最新情報をご利用頂けます。

開示された情報をすぐにExcelでご利用頂けます

ご利用頂けるデータサンプル

E33110 <65480> 株式会社旅工房

連結貸借対照表

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,689 2,757
受取手形及び売掛金 832 177
割賦売掛金 82 59
旅行前払金 1,225 398
未収入金 101 686
未収還付法人税等 0 49
その他 78 156
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 6,007 4,281
固定資産    
有形固定資産    
建物附属設備(純額) 91 125
車両運搬具(純額) 8 9
リース資産(純額) 5 0
その他(純額) 8 34
有形固定資産合計 111 168
無形固定資産    
ソフトウエア 16 345
その他 228 45
無形固定資産合計 243 391
投資その他の資産    
長期貸付金 5 5
繰延税金資産 57 45
差入保証金 193 157
その他 245 252
貸倒引当金 △5 △5
投資その他の資産合計 495 453
固定資産合計 850 1,012
資産合計 6,856 5,294
負債の部    
流動負債    
買掛金 774 253
短期借入金 7 700
リース債務 6 0
未払金 140 557
未払法人税等 107 16
旅行前受金 4,142 832
預り金 51 1,172
賞与引当金 122 11
その他 65 142
流動負債合計 5,413 3,682
固定負債    
資産除去債務 32 34
その他 37 35
固定負債合計 70 69
負債合計 5,483 3,751
純資産の部    
株主資本    
資本金 427 464
資本剰余金 337 374
利益剰余金 586 674
自己株式 △0 △0
株主資本合計 1,350 1,512
その他の包括利益累計額    
繰延ヘッジ損益 0 0
為替換算調整勘定 17 16
その他の包括利益累計額合計 17 16
非支配株主持分 6 14
純資産合計 1,374 1,542
負債純資産合計 6,856 5,294

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 307 140
減価償却費 65 101
減損損失 7 1
不正関連損失 5 0
受取利息及び受取配当金 △0 △0
支払利息及び支払保証料 3 3
為替差損益(△は益) △1 0
売上債権の増減額(△は増加) △364 678
旅行前払金の増減額(△は増加) △538 827
未収入金の増減額(△は増加) △30 △539
仕入債務の増減額(△は減少) 312 △521
旅行前受金の増減額(△は減少) 2,048 △3,310
未払金の増減額(△は減少) 44 389
預り金の増減額(△は減少) △2 1,121
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1 △0
賞与引当金の増減額(△は減少) 19 △111
預け金の増減額(△は増加) 0 0
その他 △8 102
小計 1,867 △1,119
利息及び配当金の受取額 0 0
利息及び保証料の支払額 △2 △6
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △47 △219
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,817 △1,344
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △197 △306
資産除去債務の履行による支出 △2 0
差入保証金の差入による支出 △15 △21
差入保証金の回収による収入 2 57
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 3 0
敷金の差入による支出 △22 △58
その他 △51 49
投資活動によるキャッシュ・フロー △281 △280
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) 0 700
長期借入金の返済による支出 △2 △6
リース債務の返済による支出 △14 △6
ストックオプションの行使による収入 1 1
自己株式の取得による支出 △0 0
その他 △0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △16 689
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,520 △935
現金及び現金同等物の期首残高 2,118 3,638
現金及び現金同等物の期末残高 3,638 2,703

連結損益計算書

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
売上高 29,268 33,355
売上原価 25,425 29,146
売上総利益 3,843 4,209
販売費及び一般管理費 3,510 4,071
営業利益 333 139
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
為替差益 0 1
受取補償金 0 2
助成金収入 0 0
受取手数料 1 0
償却債権取立益 0 6
その他 1 3
営業外収益合計 2 12
営業外費用    
支払利息 1 0
支払保証料 2 3
為替差損 2 0
支払手数料 8 6
解約違約金 2 2
その他 2 2
営業外費用合計 16 13
経常利益 319 138
特別利益    
資産除去債務戻入益 0 3
特別利益合計 0 3
特別損失    
減損損失 7 1
不正関連損失 5 0
特別損失合計 11 1
税金等調整前当期純利益 307 140
法人税、住民税及び事業税 121 33
法人税等調整額 △9 12
法人税等合計 112 45
当期純利益 196 95
非支配株主に帰属する当期純利益 5 7
親会社株主に帰属する当期純利益 190 88

連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
当期純利益 196 95
その他の包括利益    
繰延ヘッジ損益 1 △0
為替換算調整勘定 3 △1
その他の包括利益合計 4 △1
包括利益 199 94
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 194 87
非支配株主に係る包括利益 5 7

無料で試してみる