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E20616 <34790> 株式会社ティーケーピー

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2020/02 FY) 今期 (2021/02 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 9,131 14,006
売掛金 4,114 2,525
その他 3,613 3,224
貸倒引当金 △12 △12
流動資産合計 16,847 19,744
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 22,216 26,307
工具、器具及び備品(純額) 1,041 1,119
リース資産(純額) 1,388 2,215
土地 10,932 10,514
建設仮勘定 3,452 75
その他(純額) 17 22
有形固定資産合計 39,049 40,255
無形固定資産    
のれん 39,290 38,196
顧客関連資産 5,498 5,228
その他 172 177
無形固定資産合計 44,960 43,602
投資その他の資産    
投資有価証券 631 1,055
敷金及び保証金 13,147 10,132
繰延税金資産 1,835 2,362
その他 1,079 1,093
投資その他の資産合計 16,694 14,642
固定資産合計 100,704 98,500
資産合計 117,551 118,245
負債の部    
流動負債    
買掛金 917 618
1年内償還予定の社債 1,015 948
1年内返済予定の長期借入金 6,929 6,889
未払法人税等 1,789 2,577
その他 9,519 9,812
流動負債合計 20,171 20,845
固定負債    
社債 4,490 4,037
長期借入金 51,863 52,056
資産除去債務 2,015 2,109
繰延税金負債 1,703 1,621
リース債務 960 1,852
その他 547 450
固定負債合計 61,581 62,127
負債合計 81,752 82,973
純資産の部    
株主資本    
資本金 12,052 12,070
資本剰余金 14,067 14,087
利益剰余金 9,631 7,228
自己株式 △17 △17
株主資本合計 35,734 33,368
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 67 89
繰延ヘッジ損益 △178 △116
為替換算調整勘定 87 47
その他の包括利益累計額合計 △22 19
新株予約権 19 18
非支配株主持分 67 1,864
純資産合計 35,798 35,271
負債純資産合計 117,551 118,245

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/02 Q2) 今期 (2021/02 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,951 △2,337
減価償却費 705 1,342
顧客関連資産償却費 122 269
のれん償却額 489 1,093
固定資産除却損 45 74
投資有価証券評価損益(△は益) 215 180
固定資産売却益 0 △710
減損損失 0 548
受取利息及び受取配当金 △7 △4
子会社整理損 0 70
支払利息及び社債利息 189 294
売上債権の増減額(△は増加) 528 1,587
前払費用の増減額(△は増加) △330 △20
仕入債務の増減額(△は減少) △410 △299
未払金の増減額(△は減少) 639 78
未払費用の増減額(△は減少) 126 365
前受金の増減額(△は減少) 166 △135
未払消費税等の増減額(△は減少) △268 470
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) 30 165
その他 470 503
小計 4,665 3,539
利息及び配当金の受取額 9 4
利息の支払額 △184 △293
法人税等の支払額 △638 △208
法人税等の還付額 0 97
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,851 3,139
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,723 △3,243
有形固定資産の売却による収入 0 1,481
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △43,224 0
投資有価証券の取得による支出 △50 △572
敷金及び保証金の差入による支出 △3,288 △247
敷金及び保証金の回収による収入 256 3,171
その他 △2 △177
投資活動によるキャッシュ・フロー △48,032 411
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 30,500 0
長期借入れによる収入 7,920 4,805
長期借入金の返済による支出 △2,253 △4,653
リース債務の返済による支出 0 △225
社債の償還による支出 △520 △520
非支配株主からの払込みによる収入 13,000 1,800
その他 29 28
財務活動によるキャッシュ・フロー 48,674 1,234
現金及び現金同等物に係る換算差額 △189 88
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4,304 4,874
現金及び現金同等物の期首残高 11,967 16,271
現金及び現金同等物の四半期末残高 16,271 14,006

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/02 Q2) 今期 (2021/02 Q2)
売上高 24,272 20,544
売上原価 14,359 15,481
売上総利益 9,913 5,062
販売費及び一般管理費 6,408 7,076
営業利益又は営業損失(△) 3,504 △2,013
営業外収益    
受取利息 3 1
受取配当金 4 3
営業補償金 0 193
助成金収入 2 244
その他 11 87
営業外収益合計 22 529
営業外費用    
支払利息 176 284
社債利息 12 10
支払手数料 881 200
為替差損 186 22
その他 101 117
営業外費用合計 1,359 635
経常利益又は経常損失(△) 2,167 △2,119
特別利益    
固定資産売却益 0 710
雇用調整助成金 0 233
特別利益合計 0 943
特別損失    
投資有価証券評価損 215 180
固定資産除却損 0 24
減損損失 0 548
新型コロナウイルス感染症による損失 0 252
子会社整理損 0 70
特別退職金 0 84
特別損失合計 216 1,161
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,951 △2,337
法人税、住民税及び事業税 1,214 705
法人税等調整額 9 △645
法人税等合計 1,223 59
四半期純利益又は四半期純損失(△) 727 △2,397
非支配株主に帰属する四半期純利益 4 6
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 723 △2,403

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/02 Q2) 今期 (2021/02 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 727 △2,397
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △70 21
繰延ヘッジ損益 △19 61
為替換算調整勘定 6 △40
その他の包括利益合計 △83 42
四半期包括利益 643 △2,354
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 639 △2,360
非支配株主に係る四半期包括利益 4 6

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