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E02490 <43690> 株式会社 トリケミカル研究所

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2020/01 FY) 今期 (2021/01 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,618 2,067
受取手形及び売掛金 2,171 2,203
電子記録債権 885 973
商品及び製品 33 33
仕掛品 526 584
原材料及び貯蔵品 667 781
その他 247 157
流動資産合計 6,147 6,798
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 2,639 2,651
減価償却累計額 △1,041 △1,073
建物及び構築物(純額) 1,598 1,578
機械装置及び運搬具 2,026 2,348
減価償却累計額 △1,205 △1,256
機械装置及び運搬具(純額) 822 1,092
工具、器具及び備品 1,919 1,989
減価償却累計額 △1,320 △1,373
工具、器具及び備品(純額) 599 616
土地 715 715
建設仮勘定 1,516 1,696
その他 749 763
減価償却累計額 △83 △104
その他(純額) 666 659
有形固定資産合計 5,916 6,356
無形固定資産 193 204
投資その他の資産    
投資有価証券 2,862 2,764
その他 26 37
投資その他の資産合計 2,888 2,801
固定資産合計 8,997 9,361
資産合計 15,144 16,159
負債の部    
流動負債    
買掛金 402 526
短期借入金 580 1,080
1年内返済予定の長期借入金 567 573
未払法人税等 455 251
賞与引当金 69 153
その他 977 1,126
流動負債合計 3,050 3,709
固定負債    
長期借入金 1,723 1,859
退職給付に係る負債 104 106
その他 686 663
固定負債合計 2,512 2,628
負債合計 5,562 6,337
純資産の部    
株主資本    
資本金 809 809
資本剰余金 710 710
利益剰余金 8,139 8,550
自己株式 △1 △1
株主資本合計 9,656 10,068
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △8 0
為替換算調整勘定 △42 △222
退職給付に係る調整累計額 △24 △23
その他の包括利益累計額合計 △74 △245
純資産合計 9,582 9,822
負債純資産合計 15,144 16,159

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/01 Q1) 今期 (2021/01 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 911 1,100
減価償却費 153 171
賞与引当金の増減額(△は減少) 94 84
受取利息及び受取配当金 △0 △0
支払利息 7 8
持分法による投資損益(△は益) △309 △388
投資有価証券評価損益(△は益) 0 10
売上債権の増減額(△は増加) △465 △120
たな卸資産の増減額(△は増加) △63 △172
仕入債務の増減額(△は減少) 101 124
未払又は未収消費税等の増減額 16 21
未払金の増減額(△は減少) 7 62
その他の流動資産の増減額(△は増加) 15 71
その他の流動負債の増減額(△は減少) 18 39
その他の固定負債の増減額(△は減少) 2 2
その他 △5 △19
小計 482 992
利息及び配当金の受取額 0 308
利息の支払額 △6 △8
法人税等の支払額 △374 △440
営業活動によるキャッシュ・フロー 103 852
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 △0 △0
有形固定資産の取得による支出 △261 △588
無形固定資産の取得による支出 △4 △4
投資活動によるキャッシュ・フロー △265 △593
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 600 500
長期借入れによる収入 100 300
長期借入金の返済による支出 △141 △157
リース債務の返済による支出 △15 △20
自己株式の取得による支出 △0 0
配当金の支払額 △329 △431
財務活動によるキャッシュ・フロー 215 191
現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 59 449
現金及び現金同等物の期首残高 1,596 1,655
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,655 2,067

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/01 Q1) 今期 (2021/01 Q1)
売上高 2,073 2,287
売上原価 1,106 1,162
売上総利益 967 1,126
販売費及び一般管理費 382 412
営業利益 586 713
営業外収益    
受取利息 0 0
持分法による投資利益 309 388
その他 23 51
営業外収益合計 332 439
営業外費用    
支払利息 7 8
為替差損 0 34
その他 0 10
営業外費用合計 7 53
経常利益 911 1,100
税金等調整前四半期純利益 911 1,100
法人税、住民税及び事業税 206 252
法人税等調整額 △4 △16
法人税等合計 201 236
四半期純利益 709 864
親会社株主に帰属する四半期純利益 709 864

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/01 Q1) 今期 (2021/01 Q1)
四半期純利益 709 864
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1 8
為替換算調整勘定 6 △3
退職給付に係る調整額 1 1
持分法適用会社に対する持分相当額 7 △177
その他の包括利益合計 13 △171
四半期包括利益 723 694
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 723 694
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

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