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E24998 <36470> 株式会社ジー・スリーホールディングス

連結貸借対照表

科目 前期 (2019/08 FY) 今期 (2020/08 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 715 720
売掛金 509 2,039
商品及び製品 197 0
販売用不動産 0 712
仕掛販売用不動産 14 0
営業出資金 0 521
前渡金 194 39
短期貸付金 0 80
未収入金 1,192 15
未収還付法人税等 0 39
未収消費税等 59 122
その他 242 12
貸倒引当金 △203 △1
流動資産合計 2,919 4,298
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 40 21
減価償却累計額 △8 △2
建物及び構築物(純額) 32 19
工具、器具及び備品 51 7
減価償却累計額 △34 △4
工具、器具及び備品(純額) 17 4
機械装置及び運搬具 2,509 0
減価償却累計額 △223 0
機械装置及び運搬具(純額) 2,286 0
リース資産 3 0
減価償却累計額 △3 0
リース資産(純額) 0 0
土地 114 56
有形固定資産合計 2,450 78
無形固定資産    
その他 12 1
無形固定資産合計 12 1
投資その他の資産    
長期未収入金 16 14
出資金 1 0
関係会社出資金 300 0
敷金及び保証金 154 106
繰延税金資産 35 7
その他 54 51
貸倒引当金 △2 0
投資その他の資産合計 557 177
固定資産合計 3,018 257
資産合計 5,937 4,555
負債の部    
流動負債    
買掛金 111 254
短期借入金 140 10
1年内返済予定の長期借入金 509 47
未払金 188 846
前受金 24 10
未払法人税等 279 4
設備関係未払金 135 52
移転費用引当金 39 0
リース債務 2 0
賞与引当金 0 4
その他 230 104
流動負債合計 1,656 1,330
固定負債    
長期借入金 629 42
長期未払金 32 30
長期設備関係未払金 1,474 624
リース債務 6 0
長期預り金 76 0
長期前受収益 12 7
資産除去債務 39 9
繰延税金負債 2 1
その他 50 52
固定負債合計 2,320 766
負債合計 3,977 2,096
純資産の部    
株主資本    
資本金 876 1,063
資本剰余金 498 672
利益剰余金 936 945
自己株式 △349 △222
株主資本合計 1,960 2,459
純資産合計 1,960 2,459
負債純資産合計 5,937 4,555

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/08 FY) 今期 (2020/08 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 557 155
減価償却費 410 199
減損損失 114 0
のれん償却額 34 0
開業費償却額 3 0
移転費用引当金の増減額 39 △22
貸倒引当金の増減額(△は減少) 180 △200
受取利息及び受取配当金 △4 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 4
受取和解金 △100 0
契約解除益 △36 0
受取保険金 0 △21
災害関連費用 0 27
支払利息 217 74
株式報酬費用 38 12
支払手数料 15 63
固定資産売却損益(△は益) △401 1
固定資産除却損 26 0
関係会社出資金売却損益(△は益) △232 0
関係会社株式売却損益(△は益) △550 △25
移転費用 2 0
店舗閉鎖損失 7 0
売上債権の増減額(△は増加) 802 △1,623
たな卸資産の増減額(△は増加) △75 1,462
前払費用の増減額(△は増加) △10 4
未収入金の増減額(△は増加) △63 47
前渡金の増減額(△は増加) 1,556 156
仮払金の増減額(△は増加) △121 0
仕入債務の増減額(△は減少) △91 239
未払金の増減額(△は減少) 92 △175
前受金の増減額(△は減少) △1,266 △18
未払又は未収消費税等の増減額 △140 △179
その他 △202 △45
小計 800 131
利息及び配当金の受取額 4 1
利息の支払額 △215 △74
法人税等の支払額 △189 △298
法人税等の還付額 6 0
移転費用の支払額 △2 △3
和解金の受取額 100 0
保険金の受取額 0 9
解約手数料の支払額 0 △22
災害関連費用の支払額 0 △19
営業活動によるキャッシュ・フロー 503 △275
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △0 △11
定期預金の払戻による収入 0 100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △172 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 101 1,035
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 0 △11
出資金の払込による支出 △300 0
関係会社出資金の売却による収入 528 0
出資金の回収による収入 0 0
有形固定資産の取得による支出 △1,871 △66
有形固定資産の売却による収入 4,096 20
無形固定資産の取得による支出 △1 △2
貸付金の回収による収入 0 120
敷金及び保証金の差入による支出 △39 △13
敷金及び保証金の回収による収入 8 104
投資活動によるキャッシュ・フロー 2,349 1,277
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) △650 △114
長期借入れによる収入 635 50
長期借入金の返済による支出 △294 △1,086
セールアンド割賦バック取引による収入 1,362 637
割賦債務の返済による支出 △3,636 △736
リース債務の返済による支出 △2 △1
借入手数料の支払額 0 △20
株式の発行による収入 0 358
自己株式の処分による収入 0 129
自己株式の取得による支出 △2 △1
配当金の支払額 △216 △115
クラウドファンディング預り金の増減額(△は減少) △4 △8
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,806 △907
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 46 95
現金及び現金同等物の期首残高 568 614
現金及び現金同等物の期末残高 614 709

連結損益計算書

科目 前期 (2019/08 FY) 今期 (2020/08 FY)
売上高 4,858 4,570
売上原価 3,901 3,994
売上総利益 957 576
販売費及び一般管理費 1,300 523
営業利益又は営業損失(△) △343 53
営業外収益    
受取利息 4 1
貸倒引当金戻入額 11 200
償却債権取立益 1 0
違約金収入 1 0
消費税差額 5 0
その他 5 1
営業外収益合計 26 203
営業外費用    
支払利息 217 74
支払手数料 15 63
その他 25 4
営業外費用合計 258 141
経常利益又は経常損失(△) △575 115
特別利益    
関係会社株式売却益 550 25
固定資産売却益 401 4
関係会社出資金売却益 232 0
受取和解金 100 0
契約解除益 36 0
移転費用引当金戻入額 0 22
受取保険金 0 21
特別利益合計 1,319 72
特別損失    
減損損失 114 0
移転費用引当金繰入額 39 0
移転関連費用 2 0
店舗閉鎖損失 7 0
固定資産除却損 26 0
固定資産売却損 0 5
災害関連費用 0 27
特別損失合計 186 32
税金等調整前当期純利益 557 155
法人税、住民税及び事業税 284 3
法人税等調整額 8 27
法人税等合計 293 30
当期純利益 265 125
親会社株主に帰属する当期純利益 265 125

連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/08 FY) 今期 (2020/08 FY)
当期純利益 265 125
包括利益 265 125
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 265 125
非支配株主に係る包括利益 0 0

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