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E04979 <46660> パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2019/10 FY) 今期 (2020/10 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 24,881 42,922
受取手形及び売掛金 18,175 17,147
たな卸資産 1,590 6,340
その他 30,163 27,553
貸倒引当金 △198 △206
流動資産合計 74,611 93,755
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 33,783 33,640
機械装置及び運搬具(純額) 55,803 42,891
土地 25,888 26,262
リース資産(純額) 17,049 14,684
使用権資産(純額) 0 31,151
その他(純額) 10,089 10,437
有形固定資産合計 142,615 159,068
無形固定資産    
のれん 37,377 35,797
契約関連無形資産 13,739 13,271
その他 3,624 4,435
無形固定資産合計 54,741 53,504
投資その他の資産    
その他 21,129 20,627
投資その他の資産合計 21,129 20,627
固定資産合計 218,485 233,199
資産合計 293,097 326,955
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 819 447
短期借入金 18,078 32,451
リース債務 5,385 12,794
未払法人税等 4,395 30
賞与引当金 2,318 633
その他 40,224 38,384
流動負債合計 71,222 84,741
固定負債    
新株予約権付社債 35,000 35,000
長期借入金 70,698 92,783
リース債務 10,217 34,769
退職給付に係る負債 385 76
資産除去債務 8,779 8,867
繰延税金負債 2,393 2,332
その他 3,608 3,870
固定負債合計 131,082 177,698
負債合計 202,305 262,440
純資産の部    
株主資本    
資本金 20,087 20,134
資本剰余金 15,674 15,721
利益剰余金 63,004 36,610
自己株式 △1,255 △1,255
株主資本合計 97,511 71,211
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 140 85
繰延ヘッジ損益 △143 △142
土地再評価差額金 △1,052 △1,035
為替換算調整勘定 △4,883 △4,830
退職給付に係る調整累計額 △1,163 △1,009
その他の包括利益累計額合計 △7,103 △6,931
新株予約権 163 157
非支配株主持分 220 77
純資産合計 90,791 64,514
負債純資産合計 293,097 326,955

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/10 Q3) 今期 (2020/10 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 12,868 △13,857
減価償却費 23,096 28,463
減損損失 0 74
のれん償却額 1,740 1,627
受取利息及び受取配当金 △17 △17
支払利息 538 1,318
固定資産売却損益(△は益) 5 △15
固定資産除却損 32 185
本社移転費用 677 0
ブランド変更費用 378 0
売上債権の増減額(△は増加) △4,905 1,035
たな卸資産の増減額(△は増加) 4,991 5,302
仕入債務の増減額(△は減少) 1,072 △373
未収入金の増減額(△は増加) △1,456 893
前払費用の増減額(△は増加) △1,885 717
未払金の増減額(△は減少) 814 2,469
未払費用の増減額(△は減少) 576 △1,609
設備関係支払手形の増減額(△は減少) 657 △1,095
その他 △1,579 367
小計 37,605 25,486
利息及び配当金の受取額 17 17
利息の支払額 △494 △1,259
法人税等の支払額 △8,813 △4,057
営業活動によるキャッシュ・フロー 28,314 20,187
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △6 △6
定期預金の払戻による収入 6 6
有形固定資産の取得による支出 △35,236 △14,783
有形固定資産の売却による収入 11 39
無形固定資産の取得による支出 △1,112 △1,336
長期前払費用の取得による支出 △3,101 △1,983
出資金の払込による支出 △169 0
その他 △229 343
投資活動によるキャッシュ・フロー △39,838 △17,719
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 3,087 12,446
長期借入れによる収入 15,000 29,177
長期借入金の返済による支出 △2,695 △5,173
リース債務の返済による支出 △4,479 △10,199
株式の発行による収入 525 69
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △10,818 △10,816
非支配株主への配当金の支払額 △253 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 365 15,503
現金及び現金同等物に係る換算差額 △435 31
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △11,593 18,002
現金及び現金同等物の期首残高 29,785 18,192
現金及び現金同等物の四半期末残高 18,192 42,667

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2019/10 Q3) 今期 (2020/10 Q3)
売上高 232,614 200,436
売上原価 177,302 173,903
売上総利益 55,312 26,532
販売費及び一般管理費 40,692 38,358
営業利益又は営業損失(△) 14,620 △11,825
営業外収益    
受取利息 8 8
受取配当金 8 9
持分法による投資利益 1 0
駐車場違約金収入 0 118
未利用チケット収入 144 177
補助金収入 0 233
助成金収入 0 702
為替差益 1 0
その他 185 249
営業外収益合計 349 1,499
営業外費用    
支払利息 538 1,318
持分法による投資損失 0 220
駐車場解約費 324 348
為替差損 0 16
減価償却費 0 418
その他 150 173
営業外費用合計 1,012 2,496
経常利益又は経常損失(△) 13,956 △12,822
特別利益    
固定資産売却益 0 15
特別利益合計 0 15
特別損失    
固定資産除却損 32 185
減損損失 0 74
本社移転費用 677 0
ブランド変更費用 378 0
臨時休業による損失 0 665
事業構造改善費用 0 126
特別損失合計 1,088 1,051
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 12,868 △13,857
法人税、住民税及び事業税 4,875 171
法人税等調整額 38 △1,647
法人税等合計 4,913 △1,475
四半期純利益又は四半期純損失(△) 7,954 △12,382
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 149 △148
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 7,805 △12,233

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/10 Q3) 今期 (2020/10 Q3)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 7,954 △12,382
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 23 △54
繰延ヘッジ損益 △103 1
土地再評価差額金 0 17
為替換算調整勘定 △3,654 298
退職給付に係る調整額 41 154
持分法適用会社に対する持分相当額 △103 △244
その他の包括利益合計 △3,795 171
四半期包括利益 4,159 △12,211
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 4,009 △12,062
非支配株主に係る四半期包括利益 149 △148

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