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E02431 <69070> ジオマテック株式会社

連結貸借対照表

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 7,738 7,600
受取手形及び売掛金 6,729 2,831
有価証券 800 400
商品及び製品 62 79
仕掛品 455 232
原材料及び貯蔵品 1,100 975
その他 177 124
貸倒引当金 △0 △0
流動資産合計 17,060 12,240
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 9,374 8,977
減価償却累計額 △8,650 △8,651
建物及び構築物(純額) 724 326
機械装置及び運搬具 22,120 19,932
減価償却累計額 △21,055 △19,749
機械装置及び運搬具(純額) 1,065 183
工具、器具及び備品 1,362 1,261
減価償却累計額 △1,248 △1,188
工具、器具及び備品(純額) 114 73
土地 1,582 1,084
使用権資産 0 36
減価償却累計額 0 △3
使用権資産(純額) 0 33
建設仮勘定 20 58
有形固定資産合計 3,506 1,757
無形固定資産 101 38
投資その他の資産    
投資有価証券 1,132 638
長期貸付金 45 46
その他 716 673
貸倒引当金 △1 △1
投資その他の資産合計 1,892 1,356
固定資産合計 5,499 3,151
資産合計 22,559 15,391
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 5,404 1,949
1年内返済予定の長期借入金 622 462
未払法人税等 50 44
賞与引当金 132 120
設備関係支払手形 152 104
その他 355 630
流動負債合計 6,716 3,309
固定負債    
長期借入金 964 852
繰延税金負債 10 7
役員退職慰労引当金 8 5
退職給付に係る負債 124 195
その他 18 19
固定負債合計 1,124 1,077
負債合計 7,841 4,386
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,044 4,044
資本剰余金 8,297 8,297
利益剰余金 3,416 △215
自己株式 △1,311 △1,311
株主資本合計 14,446 10,815
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △15 4
為替換算調整勘定 204 169
退職給付に係る調整累計額 83 16
その他の包括利益累計額合計 272 189
純資産合計 14,718 11,005
負債純資産合計 22,559 15,391

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失(△) △1,007 △3,498
減価償却費 461 297
減損損失 582 2,038
固定資産売却損益(△は益) △4 △6
固定資産処分損益(△は益) 1 2
投資有価証券評価損益(△は益) 0 93
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △57
特別退職金 0 268
貸倒引当金の増減額(△は減少) △0 △0
賞与引当金の増減額(△は減少) △32 △12
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △3 3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 0 △3
受取利息及び受取配当金 △37 △29
支払利息 4 4
投資事業組合運用損益(△は益) 14 5
為替差損益(△は益) △9 14
売上債権の増減額(△は増加) △166 3,890
たな卸資産の増減額(△は増加) 165 325
その他の資産の増減額(△は増加) △7 62
仕入債務の増減額(△は減少) 183 △3,452
未払消費税等の増減額(△は減少) △105 43
その他の負債の増減額(△は減少) 46 17
その他 8 0
小計 93 4
利息及び配当金の受取額 37 28
利息の支払額 △4 △4
法人税等の支払額 △4 △14
営業活動によるキャッシュ・フロー 122 14
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △784 △639
有形固定資産の売却による収入 4 39
無形固定資産の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の取得による支出 △1 △11
投資有価証券の売却及び償還による収入 0 378
貸付けによる支出 △28 △37
貸付金の回収による収入 20 34
投資活動によるキャッシュ・フロー △790 △236
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の返済による支出 △13 0
長期借入れによる収入 800 350
長期借入金の返済による支出 △695 △622
リース債務の返済による支出 0 △2
配当金の支払額 △237 △119
財務活動によるキャッシュ・フロー △146 △393
現金及び現金同等物に係る換算差額 △48 △24
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △862 △639
現金及び現金同等物の期首残高 9,401 8,538
現金及び現金同等物の期末残高 8,538 7,900

連結損益計算書

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
売上高 6,287 5,449
売上原価 5,091 4,973
売上総利益 1,196 477
販売費及び一般管理費 1,697 1,683
営業損失(△) △501 △1,206
営業外収益    
受取利息 27 19
受取配当金 10 10
為替差益 36 0
不動産賃貸料 5 5
その他 29 26
営業外収益合計 107 60
営業外費用    
支払利息 4 4
投資事業組合運用損 14 5
その他 15 5
営業外費用合計 33 13
経常損失(△) △428 △1,159
特別利益    
投資有価証券売却益 0 60
固定資産売却益 4 6
特別利益合計 4 66
特別損失    
減損損失 582 2,038
特別退職金 0 268
投資有価証券評価損 0 93
投資有価証券売却損 0 3
固定資産処分損 1 2
特別損失合計 582 2,405
税金等調整前当期純損失(△) △1,007 △3,498
法人税、住民税及び事業税 14 14
法人税等合計 14 14
当期純損失(△) △1,021 △3,512
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △1,021 △3,512

連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) △1,021 △3,512
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △94 19
為替換算調整勘定 △139 △35
退職給付に係る調整額 0 △67
その他の包括利益合計 △233 △83
包括利益 △1,254 △3,594
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △1,254 △3,594
非支配株主に係る包括利益 0 0

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