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E22612 <32660> 株式会社ファンドクリエーショングループ

連結貸借対照表

科目 前期 (2019/11 FY) 今期 (2020/11 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 898 821
売掛金 21 17
未収入金 55 149
有価証券 95 78
営業投資有価証券 507 337
販売用不動産 1,416 1,245
未成工事支出金 58 65
短期貸付金 34 0
立替金 188 3
その他 81 41
流動資産合計 3,357 2,761
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 20 26
減価償却累計額 △12 △14
建物及び構築物(純額) 7 12
工具、器具及び備品 39 38
減価償却累計額 △23 △26
工具、器具及び備品(純額) 15 12
土地 402 402
有形固定資産合計 425 427
無形固定資産    
その他 0 0
無形固定資産合計 0 0
投資その他の資産    
投資有価証券 108 106
長期貸付金 0 95
敷金及び保証金 59 59
繰延税金資産 6 3
その他 59 74
投資その他の資産合計 234 338
固定資産合計 660 766
資産合計 4,017 3,527
負債の部    
流動負債    
短期借入金 1,077 324
1年内返済予定の長期借入金 6 39
未払金 107 80
未払法人税等 27 0
預り金 3 12
前受収益 14 15
投資損失引当金 16 0
その他 50 54
流動負債合計 1,304 527
固定負債    
長期借入金 184 826
繰延税金負債 41 0
その他 37 26
固定負債合計 263 853
負債合計 1,567 1,381
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,171 1,179
資本剰余金 664 672
利益剰余金 479 247
自己株式 △1 △1
株主資本合計 2,313 2,098
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 129 41
為替換算調整勘定 0 0
その他の包括利益累計額合計 129 42
新株予約権 6 3
非支配株主持分 0 1
純資産合計 2,449 2,146
負債純資産合計 4,017 3,527

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/11 FY) 今期 (2020/11 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 95 32
減価償却費 3 4
受取利息及び受取配当金 △3 △3
支払利息 13 28
投資損失引当金の増減額(△は減少) 16 0
為替差損益(△は益) 3 2
新株予約権発行費 3 0
売上債権の増減額(△は増加) △1 3
有価証券の増減額(△は増加) 10 16
営業投資有価証券の増減額(△は増加) 16 24
販売用不動産の増減額(△は増加) △624 170
未成工事支出金の増減額(△は増加) △8 △6
未収入金の増減額(△は増加) △6 △3
立替金の増減額(△は増加) △73 185
前払費用の増減額(△は増加) 0 0
未払消費税等の増減額(△は減少) △43 56
未払金の増減額(△は減少) 43 △28
預り金の増減額(△は減少) 0 8
長期前受収益の増減額(△は減少) △9 △9
その他 106 8
小計 △457 490
利息及び配当金の受取額 3 3
利息の支払額 △12 △29
法人税等の支払額 △58 △158
法人税等の還付額 8 44
営業活動によるキャッシュ・フロー △517 350
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △7 △4
短期貸付金の回収による収入 0 235
短期貸付けによる支出 △34 △487
長期貸付けによる支出 0 △61
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △41 △318
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 425 △753
長期借入れによる収入 191 700
長期借入金の返済による支出 △1 △24
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 15
配当金の支払額 △37 △37
資金調達費用の支払による支出 △12 △16
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 564 △116
現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2 △86
現金及び現金同等物の期首残高 893 898
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2 9
現金及び現金同等物の期末残高 898 821

連結損益計算書

科目 前期 (2019/11 FY) 今期 (2020/11 FY)
売上高    
不動産売上高 1,055 1,103
受取手数料等 533 430
売上高合計 1,588 1,533
売上原価    
不動産売上原価 830 871
支払手数料等 91 75
売上原価合計 922 947
売上総利益 666 586
販売費及び一般管理費 546 514
営業利益 119 71
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 3 3
補助金収入 0 6
その他 0 1
営業外収益合計 4 11
営業外費用    
支払利息 13 28
資金調達費用 9 18
為替差損 5 5
営業外費用合計 28 52
経常利益 95 30
特別利益    
新株予約権戻入益 0 1
特別利益合計 0 1
特別損失    
その他 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前当期純利益 95 32
法人税、住民税及び事業税 33 5
法人税等調整額 △20 0
法人税等合計 13 6
当期純利益 82 25
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) 0 0
親会社株主に帰属する当期純利益 82 25

連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/11 FY) 今期 (2020/11 FY)
当期純利益 82 25
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 81 △87
為替換算調整勘定 0 0
その他の包括利益合計 80 △87
包括利益 163 △61
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 163 △61
非支配株主に係る包括利益 0 0

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