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E32108 <39310> 株式会社バリューゴルフ

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2021/01 FY) 今期 (2022/01 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 979 1,009
売掛金 280 315
商品 503 703
旅行前払金 27 25
その他 41 76
貸倒引当金 △0 △0
流動資産合計 1,830 2,128
固定資産    
有形固定資産 43 43
無形固定資産    
のれん 17 2
その他 9 17
無形固定資産合計 26 20
投資その他の資産    
その他 190 169
貸倒引当金 △11 △9
投資その他の資産合計 178 161
固定資産合計 247 223
資産合計 2,077 2,351
負債の部    
流動負債    
買掛金 192 241
未払法人税等 10 39
短期借入金 391 614
1年内返済予定の長期借入金 86 66
旅行前受金 45 40
引当金 10 10
その他 152 144
流動負債合計 887 1,153
固定負債    
長期借入金 159 132
資産除去債務 31 28
固定負債合計 190 160
負債合計 1,076 1,313
純資産の部    
株主資本    
資本金 379 382
資本剰余金 371 375
利益剰余金 248 278
自己株式 △0 △0
株主資本合計 998 1,035
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 1
その他の包括利益累計額合計 0 1
新株予約権 2 2
純資産合計 1,001 1,038
負債純資産合計 2,077 2,351

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2021/01 Q2) 今期 (2022/01 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 28 99
減価償却費 8 6
のれん償却額 27 15
受取補償金 △6 △0
事業譲渡損益(△は益) △2 0
引当金の増減額(△は減少) △10 △3
受取利息及び受取配当金 △0 △0
支払利息 3 3
為替差損益(△は益) 3 △0
売上債権の増減額(△は増加) 57 △32
旅行前払金の増減額(△は増加) 110 2
たな卸資産の増減額(△は増加) △22 △201
仕入債務の増減額(△は減少) △19 49
旅行前受金の増減額(△は減少) △139 △5
その他 9 △62
小計 47 △128
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △3 △3
法人税等の支払額 △16 △6
法人税等の還付額 0 12
補償金の受取額 6 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 33 △125
投資活動によるキャッシュ・フロー    
事業譲渡による収入 2 0
有形固定資産の取得による支出 △3 △4
無形固定資産の取得による支出 △0 △7
資産除去債務の履行による支出 0 △0
敷金及び保証金の差入による支出 △1 △0
敷金及び保証金の回収による収入 4 1
その他 △0 △0
投資活動によるキャッシュ・フロー 1 △10
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 100 223
長期借入金の返済による支出 △51 △47
株式の発行による収入 0 7
配当金の支払額 △17 △18
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 32 165
現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 63 30
現金及び現金同等物の期首残高 636 699
現金及び現金同等物の四半期末残高 699 978

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2021/01 Q2) 今期 (2022/01 Q2)
売上高 2,258 2,297
売上原価 1,608 1,546
売上総利益 650 751
販売費及び一般管理費 629 644
営業利益 20 107
営業外収益    
受取利息及び配当金 0 0
賃貸収入 0 0
為替差益 4 0
受取補償金 6 0
その他 0 0
営業外収益合計 10 1
営業外費用    
支払利息 3 3
支払手数料 1 0
為替差損 0 4
その他 0 1
営業外費用合計 4 8
経常利益 26 99
特別利益    
事業譲渡益 2 0
特別利益合計 2 0
税金等調整前四半期純利益 28 99
法人税、住民税及び事業税 11 35
法人税等調整額 25 17
法人税等合計 36 52
四半期純利益又は四半期純損失(△) △8 48
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △8 48

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2021/01 Q2) 今期 (2022/01 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △8 48
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1 0
その他の包括利益合計 △1 0
四半期包括利益 △8 48
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △8 48

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