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E33237 <39870> エコモット株式会社

提出日時決算期会計基準連結・個別
2017/11/13 12:30201803 Q2日本会計基準個別

四半期損益計算書

科目
売上高620
売上原価444.024
売上総利益175.976
販売費及び一般管理費215.705
営業損失(△)-39.728
営業外収益
受取利息0.001
受取配当金0.001
違約金収入0.383
祝金受取額1.25
その他0.46
営業外収益合計2.097
営業外費用
支払利息1.184
株式公開費用11.635
営業外費用合計12.819
経常損失(△)-50.45
特別損失
固定資産除却損0.341
特別損失合計0.341
税引前四半期純損失(△)-50.792
法人税、住民税及び事業税1.08
法人税等調整額-14.05
法人税等合計-12.969
四半期純損失(△)-37.822

四半期キャッシュ・フロー計算書

科目
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)-50.792
減価償却費21.246
貸倒引当金の増減額(△は減少)0.01
賞与引当金の増減額(△は減少)1.489
受取利息及び受取配当金-0.002
支払利息1.184
違約金収入-0.383
固定資産除却損0.341
株式公開費用11.635
売上債権の増減額(△は増加)229.958
たな卸資産の増減額(△は増加)-34.974
レンタル用資産取得による支出-22.64
レンタル用資産売却に伴う原価振替額0.752
前渡金の増減額(△は増加)-0.361
未収入金の増減額(△は増加)-92.676
その他の資産の増減額(△は増加)-1.922
仕入債務の増減額(△は減少)-4.152
前受金の増減額(△は減少)-53.281
未払消費税等の増減額(△は減少)-4.423
その他の負債の増減額(△は減少)12.807
小計13.814
利息及び配当金の受取額0.002
利息の支払額-1.187
違約金の受取額1.442
法人税等の支払額-25.117
営業活動によるキャッシュ・フロー-11.047
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1
定期預金の払戻による収入11.01
有形固定資産の取得による支出-0.115
無形固定資産の取得による支出-13.731
投資有価証券の取得による支出-0.068
その他-0.113
投資活動によるキャッシュ・フロー-4.018
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-15.06
株式の発行による収入90.417
ストックオプションの行使による収入4.56
株式公開費用の支出-11.995
財務活動によるキャッシュ・フロー67.921
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)52.856
現金及び現金同等物の期首残高69.574
現金及び現金同等物の四半期末残高122.43

四半期貸借対照表

科目
資産の部
流動資産
現金及び預金122.43
受取手形及び売掛金142.692
商品及び製品86.844
仕掛品7.617
原材料及び貯蔵品101.286
前渡金0.361
未収入金161.636
その他34.381
貸倒引当金-0.232
流動資産合計657.017
固定資産
有形固定資産69.174
無形固定資産44.545
投資その他の資産
その他18.838
貸倒引当金-0.499
投資その他の資産合計18.339
固定資産合計132.058
資産合計789.076
負債の部
流動負債
買掛金81.215
1年内償還予定の社債50
1年内返済予定の長期借入金30.12
未払法人税等1.47
賞与引当金16.369
その他70.276
流動負債合計249.453
固定負債
社債150
長期借入金78.01
その他0.93
固定負債合計228.94
負債合計478.393
純資産の部
株主資本
資本金100.988
資本剰余金90.988
利益剰余金118.681
株主資本合計310.658
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金0.024
評価・換算差額等合計0.024
純資産合計310.683
負債純資産合計789.076

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