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E03454 <33610> 株式会社トーエル

連結貸借対照表

科目 前期 (2020/04 FY) 今期 (2021/04 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,656 5,825
受取手形及び売掛金 2,840 2,950
商品及び製品 994 1,018
仕掛品 7 4
貯蔵品 322 298
その他 373 150
貸倒引当金 △104 △10
流動資産合計 9,088 10,235
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 7,752 7,837
減価償却累計額 △3,933 △4,147
建物及び構築物(純額) 3,820 3,690
機械装置及び運搬具 7,068 7,145
減価償却累計額 △4,899 △5,336
機械装置及び運搬具(純額) 2,169 1,809
工具、器具及び備品 1,590 1,661
減価償却累計額 △1,208 △1,224
工具、器具及び備品(純額) 382 437
土地 5,980 6,317
リース資産 4,109 3,436
減価償却累計額 △2,654 △2,287
リース資産(純額) 1,455 1,149
建設仮勘定 21 18
有形固定資産合計 13,827 13,421
無形固定資産    
営業権 150 80
その他 122 177
無形固定資産合計 272 257
投資その他の資産    
投資有価証券 582 776
繰延税金資産 273 218
保険積立金 131 141
その他 708 730
貸倒引当金 △142 △146
投資その他の資産合計 1,552 1,718
固定資産合計 15,651 15,395
資産合計 24,739 25,630
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,470 1,722
短期借入金 190 0
1年内返済予定の長期借入金 393 513
リース債務 610 432
未払法人税等 317 368
賞与引当金 195 189
役員賞与引当金 34 39
その他 1,768 1,735
流動負債合計 4,977 4,998
固定負債    
長期借入金 1,057 1,049
長期未払金 57 846
リース債務 788 654
繰延税金負債 10 10
役員退職慰労引当金 833 5
退職給付に係る負債 635 614
資産除去債務 151 153
その他 12 12
固定負債合計 3,543 3,344
負債合計 8,519 8,342
純資産の部    
株主資本    
資本金 767 793
資本剰余金 1,489 1,514
利益剰余金 14,267 15,182
自己株式 △514 △514
株主資本合計 16,009 16,975
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 173 243
為替換算調整勘定 28 40
退職給付に係る調整累計額 △1 23
その他の包括利益累計額合計 200 305
非支配株主持分 10 8
純資産合計 16,220 17,288
負債純資産合計 24,739 25,630

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/04 FY) 今期 (2021/04 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 1,549 1,859
減価償却費 1,729 1,756
営業権償却 116 83
貸倒引当金の増減額(△は減少) △6 △90
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 △6
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △40 △828
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 12 13
受取利息及び受取配当金 △23 △14
支払利息 47 33
固定資産売却損益(△は益) △3 △8
固定資産除却損 7 6
売上債権の増減額(△は増加) 285 △105
たな卸資産の増減額(△は増加) 75 5
未収入金の増減額(△は増加) △47 170
仕入債務の増減額(△は減少) △243 252
未払金の増減額(△は減少) △26 △35
預り金の増減額(△は減少) △45 △7
長期未払金の増減額(△は減少) 0 793
その他 △42 45
小計 3,344 3,922
利息及び配当金の受取額 22 13
利息の支払額 △48 △32
法人税等の還付額 0 30
法人税等の支払額 △529 △582
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,789 3,350
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,984 △971
有形固定資産の売却による収入 4 9
無形固定資産の取得による支出 △40 △101
投資有価証券の取得による支出 0 △93
投資有価証券の売却による収入 14 23
貸付けによる支出 △2 △2
貸付金の回収による収入 3 3
保険積立金の解約による収入 28 0
保険積立金の積立による支出 △7 △7
その他 △14 △15
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,998 △1,154
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △340 △190
長期借入れによる収入 300 600
長期借入金の返済による支出 △405 △488
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △733 △648
自己株式の取得による支出 △0 0
配当金の支払額 △297 △297
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,475 △1,023
現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △682 1,169
現金及び現金同等物の期首残高 5,338 4,656
現金及び現金同等物の期末残高 4,656 5,825

連結損益計算書

科目 前期 (2020/04 FY) 今期 (2021/04 FY)
売上高 23,017 22,466
売上原価 12,726 12,301
売上総利益 10,291 10,164
販売費及び一般管理費 8,870 8,478
営業利益 1,421 1,686
営業外収益    
受取利息 5 1
受取配当金 18 13
賃貸収入 31 33
スクラップ売却収入 55 63
為替差益 0 26
その他 159 121
営業外収益合計 268 257
営業外費用    
支払利息 47 33
賃貸費用 23 22
為替差損 59 0
その他 6 7
営業外費用合計 135 63
経常利益 1,553 1,880
特別利益    
固定資産売却益 4 9
特別利益合計 4 9
特別損失    
固定資産除却損 7 6
固定資産売却損 0 1
ゴルフ会員権売却損 0 0
支払補償金 0 24
特別損失合計 8 30
税金等調整前当期純利益 1,549 1,859
法人税、住民税及び事業税 575 635
法人税等調整額 △19 14
法人税等合計 556 649
当期純利益 993 1,210
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) △2 △2
親会社株主に帰属する当期純利益 995 1,212

連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/04 FY) 今期 (2021/04 FY)
当期純利益 993 1,210
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △88 70
為替換算調整勘定 △56 12
退職給付に係る調整額 △1 24
その他の包括利益合計 △145 105
包括利益 848 1,315
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 850 1,317
非支配株主に係る包括利益 △2 △2

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