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E05015 <47070> 株式会社キタック

四半期貸借対照表

科目 前期 (2019/10 FY) 今期 (2020/10 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 476 495
受取手形及び完成業務未収入金 141 509
未成業務支出金 462 308
貯蔵品 3 3
その他 23 33
貸倒引当金 △0 △1
流動資産合計 1,105 1,346
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 256 249
工具、器具及び備品(純額) 487 488
賃貸資産(純額) 831 808
土地 2,354 2,354
その他(純額) 54 48
有形固定資産合計 3,982 3,946
無形固定資産 42 100
投資その他の資産    
投資有価証券 211 204
繰延税金資産 79 78
その他 38 39
貸倒引当金 △0 △0
投資その他の資産合計 329 321
固定資産合計 4,353 4,368
資産合計 5,457 5,714
負債の部    
流動負債    
業務未払金 74 70
短期借入金 150 0
1年内償還予定の社債 300 200
1年内返済予定の長期借入金 170 170
未成業務受入金 200 193
未払法人税等 50 123
賞与引当金 61 54
業務損失引当金 17 8
完成業務補償引当金 8 4
その他 255 254
流動負債合計 1,284 1,077
固定負債    
社債 450 750
長期借入金 850 765
退職給付引当金 100 104
役員退職慰労引当金 195 200
その他 76 105
固定負債合計 1,671 1,924
負債合計 2,955 3,001
純資産の部    
株主資本    
資本金 480 480
資本剰余金 306 306
利益剰余金 1,818 2,041
自己株式 △111 △111
株主資本合計 2,494 2,716
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 9 △3
評価・換算差額等合計 9 △3
純資産合計 2,503 2,713
負債純資産合計 5,457 5,714

四半期キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/10 Q2) 今期 (2020/10 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 431 368
減価償却費 47 50
退職給付引当金の増減額(△は減少) 8 4
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △1 6
賞与引当金の増減額(△は減少) △11 △7
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 1
受取利息及び受取配当金 △4 △4
支払利息 11 8
社債利息 1 1
社債発行費 8 6
匿名組合投資損益(△は益) △8 △17
売上債権の増減額(△は増加) △105 △368
たな卸資産の増減額(△は増加) 333 154
未収入金の増減額(△は増加) △7 △7
仕入債務の増減額(△は減少) △2 △4
未成業務受入金の増減額(△は減少) △88 △6
未払消費税等の増減額(△は減少) 59 25
業務損失引当金の増減額(△は減少) △5 △8
完成業務補償引当金の増減額(△は減少) △0 △4
その他 14 △4
小計 682 192
法人税等の支払額 △60 △44
利息及び配当金の受取額 11 16
利息の支払額 △12 △10
営業活動によるキャッシュ・フロー 622 153
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △9 △43
無形固定資産の取得による支出 △4 △10
匿名組合出資金の払戻による収入 4 0
出資金の払込による支出 0 △0
長期貸付金の回収による収入 1 1
定期預金の払戻による収入 0 27
投資活動によるキャッシュ・フロー △7 △25
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △150 △150
長期借入金の返済による支出 △85 △85
社債の発行による収入 291 294
社債の償還による支出 0 △100
リース債務の返済による支出 △10 △14
配当金の支払額 △39 △28
財務活動によるキャッシュ・フロー 7 △83
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 622 45
現金及び現金同等物の期首残高 90 712
現金及び現金同等物の四半期末残高 712 495

四半期損益計算書

科目 前期 (2019/10 Q2) 今期 (2020/10 Q2)
売上高 2,002 1,876
売上原価 1,257 1,183
売上総利益 745 693
販売費及び一般管理費 332 351
営業利益 413 342
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 4 4
業務受託手数料 42 38
匿名組合投資利益 8 17
その他 3 2
営業外収益合計 56 61
営業外費用    
支払利息 11 8
社債利息 1 1
社債発行費 8 6
業務受託費用 16 18
その他 1 2
営業外費用合計 37 35
経常利益 431 368
税引前四半期純利益 431 368
法人税、住民税及び事業税 137 116
法人税等調整額 △1 2
法人税等合計 136 118
四半期純利益 295 250

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