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E05015 <47070> 株式会社キタック

貸借対照表

科目 前期 (2018/10 FY) 今期 (2019/10 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 116 476
受取手形 4 4
完成業務未収入金 229 137
未成業務支出金 517 462
貯蔵品 4 3
前払費用 13 12
1年内回収予定の長期貸付金 1 1
その他 11 10
貸倒引当金 △1 △0
流動資産合計 894 1,105
固定資産    
有形固定資産    
建物 979 998
減価償却累計額 △727 △741
建物(純額) 252 256
構築物 66 65
減価償却累計額 △63 △63
構築物(純額) 3 2
機械及び装置 113 114
減価償却累計額 △97 △100
機械及び装置(純額) 16 14
車両運搬具 0 1
減価償却累計額 0 △0
車両運搬具(純額) 0 1
工具、器具及び備品 527 557
減価償却累計額 △66 △71
工具、器具及び備品(純額) 461 487
賃貸資産 1,880 1,902
減価償却累計額 △1,025 △1,071
賃貸資産(純額) 855 831
土地 2,354 2,354
リース資産 80 104
減価償却累計額 △62 △71
リース資産(純額) 18 33
建設仮勘定 0 4
有形固定資産合計 3,959 3,982
無形固定資産    
ソフトウエア 13 12
リース資産 38 26
その他 5 5
無形固定資産合計 56 42
投資その他の資産    
投資有価証券 257 211
長期貸付金 4 3
長期前払費用 4 3
繰延税金資産 64 79
その他 24 32
貸倒引当金 △0 △0
投資その他の資産合計 353 329
固定資産合計 4,369 4,353
資産合計 5,263 5,457
負債の部    
流動負債    
業務未払金 92 74
短期借入金 300 150
1年内償還予定の社債 0 300
1年内返済予定の長期借入金 170 170
リース債務 18 20
未払金 144 194
未払法人税等 65 50
未払消費税等 14 35
未成業務受入金 199 200
預り金 5 6
賞与引当金 53 61
業務損失引当金 7 17
完成業務補償引当金 3 8
流動負債合計 1,071 1,284
固定負債    
社債 450 450
長期借入金 1,020 850
リース債務 53 58
退職給付引当金 84 100
役員退職慰労引当金 190 195
その他 18 18
固定負債合計 1,815 1,671
負債合計 2,886 2,955
純資産の部    
株主資本    
資本金 480 480
資本剰余金    
資本準備金 306 306
資本剰余金合計 306 306
利益剰余金    
利益準備金 48 48
その他利益剰余金    
買換資産圧縮積立金 15 14
別途積立金 910 910
繰越利益剰余金 693 846
利益剰余金合計 1,666 1,818
自己株式 △111 △111
株主資本合計 2,341 2,494
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 36 9
評価・換算差額等合計 36 9
純資産合計 2,377 2,503
負債純資産合計 5,263 5,457

損益計算書

科目 前期 (2018/10 FY) 今期 (2019/10 FY)
売上高    
完成業務収入 2,300 2,553
不動産賃貸等収入 173 173
売上高合計 2,473 2,726
売上原価    
完成業務原価 1,480 1,679
不動産賃貸等原価 135 119
売上原価合計 1,615 1,798
売上総利益 858 928
販売費及び一般管理費    
広告宣伝費 7 7
報告費 5 4
役員報酬 86 107
給料及び手当 202 222
賞与 10 16
賞与引当金繰入額 15 17
退職給付費用 15 16
役員退職慰労引当金繰入額 11 17
福利厚生費 52 55
通信交通費 21 20
消耗品費 4 6
租税公課 29 30
減価償却費 24 25
寄付金 18 5
支払手数料 64 59
その他 68 74
販売費及び一般管理費合計 629 681
営業利益 229 247
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 5 5
業務受託手数料 61 72
匿名組合投資利益 10 8
雑収入 7 4
営業外収益合計 82 89
営業外費用    
支払利息 26 21
社債利息 2 1
社債発行費 3 9
業務受託費用 26 34
雑損失 2 3
営業外費用合計 59 68
経常利益 252 269
税引前当期純利益 252 269
法人税、住民税及び事業税 92 89
法人税等調整額 △7 △12
法人税等合計 84 77
当期純利益 168 192

キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2018/10 FY) 今期 (2019/10 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 252 269
減価償却費 95 96
退職給付引当金の増減額(△は減少) 14 17
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 9 5
賞与引当金の増減額(△は減少) 10 8
貸倒引当金の増減額(△は減少) △0 △0
受取利息及び受取配当金 △5 △5
支払利息 26 21
社債利息 2 1
社債発行費 3 9
匿名組合投資損益(△は益) △10 △8
売上債権の増減額(△は増加) 19 92
たな卸資産の増減額(△は増加) △114 56
未収入金の増減額(△は増加) 0 △0
仕入債務の増減額(△は減少) 28 △18
未成業務受入金の増減額(△は減少) 123 1
未払消費税等の増減額(△は減少) △10 20
業務損失引当金の増減額(△は減少) △6 10
完成業務補償引当金の増減額(△は減少) 0 5
その他 △8 11
小計 428 588
法人税等の支払額 △64 △105
利息及び配当金の受取額 7 13
利息の支払額 △28 △22
営業活動によるキャッシュ・フロー 343 474
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △15 △40
無形固定資産の取得による支出 △5 △4
長期貸付けによる支出 △5 0
長期貸付金の回収による収入 0 1
匿名組合出資金の払戻による収入 12 16
投資活動によるキャッシュ・フロー △13 △26
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △250 △150
長期借入金の返済による支出 △170 △170
社債の発行による収入 147 291
社債の償還による支出 △150 0
自己株式の取得による支出 0 0
リース債務の返済による支出 △20 △20
配当金の支払額 △28 △39
財務活動によるキャッシュ・フロー △470 △88
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △140 360
現金及び現金同等物の期首残高 230 90
現金及び現金同等物の期末残高 90 449

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