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E03259 <74940> 株式会社コナカ

貸借対照表

科目 前期 (2019/09 FY) 今期 (2020/09 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,227 3,441
売掛金 1,225 1,021
商品及び製品 10,036 10,949
原材料及び貯蔵品 318 306
前渡金 185 233
前払費用 360 409
関係会社短期貸付金 327 327
その他 256 423
流動資産合計 16,937 17,113
固定資産    
有形固定資産    
建物 2,062 2,485
構築物 46 54
機械及び装置 55 0
車両運搬具 0 0
工具、器具及び備品 341 330
土地 3,947 7,469
その他 0 44
有形固定資産合計 6,454 10,384
無形固定資産    
借地権 46 12
商標権 0 0
ソフトウエア 65 0
ソフトウエア仮勘定 0 11
電話加入権 44 0
無形固定資産合計 157 24
投資その他の資産    
投資有価証券 4,982 8,265
関係会社株式 19,211 5,020
長期貸付金 289 488
従業員に対する長期貸付金 0 0
関係会社長期貸付金 993 809
長期前払費用 36 44
敷金及び保証金 6,133 6,445
その他 117 517
貸倒引当金 △324 △447
投資その他の資産合計 31,439 21,143
固定資産合計 38,051 31,552
資産合計 54,989 48,666
負債の部    
流動負債    
支払手形 22 5
電子記録債務 1,973 1,720
買掛金 787 622
短期借入金 2,100 5,800
関係会社短期借入金 5,650 0
1年内返済予定の長期借入金 3,815 436
未払金 101 118
未払費用 1,034 1,046
未払法人税等 258 204
前受金 289 322
預り金 101 98
前受収益 69 94
賞与引当金 124 194
その他 78 3
流動負債合計 16,406 10,666
固定負債    
長期借入金 2,319 4,900
長期未払金 45 50
繰延税金負債 1,267 2,392
退職給付引当金 626 564
ポイント引当金 729 572
関係会社事業損失引当金 0 40
長期預り保証金 500 625
その他 30 70
固定負債合計 5,518 9,215
負債合計 21,925 19,881
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,305 5,305
資本剰余金    
資本準備金 14,745 14,745
資本剰余金合計 14,745 14,745
利益剰余金    
利益準備金 370 370
その他利益剰余金    
圧縮記帳積立金 258 253
別途積立金 9,300 9,300
繰越利益剰余金 3,450 △2,674
利益剰余金合計 13,379 7,249
自己株式 △3,355 △3,342
株主資本合計 30,075 23,958
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 2,988 4,825
評価・換算差額等合計 2,988 4,825
純資産合計 33,063 28,784
負債純資産合計 54,989 48,666

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/09 FY) 今期 (2020/09 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失(△) △4,356 △12,961
減価償却費 1,544 1,165
段階取得に係る差損益(△は益) 0 △744
減損損失 4,676 6,141
臨時休業による損失 0 790
デリバティブ評価損益(△は益) 80 △32
貸倒引当金の増減額(△は減少) △28 △7
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △15 △43
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 11 △151
ポイント引当金の増減額(△は減少) △303 △165
賞与引当金の増減額(△は減少) △8 81
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 1 0
長期貸付金の家賃相殺額 202 168
敷金及び保証金の家賃相殺額 13 8
固定資産売却損益(△は益) △11 △68
固定資産除却損 38 45
受取利息及び受取配当金 △102 △107
助成金収入 0 △417
支払利息 61 71
為替差損益(△は益) △11 △2
持分法による投資損益(△は益) 0 2,532
売上債権の増減額(△は増加) 52 907
たな卸資産の増減額(△は増加) 2,110 1,289
仕入債務の増減額(△は減少) 193 △633
未払消費税等の増減額(△は減少) △160 △99
その他 149 △944
小計 4,136 △3,179
利息及び配当金の受取額 81 91
利息の支払額 △57 △69
法人税等の支払額 △361 △294
法人税等の還付額 47 48
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,846 △3,403
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △542 △859
有価証券の売却及び償還による収入 200 0
有形固定資産の売却による収入 19 107
有形固定資産の除却による支出 △213 △201
無形固定資産の取得による支出 △299 △311
投資有価証券の取得による支出 △3,336 △331
敷金及び保証金の差入による支出 △198 △287
敷金及び保証金の回収による収入 539 490
貸付けによる支出 0 △23
貸付金の回収による収入 5 2
その他 15 △13
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,809 △1,428
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,680 1,923
長期借入れによる収入 4,800 5,204
長期借入金の返済による支出 △7,285 △6,476
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △581 △579
非支配株主への配当金の支払額 △9 △9
その他 △66 2
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,462 63
現金及び現金同等物に係る換算差額 11 96
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,414 △4,671
現金及び現金同等物の期首残高 9,952 8,537
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 0 2,188
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 65
現金及び現金同等物の期末残高 8,537 6,121

連結損益計算書

科目 前期 (2019/09 FY) 今期 (2020/09 FY)
売上高 60,698 47,842
売上原価 28,033 23,138
売上総利益 32,665 24,704
販売費及び一般管理費 32,592 29,643
営業利益又は営業損失(△) 73 △4,938
営業外収益    
受取利息 22 17
受取配当金 79 90
不動産賃貸料 516 484
為替差益 18 0
デリバティブ評価益 0 32
雇用調整助成金 0 320
その他 134 255
営業外収益合計 772 1,200
営業外費用    
支払利息 61 71
デリバティブ評価損 80 0
持分法による投資損失 0 2,532
不動産賃貸費用 205 118
貸倒引当金繰入額 0 27
その他 42 140
営業外費用合計 390 2,890
経常利益又は経常損失(△) 454 △6,628
特別利益    
固定資産売却益 11 68
段階取得に係る差益 0 744
雇用調整助成金 0 96
特別利益合計 11 909
特別損失    
固定資産除却損 38 45
減損損失 4,676 6,141
店舗閉鎖損失 107 42
臨時休業による損失 0 790
その他 0 223
特別損失合計 4,822 7,242
税金等調整前当期純損失(△) △4,356 △12,961
法人税、住民税及び事業税 284 202
法人税等調整額 697 51
法人税等合計 982 254
当期純損失(△) △5,338 △13,216
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) 5 △267
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △5,344 △12,948
税引前当期純損失(△) △4,161 △5,376
法人税、住民税及び事業税 141 153
法人税等調整額 369 17
法人税等合計 511 171
当期純損失(△) △4,672 △5,547

連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/09 FY) 今期 (2020/09 FY)
当期純損失(△) △5,338 △13,216
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 208 1,763
為替換算調整勘定 2 △10
退職給付に係る調整額 △113 △110
その他の包括利益合計 97 1,641
包括利益 △5,241 △11,574
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △5,241 △11,331
非支配株主に係る包括利益 0 △242

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