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E00735 <78500> 総合商研株式会社

連結貸借対照表

科目 前期 (2020/07 FY) 今期 (2021/07 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,603 1,653
受取手形及び売掛金 1,137 1,327
商品及び製品 29 35
仕掛品 21 32
原材料及び貯蔵品 836 748
前払費用 79 69
未収還付法人税等 40 1
その他 66 21
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 3,810 3,885
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,644 1,544
機械装置及び運搬具(純額) 702 576
工具、器具及び備品(純額) 81 78
土地 1,164 1,167
リース資産(純額) 559 509
建設仮勘定 24 1
有形固定資産合計 4,173 3,876
無形固定資産    
商標権 0 0
ソフトウエア 299 288
ソフトウエア仮勘定 16 0
電話加入権 13 13
その他 0 1
無形固定資産合計 329 302
投資その他の資産    
投資有価証券 731 816
関係会社株式 18 16
出資金 362 367
保険積立金 23 24
差入保証金 81 81
その他 80 72
貸倒引当金 △59 △52
投資その他の資産合計 1,236 1,323
固定資産合計 5,738 5,501
繰延資産    
社債発行費 2 1
繰延資産合計 2 1
資産合計 9,551 9,388
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 783 1,091
短期借入金 1,700 1,100
1年内償還予定の社債 600 400
1年内返済予定の長期借入金 523 465
未払金 207 239
リース債務 85 102
未払法人税等 16 78
賞与引当金 15 20
設備関係未払金 45 103
工場閉鎖損失引当金 72 0
その他 110 360
流動負債合計 4,155 3,960
固定負債    
社債 700 300
長期借入金 2,091 2,218
リース債務 441 392
繰延税金負債 53 102
その他 21 19
固定負債合計 3,306 3,030
負債合計 7,461 6,990
純資産の部    
株主資本    
資本金 412 412
資本剰余金 453 481
利益剰余金 983 1,179
自己株式 △22 △22
株主資本合計 1,826 2,050
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 265 317
その他の包括利益累計額合計 265 317
非支配株主持分 △0 31
純資産合計 2,090 2,398
負債純資産合計 9,551 9,388

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/07 FY) 今期 (2021/07 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 △187 347
減価償却費 531 513
減損損失 8 56
貸倒引当金の増減額(△は減少) △4 △6
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 5
工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) 57 △72
受取利息及び受取配当金 △15 △14
支払利息 47 40
為替差損益(△は益) 0 0
固定資産除却損 8 7
補助金収入 0 △8
固定資産圧縮損 0 8
投資有価証券評価損益(△は益) 19 0
関係会社株式評価損益(△は益) 7 2
売上債権の増減額(△は増加) 369 △191
たな卸資産の増減額(△は増加) 193 70
仕入債務の増減額(△は減少) △258 308
未払消費税等の増減額(△は減少) △51 206
その他 51 158
小計 773 1,429
利息及び配当金の受取額 15 14
利息の支払額 △47 △40
補助金の受取額 0 8
法人税等の還付額 8 40
法人税等の支払額 △26 △15
営業活動によるキャッシュ・フロー 723 1,437
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,000 △124
有形固定資産の除却による支出 △1 0
投資有価証券の取得による支出 △10 △12
投資有価証券の売却による収入 2 2
貸付けによる支出 △1 △7
貸付金の回収による収入 7 8
無形固定資産の取得による支出 △160 △46
差入保証金の差入による支出 △3 △1
差入保証金の回収による収入 9 1
保険積立金の積立による支出 △1 △1
その他 △6 △4
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,164 △184
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △50 △600
長期借入れによる収入 1,663 650
長期借入金の返済による支出 △659 △581
社債の償還による支出 0 △600
リース債務の返済による支出 △83 △80
配当金の支払額 △60 △60
非支配株主からの払込みによる収入 0 68
財務活動によるキャッシュ・フロー 811 △1,202
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 371 51
現金及び現金同等物の期首残高 1,232 1,603
現金及び現金同等物の期末残高 1,603 1,653

連結損益計算書

科目 前期 (2020/07 FY) 今期 (2021/07 FY)
売上高 15,983 16,160
売上原価 11,805 11,583
売上総利益 4,179 4,577
販売費及び一般管理費    
運賃 1,083 1,070
給料及び手当 1,489 1,512
貸倒引当金繰入額 2 △0
賞与引当金繰入額 11 16
その他 1,782 1,635
販売費及び一般管理費合計 4,367 4,233
営業利益又は営業損失(△) △189 344
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 14 14
受取手数料 34 26
受取賃貸料 23 24
助成金収入 37 13
貸倒引当金戻入額 7 6
作業くず売却益 10 9
その他 28 20
営業外収益合計 153 113
営業外費用    
支払利息 47 40
アレンジメントフィー 0 1
その他 6 5
営業外費用合計 53 46
経常利益又は経常損失(△) △88 411
特別利益    
補助金収入 0 9
特別利益合計 0 9
特別損失    
固定資産除却損 8 7
固定資産圧縮損 0 8
投資有価証券評価損 19 0
関係会社株式評価損 7 2
減損損失 8 56
工場閉鎖損失引当金繰入額 57 0
特別損失合計 98 73
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △187 347
法人税、住民税及び事業税 △15 74
法人税等調整額 △2 26
法人税等合計 △16 100
当期純利益又は当期純損失(△) △170 247
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △1 △9
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) △170 256

連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/07 FY) 今期 (2021/07 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) △170 247
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 38 52
その他の包括利益合計 38 52
包括利益 △133 300
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △132 309
非支配株主に係る包括利益 △1 △9

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