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E02490 <43690> 株式会社 トリケミカル研究所

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2019/01 FY) 今期 (2020/01 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,596 2,015
受取手形及び売掛金 1,809 1,987
電子記録債権 1,042 964
商品及び製品 53 39
仕掛品 396 482
原材料及び貯蔵品 484 636
その他 58 116
流動資産合計 5,437 6,240
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 2,570 2,588
減価償却累計額 △917 △1,009
建物及び構築物(純額) 1,653 1,579
機械装置及び運搬具 1,877 2,008
減価償却累計額 △1,019 △1,157
機械装置及び運搬具(純額) 858 851
工具、器具及び備品 1,739 1,935
減価償却累計額 △1,186 △1,336
工具、器具及び備品(純額) 553 599
土地 609 715
その他 280 1,575
減価償却累計額 △8 △62
その他(純額) 271 1,513
有形固定資産合計 3,944 5,258
無形固定資産 70 200
投資その他の資産    
投資有価証券 1,595 2,364
その他 48 32
投資その他の資産合計 1,643 2,396
固定資産合計 5,658 7,854
資産合計 11,095 14,094
負債の部    
流動負債    
買掛金 354 387
短期借入金 580 780
1年内返済予定の長期借入金 713 594
未払法人税等 402 282
賞与引当金 64 193
その他 457 858
流動負債合計 2,569 3,094
固定負債    
長期借入金 1,378 1,667
退職給付に係る負債 94 101
その他 28 655
固定負債合計 1,500 2,423
負債合計 4,069 5,517
純資産の部    
株主資本    
資本金 809 809
資本剰余金 710 710
利益剰余金 5,550 7,262
自己株式 △1 △1
株主資本合計 7,068 8,780
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △4 △7
為替換算調整勘定 △9 △172
退職給付に係る調整累計額 △29 △25
その他の包括利益累計額合計 △42 △203
純資産合計 7,026 8,577
負債純資産合計 11,095 14,094

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/01 Q3) 今期 (2020/01 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2,080 2,652
減価償却費 356 476
賞与引当金の増減額(△は減少) 116 129
受取利息及び受取配当金 △0 △0
支払利息 9 24
持分法による投資損益(△は益) △493 △946
売上債権の増減額(△は増加) △381 △100
たな卸資産の増減額(△は増加) △141 △223
仕入債務の増減額(△は減少) △30 33
未払又は未収消費税等の増減額 3 16
未払金の増減額(△は減少) △30 7
その他の流動資産の増減額(△は増加) 41 △32
その他の流動負債の増減額(△は減少) △4 △4
その他の固定負債の増減額(△は減少) 0 6
その他 △9 △0
小計 1,515 2,039
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △9 △24
法人税等の支払額 △574 △686
法人税等の還付額 0 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 932 1,328
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
有形固定資産の取得による支出 △1,077 △744
無形固定資産の取得による支出 △21 △138
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,099 △883
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 200
長期借入れによる収入 1,020 730
長期借入金の返済による支出 △500 △560
リース債務の返済による支出 △2 △54
自己株式の取得による支出 △0 △0
配当金の支払額 △164 △350
財務活動によるキャッシュ・フロー 353 △34
現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 180 419
現金及び現金同等物の期首残高 1,172 1,351
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,351 2,015

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2019/01 Q3) 今期 (2020/01 Q3)
売上高 5,779 6,116
売上原価 3,160 3,217
売上総利益 2,619 2,899
販売費及び一般管理費 1,032 1,226
営業利益 1,587 1,673
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
持分法による投資利益 493 946
その他 14 58
営業外収益合計 507 1,004
営業外費用    
支払利息 9 24
為替差損 5 0
その他 1 1
営業外費用合計 14 26
経常利益 2,080 2,652
税金等調整前四半期純利益 2,080 2,652
法人税、住民税及び事業税 528 574
法人税等調整額 △7 14
法人税等合計 521 588
四半期純利益 1,559 2,064
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,559 2,064

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/01 Q3) 今期 (2020/01 Q3)
四半期純利益 1,559 2,064
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △6 △3
為替換算調整勘定 △6 3
退職給付に係る調整額 3 4
持分法適用会社に対する持分相当額 △17 △165
その他の包括利益合計 △26 △161
四半期包括利益 1,533 1,903
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,533 1,903
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

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