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E32855 <39760> 株式会社シャノン

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2020/10 FY) 今期 (2021/10 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 439 444
受取手形及び売掛金 199 269
仕掛品 30 15
その他 82 68
貸倒引当金 △3 △4
流動資産合計 747 791
固定資産    
有形固定資産 39 37
無形固定資産    
ソフトウエア 305 291
ソフトウエア仮勘定 28 60
のれん 0 25
その他 2 3
無形固定資産合計 335 378
投資その他の資産    
その他 202 219
投資その他の資産合計 202 219
固定資産合計 576 633
繰延資産 1 1
資産合計 1,324 1,425
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 38 49
1年内返済予定の長期借入金 110 97
1年内償還予定の社債 30 30
未払法人税等 9 29
賞与引当金 55 54
受注損失引当金 8 0
その他 226 214
流動負債合計 476 473
固定負債    
社債 45 30
長期借入金 269 271
固定負債合計 314 301
負債合計 791 774
純資産の部    
株主資本    
資本金 448 448
資本剰余金 369 93
利益剰余金 △283 107
自己株式 △0 △0
株主資本合計 533 648
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 △0 2
その他の包括利益累計額合計 △0 2
新株予約権 1 1
非支配株主持分 0 1
純資産合計 533 651
負債純資産合計 1,324 1,425

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/10 Q2) 今期 (2021/10 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 63 135
減価償却費 57 64
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 1
賞与引当金の増減額(△は減少) △30 △1
受注損失引当金の増減額(△は減少) 0 △8
受取利息及び受取配当金 △0 △0
助成金収入 0 △4
支払利息 2 2
社債利息 0 0
新株予約権戻入益 0 △0
為替差損益(△は益) 1 1
売上債権の増減額(△は増加) △8 △69
たな卸資産の増減額(△は増加) 15 14
仕入債務の増減額(△は減少) △21 12
その他 49 3
小計 127 150
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △2 △2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △1 △1
助成金の受取額 0 4
営業活動によるキャッシュ・フロー 124 151
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △12 △2
無形固定資産の取得による支出 △63 △77
投資有価証券の取得による支出 0 △0
保険積立金の積立による支出 △7 △7
敷金の差入による支出 △7 △9
事業譲受による支出 0 △25
その他 0 △3
投資活動によるキャッシュ・フロー △89 △123
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の返済による支出 △25 0
長期借入れによる収入 120 50
長期借入金の返済による支出 △54 △62
株式の発行による収入 93 0
社債の償還による支出 △15 △15
非支配株主からの払込みによる収入 0 2
ストックオプションの行使による収入 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 119 △25
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 153 5
現金及び現金同等物の期首残高 178 331
現金及び現金同等物の四半期末残高 331 444

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/10 Q2) 今期 (2021/10 Q2)
売上高 966 1,138
売上原価 386 386
売上総利益 580 751
販売費及び一般管理費 514 617
営業利益 65 134
営業外収益    
受取利息 0 0
助成金収入 0 4
受取手数料 0 0
新株予約権戻入益 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 0 5
営業外費用    
支払利息 2 2
社債利息 0 0
為替差損 1 2
社債発行費償却 0 0
営業外費用合計 3 4
経常利益 63 135
税金等調整前四半期純利益 63 135
法人税、住民税及び事業税 2 21
法人税等合計 2 21
四半期純利益 60 114
親会社株主に帰属する四半期純利益 60 115

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/10 Q2) 今期 (2021/10 Q2)
四半期純利益 60 114
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 △0 2
その他の包括利益合計 △0 2
四半期包括利益 60 116
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 60 117
非支配株主に係る四半期包括利益 0 △1

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