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E05517 <33870> 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/02 Q3) 今期 (2021/02 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) 4,573 △9,816
減価償却費 12,396 12,951
減損損失 1,696 1,724
受取利息 △6 △10
支払利息 350 440
固定資産売却損益(△は益) 0 △1
固定資産除却損 64 23
棚卸資産の増減 △77 242
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) △2,125 △603
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) 604 △1,140
退職給付に係る負債の増減(△は減少) 1 26
引当金の増減(△は減少) △143 △41
その他の増減 1,698 △2,179
小計 19,031 1,614
利息及び配当金の受取額 10 10
利息の支払額 △344 △222
法人所得税の支払額 △2,108 △1,529
法人所得税の還付額 1,057 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 17,645 △125
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △60
定期預金の払戻による収入 0 573
有形固定資産の取得による支出 △2,569 △2,939
有形固定資産の売却による収入 20 4
資産除去債務の履行による支出 △158 △468
無形資産の取得による支出 △63 △79
差入保証金の差入による支出 △526 △116
差入保証金の回収による収入 109 476
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △20,243 0
その他 △146 △445
投資活動によるキャッシュ・フロー △23,578 △3,056
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 14,404 40,910
長期借入れによる収入 12,128 2,080
長期借入金の返済による支出 △4,798 △10,192
社債の償還による支出 △278 △271
リース負債の返済による支出 △9,206 △9,355
配当金の支払額 △1,123 △2
非支配持分からの払込みによる収入 15 0
非支配持分への配当金の支払額 △237 0
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △13 0
その他 △8 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 10,882 23,168
現金及び現金同等物に係る換算差額 79 △29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5,028 19,957
現金及び現金同等物の期首残高 0 18,277
現金及び現金同等物の四半期末残高 18,277 37,876

要約四半期連結財政状態計算書

科目 前期 (2020/02 FY) 今期 (2021/02 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 17,918 37,876
営業債権及びその他の債権 5,113 5,690
その他の金融資産 545 289
棚卸資産 994 745
その他の流動資産 1,341 2,049
流動資産合計 25,913 46,651
非流動資産    
有形固定資産 77,532 71,726
のれん 23,188 23,040
無形資産 8,123 7,543
その他の金融資産 11,661 10,769
繰延税金資産 3,860 3,702
その他の非流動資産 36 11
非流動資産合計 124,403 116,794
資産合計 150,317 163,446
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 5,137 3,680
社債及び借入金 27,706 62,717
リース負債 12,035 11,244
その他の金融負債 145 94
未払法人所得税等 1,369 548
引当金 1,132 1,420
その他の流動負債 10,767 8,666
流動負債合計 58,295 88,371
非流動負債    
社債及び借入金 22,067 19,586
リース負債 39,814 36,010
退職給付に係る負債 762 789
引当金 3,875 3,366
繰延税金負債 845 809
その他の非流動負債 540 612
非流動負債合計 67,906 61,175
負債合計 126,201 149,546
資本    
資本金 1,012 1,012
資本剰余金 3,153 3,244
利益剰余金 13,244 4,464
自己株式 △1,252 △1,251
その他の資本の構成要素 58 △382
親会社の所有者に帰属する持分合計 16,216 7,086
非支配持分 7,899 6,812
資本合計 24,115 13,899
負債及び資本合計 150,317 163,446

要約四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/02 Q3) 今期 (2021/02 Q3)
売上収益 99,481 56,732
売上原価 28,372 16,221
売上総利益 71,108 40,510
販売費及び一般管理費 65,770 57,715
その他の営業収益 1,420 10,226
その他の営業費用 1,973 2,252
営業利益又は営業損失(△) 4,786 △9,230
金融収益 145 10
金融費用 358 596
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) 4,573 △9,816
法人所得税費用 1,666 53
四半期利益又は四半期損失(△) 2,907 △9,869
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 2,465 △8,779
非支配持分 441 △1,089
四半期利益又は四半期損失(△) 2,907 △9,869
親会社の所有者に帰属する1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益又は基本的1株当たり四半期損失(△) 13.20 47.01
希薄化後1株当たり四半期利益又は希薄化後1株当たり四半期損失(△) 13.19 47.01

要約四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/02 Q3) 今期 (2021/02 Q3)
四半期利益又は四半期損失(△) 2,907 △9,869
その他の包括利益    
純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 113 △441
項目合計 113 △441
その他の包括利益合計 113 △441
四半期包括利益 3,020 △10,310
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 2,578 △9,221
非支配持分 441 △1,089
四半期包括利益 3,020 △10,310

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