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E03463 <78290> 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2020/02 FY) 今期 (2021/02 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,661 2,977
受取手形及び売掛金 1,134 1,437
商品及び製品 4,231 8,890
仕掛品 3 2
原材料及び貯蔵品 125 129
その他 273 666
貸倒引当金 △1 △3
流動資産合計 7,425 14,100
固定資産    
有形固定資産    
土地 0 3,814
その他(純額) 913 3,145
有形固定資産合計 913 6,959
無形固定資産    
その他 283 1,803
無形固定資産合計 283 1,803
投資その他の資産    
差入保証金 1,823 2,364
その他 151 803
投資その他の資産合計 1,975 3,167
固定資産合計 3,171 11,929
資産合計 10,596 26,028
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,002 1,176
短期借入金 3,933 6,970
1年内返済予定の長期借入金 3,207 3,366
未払法人税等 87 157
賞与引当金 145 283
その他 1,049 1,807
流動負債合計 9,423 13,758
固定負債    
長期借入金 670 2,777
その他 65 861
固定負債合計 734 3,639
負債合計 10,158 17,397
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,133 2,133
資本剰余金 407 7,921
利益剰余金 △2,179 △1,636
自己株式 0 △0
株主資本合計 360 8,418
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △22 10
為替換算調整勘定 △103 1
その他の包括利益累計額合計 △126 11
非支配株主持分 204 203
純資産合計 438 8,632
負債純資産合計 10,596 26,028

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/02 Q2) 今期 (2021/02 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △422 △8,059
減価償却費 226 222
減損損失 0 6,183
賞与引当金の増減額(△は減少) 6 63
受取利息及び受取配当金 △2 △2
為替差損益(△は益) 24 5
支払利息 12 20
補助金収入 0 △208
固定資産除却損 26 11
売上債権の増減額(△は増加) △262 98
たな卸資産の増減額(△は増加) 766 411
仕入債務の増減額(△は減少) △203 41
その他 294 480
小計 463 △736
利息及び配当金の受取額 1 2
利息の支払額 △11 △18
補助金の受取額 0 6
法人税等の還付額 1 0
法人税等の支払額 △81 △1
営業活動によるキャッシュ・フロー 373 △746
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △159 △77
無形固定資産の取得による支出 △51 △14
投資有価証券の取得による支出 △4 △3
敷金及び保証金の差入による支出 △25 △17
敷金及び保証金の回収による収入 137 105
その他 △5 31
投資活動によるキャッシュ・フロー △105 26
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 700 833
長期借入れによる収入 500 4
長期借入金の返済による支出 △1,169 △169
配当金の支払額 △351 △2
その他 0 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー △320 667
現金及び現金同等物に係る換算差額 △44 △10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △96 △64
現金及び現金同等物の期首残高 1,991 1,895
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 0 △1,661
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 0 1,380
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 1,661
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,895 2,977

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/02 Q2) 今期 (2021/02 Q2)
売上高 12,158 7,922
売上原価 4,166 3,248
売上総利益 7,991 4,674
販売費及び一般管理費 8,280 6,717
営業損失(△) △289 △2,043
営業外収益    
受取利息 1 2
受取配当金 1 1
補助金収入 0 208
その他 4 25
営業外収益合計 6 235
営業外費用    
支払利息 12 20
為替差損 93 34
その他 9 9
営業外費用合計 114 64
経常損失(△) △397 △1,872
特別利益    
固定資産売却益 0 5
その他 0 2
特別利益合計 0 7
特別損失    
固定資産除却損 26 11
減損損失 0 6,183
特別損失合計 26 6,194
税金等調整前四半期純損失(△) △422 △8,059
法人税、住民税及び事業税 34 32
法人税等調整額 △23 △1
法人税等合計 11 31
四半期純損失(△) △433 △8,090
非支配株主に帰属する四半期純利益 4 1
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △437 △8,091

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/02 Q2) 今期 (2021/02 Q2)
四半期純損失(△) △433 △8,090
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △16 △8
為替換算調整勘定 △17 8
その他の包括利益合計 △34 0
四半期包括利益 △467 △8,090
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △450 △8,090
非支配株主に係る四半期包括利益 △17 △1

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