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E04958 <46450> 株式会社市進ホールディングス

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2020/02 FY) 今期 (2021/02 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,619 2,494
受取手形及び売掛金 170 349
商品及び製品 228 175
仕掛品 20 17
原材料及び貯蔵品 7 8
その他 1,023 1,575
貸倒引当金 △13 △18
流動資産合計 5,053 4,600
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,473 1,638
土地 339 548
リース資産(純額) 1,067 1,014
その他(純額) 176 190
有形固定資産合計 3,056 3,390
無形固定資産    
のれん 353 457
映像授業コンテンツ 218 212
その他 170 190
無形固定資産合計 741 859
投資その他の資産    
敷金及び保証金 1,854 1,785
投資有価証券 350 324
その他 895 1,032
投資その他の資産合計 3,099 3,142
固定資産合計 6,896 7,391
資産合計 11,949 11,992
負債の部    
流動負債    
買掛金 15 9
短期借入金 500 500
1年内返済予定の長期借入金 761 834
未払金及び未払費用 1,466 1,358
未払法人税等 70 108
前受金 382 251
賞与引当金 172 151
その他 467 332
流動負債合計 3,834 3,544
固定負債    
長期借入金 3,029 4,025
リース債務 975 928
退職給付に係る負債 1,328 1,352
資産除去債務 218 216
その他 327 301
固定負債合計 5,878 6,823
負債合計 9,711 10,367
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,476 1,476
資本剰余金 1,227 1,227
利益剰余金 △377 △989
自己株式 △0 △0
株主資本合計 2,326 1,714
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 61 43
土地再評価差額金 △41 △41
為替換算調整勘定 △2 △3
退職給付に係る調整累計額 △110 △95
その他の包括利益累計額合計 △93 △96
非支配株主持分 4 6
純資産合計 2,238 1,625
負債純資産合計 11,949 11,992

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/02 Q2) 今期 (2021/02 Q2)
売上高 7,970 7,390
売上原価 6,951 6,376
売上総利益 1,019 1,014
販売費及び一般管理費 1,132 1,044
営業損失(△) △112 △29
営業外収益    
受取利息 4 5
受取配当金 8 8
自動販売機収入 2 2
雑収入 6 13
営業外収益合計 20 27
営業外費用    
支払利息 61 57
持分法による投資損失 67 155
子会社株式取得関連費用 0 64
雑損失 17 12
営業外費用合計 146 288
経常損失(△) △238 △290
特別利益    
原状回復費戻入益 15 0
新型コロナウイルス感染症による助成金収入 0 67
特別利益合計 15 67
特別損失    
固定資産除却損 22 24
減損損失 0 22
新型コロナウイルス感染症による損失 0 213
その他 2 1
特別損失合計 24 259
税金等調整前四半期純損失(△) △248 △481
法人税、住民税及び事業税 49 51
法人税等調整額 △55 △7
法人税等合計 △6 44
四半期純損失(△) △242 △525
非支配株主に帰属する四半期純利益 3 2
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △245 △527

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/02 Q2) 今期 (2021/02 Q2)
四半期純損失(△) △242 △525
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △4 △18
為替換算調整勘定 △0 △1
退職給付に係る調整額 14 15
その他の包括利益合計 10 △3
四半期包括利益 △232 △528
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △235 △530
非支配株主に係る四半期包括利益 3 2

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