業損失(△) 46 △31
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取地代家賃 2 2
助成金収入 0 14
雑収入 1 1
営業外収益合計 4 17
営業外費用    
支払利息 1 2
為替差損 0 2
不動産賃貸原価 0 0
雑損失 0 0
営業外費用合計 2 4
経常利益又は経常損失(△) 48 △18
特別利益    
投資不動産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
投資不動産売却損 0 0
固定資産除却損 1 0
特別損失合計 1 0
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 47 △18
法人税、住民税及び事業税 12 2
法人税等合計 12 2
四半期純利益又は四半期純損失(△) 35 △20

無料で試してみる