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E05517 <33870> 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目	前期 (2020/02 Q3)	今期 (2021/02 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)	4,573	△9,816
減価償却費	12,396	12,951
減損損失	1,696	1,724
受取利息	△6	△10
支払利息	350	440
固定資産売却損益（△は益）	0	△1
固定資産除却損	64	23
棚卸資産の増減	△77	242
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)	△2,125	△603
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)	604	△1,140
退職給付に係る負債の増減(△は減少)	1	26
引当金の増減(△は減少)	△143	△41
その他の増減	1,698	△2,179
小計	19,031	1,614
利息及び配当金の受取額	10	10
利息の支払額	△344	△222
法人所得税の支払額	△2,108	△1,529
法人所得税の還付額	1,057	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,645	△125
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	0	△60
定期預金の払戻による収入	0	573
有形固定資産の取得による支出	△2,569	△2,939
有形固定資産の売却による収入	20	4
資産除去債務の履行による支出	△158	△468
無形資産の取得による支出	△63	△79
差入保証金の差入による支出	△526	△116
差入保証金の回収による収入	109	476
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△20,243	0
その他	△146	△445
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,578	△3,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,404	40,910
長期借入れによる収入	12,128	2,080
長期借入金の返済による支出	△4,798	△10,192
社債の償還による支出	△278	△271
リース負債の返済による支出	△9,206	△9,355
配当金の支払額	△1,123	△2
非支配持分からの払込みによる収入	15	0
非支配持分への配当金の支払額	△237	0
非支配持分からの子会社持分取得による支出	△13	0
その他	△8	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,882	23,168
現金及び現金同等物に係る換算差額	79	△29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,028	19,957
現金及び現金同等物の期首残高	0	18,277
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,277	37,876

要約四半期連結財政状態計算書

科目	前期 (2020/02 FY)	今期 (2021/02 Q3)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	17,918	37,876
営業債権及びその他の債権	5,113	5,690
その他の金融資産	545	289
棚卸資産	994	745
その他の流動資産	1,341	2,049
流動資産合計	25,913	46,651
非流動資産
有形固定資産	77,532	71,726
のれん	23,188	23,040
無形資産	8,123	7,543
その他の金融資産	11,661	10,769
繰延税金資産	3,860	3,702
その他の非流動資産	36	11
非流動資産合計	124,403	116,794
資産合計	150,317	163,446
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	5,137	3,680
社債及び借入金	27,706	62,717
リース負債	12,035	11,244
その他の金融負債	145	94
未払法人所得税等	1,369	548
引当金	1,132	1,420
その他の流動負債	10,767	8,666
流動負債合計	58,295	88,371
非流動負債
社債及び借入金	22,067	19,586
リース負債	39,814	36,010
退職給付に係る負債	762	789
引当金	3,875	3,366
繰延税金負債	845	809
その他の非流動負債	540	612
非流動負債合計	67,906	61,175
負債合計	126,201	149,546
資本
資本金	1,012	1,012
資本剰余金	3,153	3,244
利益剰余金	13,244	4,464
自己株式	△1,252	△1,251
その他の資本の構成要素	58	△382
親会社の所有者に帰属する持分合計	16,216	7,086
非支配持分	7,899	6,812
資本合計	24,115	13,899
負債及び資本合計	150,317	163,446

要約四半期連結損益計算書

科目	前期 (2020/02 Q3)	今期 (2021/02 Q3)
売上収益	99,481	56,732
売上原価	28,372	16,221
売上総利益	71,108	40,510
販売費及び一般管理費	65,770	57,715
その他の営業収益	1,420	10,226
その他の営業費用	1,973	2,252
営業利益又は営業損失(△)	4,786	△9,230
金融収益	145	10
金融費用	358	596
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)	4,573	△9,816
法人所得税費用	1,666	53
四半期利益又は四半期損失(△)	2,907	△9,869
四半期利益の帰属
親会社の所有者	2,465	△8,779
非支配持分	441	△1,089
四半期利益又は四半期損失(△)	2,907	△9,869
親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益
基本的１株当たり四半期利益又は基本的１株当たり四半期損失(△)	13.20	47.01
希薄化後１株当たり四半期利益又は希薄化後１株当たり四半期損失(△)	13.19	47.01

要約四半期連結包括利益計算書

科目	前期 (2020/02 Q3)	今期 (2021/02 Q3)
四半期利益又は四半期損失(△)	2,907	△9,869
その他の包括利益
純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目
在外営業活動体の換算差額	113	△441
項目合計	113	△441
その他の包括利益合計	113	△441
四半期包括利益	3,020	△10,310
四半期包括利益の帰属
親会社の所有者	2,578	△9,221
非支配持分	441	△1,089
四半期包括利益	3,020	△10,310