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E04979 <46660> パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2020/10 FY) 今期 (2021/10 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 55,536 88,808
受取手形及び売掛金 16,146 18,504
たな卸資産 2,643 2,327
その他 27,631 27,508
貸倒引当金 △697 △978
流動資産合計 101,260 136,170
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 32,298 30,773
機械装置及び運搬具(純額) 38,310 33,499
土地 26,272 26,240
リース資産(純額) 13,664 11,195
使用権資産(純額) 26,834 22,873
その他(純額) 5,972 6,534
有形固定資産合計 143,352 131,116
無形固定資産    
のれん 16,792 17,591
契約関連無形資産 8,676 9,466
その他 4,334 4,823
無形固定資産合計 29,803 31,881
投資その他の資産    
その他 21,358 21,853
投資その他の資産合計 21,358 21,853
固定資産合計 194,514 184,852
資産合計 295,775 321,022
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 478 556
短期借入金 26,609 19,853
1年内返済予定の長期借入金 7,094 25,954
リース債務 12,148 11,311
未払法人税等 1,720 2,040
賞与引当金 1,250 1,359
その他 41,125 51,956
流動負債合計 90,428 113,030
固定負債    
新株予約権付社債 35,000 35,000
長期借入金 92,808 116,755
リース債務 31,557 24,781
退職給付に係る負債 110 99
資産除去債務 9,287 9,350
繰延税金負債 1,525 1,666
その他 3,910 4,598
固定負債合計 174,201 192,251
負債合計 264,629 305,281
純資産の部    
株主資本    
資本金 20,134 20,171
資本剰余金 15,721 15,758
利益剰余金 2,159 △10,532
自己株式 △1,255 △1,255
株主資本合計 36,761 24,141
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 81 86
繰延ヘッジ損益 △135 △120
土地再評価差額金 △1,035 △1,035
為替換算調整勘定 △3,579 △5,436
退職給付に係る調整累計額 △1,110 △1,959
その他の包括利益累計額合計 △5,779 △8,465
新株予約権 164 64
純資産合計 31,146 15,740
負債純資産合計 295,775 321,022

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/10 Q3) 今期 (2021/10 Q3)
売上高 200,436 184,028
売上原価 173,903 157,104
売上総利益 26,532 26,924
販売費及び一般管理費 38,358 36,842
営業損失(△) △11,825 △9,918
営業外収益    
受取利息 8 8
受取配当金 9 8
駐車場違約金収入 118 2
未利用チケット収入 177 148
補助金収入 233 2
助成金収入 702 1,022
リース解約益 0 798
その他 249 332
営業外収益合計 1,499 2,324
営業外費用    
支払利息 1,318 2,428
持分法による投資損失 220 158
為替差損 16 36
駐車場解約費 348 377
減価償却費 418 13
支払手数料 3 1,598
その他 169 167
営業外費用合計 2,496 4,780
経常損失(△) △12,822 △12,374
特別利益    
固定資産売却益 15 82
新株予約権戻入益 0 89
特別利益合計 15 172
特別損失    
固定資産除却損 185 39
減損損失 74 59
臨時休業による損失 665 331
事業構造改善費用 126 90
特別損失合計 1,051 520
税金等調整前四半期純損失(△) △13,857 △12,723
法人税、住民税及び事業税 171 1,997
法人税等調整額 △1,647 △2,028
法人税等合計 △1,475 △31
四半期純損失(△) △12,382 △12,692
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △148 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △12,233 △12,692

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/10 Q3) 今期 (2021/10 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △13,857 △12,723
減価償却費 28,463 24,743
減損損失 74 59
のれん償却額 1,627 831
受取利息及び受取配当金 △17 △16
支払利息 1,318 2,428
固定資産売却損益(△は益) △15 △82
固定資産除却損 185 39
売上債権の増減額(△は増加) 1,035 △2,046
たな卸資産の増減額(△は増加) 5,302 4,254
仕入債務の増減額(△は減少) △373 66
未収入金の増減額(△は増加) 893 708
前払費用の増減額(△は増加) 717 2,001
未払金の増減額(△は減少) 2,469 △508
未払費用の増減額(△は減少) △1,609 8,466
設備関係支払手形の増減額(△は減少) △1,095 53
その他 367 1,829
小計 25,486 30,104
利息及び配当金の受取額 17 16
利息の支払額 △1,259 △2,233
法人税等の支払額 △4,057 △4,062
営業活動によるキャッシュ・フロー 20,187 23,825
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △6 △6
定期預金の払戻による収入 6 6
有形固定資産の取得による支出 △14,783 △9,030
有形固定資産の売却による収入 39 140
無形固定資産の取得による支出 △1,336 △1,569
長期前払費用の取得による支出 △1,983 △830
出資金の払込による支出 0 △111
その他 343 △230
投資活動によるキャッシュ・フロー △17,719 △11,631
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 12,446 △9,662
長期借入れによる収入 29,177 49,609
長期借入金の返済による支出 △5,173 △9,060
リース債務の返済による支出 △10,199 △10,931
株式の発行による収入 69 60
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △10,816 △3
財務活動によるキャッシュ・フロー 15,503 20,011
現金及び現金同等物に係る換算差額 31 1,076
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 18,002 33,281
現金及び現金同等物の期首残高 24,664 42,667
現金及び現金同等物の四半期末残高 42,667 88,550

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/10 Q3) 今期 (2021/10 Q3)
四半期純損失(△) △12,382 △12,692
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △54 4
繰延ヘッジ損益 1 15
為替換算調整勘定 315 △1,877
退職給付に係る調整額 154 △848
持分法適用会社に対する持分相当額 △244 20
その他の包括利益合計 171 △2,685
四半期包括利益 △12,211 △15,377
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △12,062 △15,377
非支配株主に係る四半期包括利益 △148 0

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