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E33881 <65720> RPAホールディングス株式会社

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/02 Q2) 今期 (2021/02 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 272 195
減価償却費 121 196
のれん償却額 155 184
貸倒引当金の増減額(△は減少) △0 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) △8 △1
変動報酬引当金の増減額(△は減少) △96 △80
受取利息 △0 △0
支払利息 14 11
社債発行費 9 0
株式交付費 24 0
為替差損益(△は益) 1 0
投資事業組合運用損益(△は益) 3 8
関係会社清算損益(△は益) 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 257 258
たな卸資産の増減額(△は増加) △2 △11
仕入債務の増減額(△は減少) 303 188
未払金の増減額(△は減少) 22 △99
その他 △191 409
小計 884 1,256
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △14 △8
法人税等の支払額 △554 △206
法人税等の還付額 66 257
営業活動によるキャッシュ・フロー 382 1,300
投資活動によるキャッシュ・フロー    
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △78
関係会社株式の売却による収入 0 10
有形固定資産の取得による支出 △3 △137
無形固定資産の取得による支出 △203 △200
投資有価証券の取得による支出 △681 0
関係会社の整理による収入 5 0
敷金の差入による支出 △216 △1
敷金の回収による収入 1 90
事業譲受による支出 △500 0
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,597 △316
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 800 0
長期借入金の返済による支出 △327 △121
社債の発行による収入 991 0
社債の償還による支出 0 △100
株式の発行による収入 7,400 12
財務活動によるキャッシュ・フロー 8,864 △210
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 7,649 775
現金及び現金同等物の期首残高 5,876 13,525
現金及び現金同等物の四半期末残高 13,525 13,169

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2020/02 FY) 今期 (2021/02 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 12,394 13,169
受取手形及び売掛金 1,313 1,070
仕掛品 1 12
その他 617 405
貸倒引当金 △1 △0
流動資産合計 14,324 14,656
固定資産    
有形固定資産 24 145
無形固定資産    
のれん 1,349 1,240
ソフトウエア 744 873
ソフトウエア仮勘定 251 140
その他 0 0
無形固定資産合計 2,344 2,253
投資その他の資産 1,337 1,226
固定資産合計 3,704 3,624
資産合計 18,028 18,280
負債の部    
流動負債    
買掛金 848 1,036
短期借入金 1,000 1,000
1年内償還予定の社債 200 200
1年内返済予定の長期借入金 237 232
未払法人税等 30 195
賞与引当金 67 66
変動報酬引当金 133 53
その他 584 703
流動負債合計 3,099 3,484
固定負債    
長期借入金 1,122 1,006
社債 700 600
固定負債合計 1,822 1,606
負債合計 4,921 5,090
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,882 5,888
資本剰余金 6,018 6,024
利益剰余金 1,202 1,273
株主資本合計 13,102 13,184
新株予約権 5 5
純資産合計 13,107 13,190
負債純資産合計 18,028 18,280

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/02 Q2) 今期 (2021/02 Q2)
売上高 4,776 5,769
売上原価 3,015 4,000
売上総利益 1,761 1,769
販売費及び一般管理費 1,415 1,553
営業利益 346 216
営業外収益    
受取利息 0 0
その他 0 5
営業外収益合計 1 5
営業外費用    
支払利息 14 11
支払手数料 23 0
株式交付費 24 0
社債発行費 9 0
投資事業組合運用損 3 8
為替差損 1 1
その他 1 8
営業外費用合計 75 27
経常利益 272 195
特別損失    
関係会社清算損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益 272 195
法人税等 181 123
四半期純利益 91 71
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 91 71

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/02 Q2) 今期 (2021/02 Q2)
四半期純利益 91 71
四半期包括利益 91 71
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 91 71
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

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