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E01678 <64810> THK株式会社

連結財政状態計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 134,513 149,091
営業債権及びその他の債権 92,561 63,734
棚卸資産 50,065 48,120
その他の金融資産 3 2
その他の流動資産 7,737 10,815
流動資産合計 284,881 271,764
非流動資産    
有形固定資産 141,716 155,055
のれん及び無形資産 23,501 21,440
持分法で会計処理されている投資 5,825 5,280
その他の金融資産 8,631 9,991
繰延税金資産 5,112 3,407
退職給付に係る資産 1,569 1,869
その他の非流動資産 131 135
非流動資産合計 186,488 197,180
資産合計 471,369 468,945
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 59,578 42,825
社債及び借入金 12,208 22,228
その他の金融負債 2,962 2,417
未払法人所得税 12,271 709
その他の流動負債 12,970 10,483
流動負債合計 99,991 78,663
非流動負債    
社債及び借入金 55,360 73,041
その他の金融負債 11,212 11,056
退職給付に係る負債 7,908 7,438
引当金 307 176
繰延税金負債 5,498 5,468
その他の非流動負債 1,811 1,968
非流動負債合計 82,100 99,149
負債合計 182,091 177,813
資本    
資本金 34,606 34,606
資本剰余金 40,420 40,413
利益剰余金 226,358 230,927
自己株式 △14,002 △14,004
その他の資本の構成要素 △9,164 △11,598
親会社の所有者に帰属する持分合計 278,217 280,344
非支配持分 11,060 10,787
資本合計 289,278 291,132
負債及び資本合計 471,369 468,945

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前利益 52,262 18,168
減価償却費及び償却費 16,600 18,085
減損損失 0 678
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 △231 △38
金融収益 △875 △1,010
金融費用 3,138 1,405
持分法による投資損益(△は益) △614 △103
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △7,574 28,588
棚卸資産の増減額(△は増加) △7,958 1,615
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 4,977 △19,887
その他 2,151 △770
小計 61,875 46,731
利息及び配当金の受取額 872 1,004
利息の支払額 △357 △419
法人所得税の支払額 △5,888 △18,933
営業活動によるキャッシュ・フロー 56,500 28,383
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △30,878 △29,192
有形固定資産の売却による収入 186 51
その他の金融資産の取得による支出 △1,967 △392
その他 △311 △507
投資活動によるキャッシュ・フロー △32,971 △30,040
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 0 20,000
長期借入金の返済による支出 △2,185 △12,185
社債の発行による収入 20,000 20,000
社債の償還による支出 △20,000 0
自己株式の取得による支出 △4 △1
配当金の支払額 △9,326 △7,944
非支配持分への配当金の支払額 △8 △106
リース負債の返済による支出 △1,444 △1,498
その他 △84 40
財務活動によるキャッシュ・フロー △13,053 18,304
現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,883 △2,069
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4,592 14,577
現金及び現金同等物の期首残高 0 134,513
現金及び現金同等物の期末残高 134,513 149,091

連結損益計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
売上収益 344,718 274,599
売上原価 242,733 207,130
売上総利益 101,985 67,469
販売費及び一般管理費 51,511 49,437
その他の収益 2,605 2,184
その他の費用 845 2,042
持分法による投資利益 614 103
営業利益 52,848 18,277
金融収益 875 1,010
金融費用 1,461 1,119
税引前利益 52,262 18,168
法人所得税費用 15,545 6,301
当期利益 36,716 11,866
当期利益の帰属    
親会社の所有者 36,100 11,690
非支配持分 616 175
当期利益 36,716 11,866
1株当たり当期利益    
基本的1株当たり当期利益 285.23 92.37
希薄化後1株当たり当期利益 - -

連結包括利益計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
当期利益 36,716 11,866
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 △1,734 778
確定給付制度の再測定 △455 658
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △104 102
純損益に振り替えられることのない項目合計 △2,295 1,539
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 △11,257 △2,789
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 388 △499
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △10,869 △3,289
税引後その他の包括利益 △13,164 △1,749
当期包括利益 23,552 10,116
当期包括利益の帰属    
親会社の所有者 23,517 9,982
非支配持分 35 134
当期包括利益 23,552 10,116

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