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E26579 <31740> 株式会社ハピネス・アンド・ディ

四半期貸借対照表

科目 前期 (2019/08 FY) 今期 (2020/08 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,581 2,522
売掛金 1,346 1,037
商品 4,705 5,614
貯蔵品 110 111
その他 61 87
流動資産合計 8,803 9,370
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 762 765
構築物(純額) 0 0
工具、器具及び備品(純額) 282 279
建設仮勘定 1 0
有形固定資産合計 1,044 1,044
無形固定資産    
ソフトウエア 18 19
無形固定資産合計 18 19
投資その他の資産    
敷金及び保証金 624 659
その他 231 243
投資その他の資産合計 854 902
固定資産合計 1,917 1,965
資産合計 10,719 11,336
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 696 908
電子記録債務 612 1,048
短期借入金 300 0
1年内返済予定の長期借入金 1,726 1,785
未払法人税等 135 104
賞与引当金 89 70
ポイント引当金 5 4
資産除去債務 4 0
その他 621 537
流動負債合計 4,188 4,456
固定負債    
長期借入金 3,360 3,593
資産除去債務 209 221
長期未払金 386 396
固定負債合計 3,955 4,211
負債合計 8,143 8,667
純資産の部    
株主資本    
資本金 325 332
資本剰余金 313 319
利益剰余金 1,894 1,969
自己株式 △56 △56
株主資本合計 2,476 2,564
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 △6 △9
評価・換算差額等合計 △6 △9
新株予約権 106 114
純資産合計 2,576 2,669
負債純資産合計 10,719 11,336

四半期キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/08 Q2) 今期 (2020/08 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 377 213
減価償却費 103 108
固定資産廃棄損 0 0
店舗盗難損失 55 0
減損損失 0 37
株式報酬費用 13 10
賞与引当金の増減額(△は減少) △5 △19
ポイント引当金の増減額(△は減少) △1 △1
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 13 13
売上債権の増減額(△は増加) 186 306
たな卸資産の増減額(△は増加) △982 △910
仕入債務の増減額(△は減少) 171 647
未払金の増減額(△は減少) 2 34
未払消費税等の増減額(△は減少) △11 △68
その他 7 △15
小計 △72 357
利息及び配当金の受取額 1 1
利息の支払額 △13 △13
法人税等の還付額 0 0
法人税等の支払額 △74 △110
営業活動によるキャッシュ・フロー △158 234
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △6 △6
有形固定資産の取得による支出 △9 △28
無形固定資産の取得による支出 △0 △5
投資有価証券の取得による支出 △2 △2
敷金及び保証金の差入による支出 △13 △35
敷金及び保証金の回収による収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △31 △76
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) 0 △300
長期借入れによる収入 900 1,250
長期借入金の返済による支出 △925 △958
長期未払金の返済による支出 △164 △145
リース債務の返済による支出 △1 0
配当金の支払額 △57 △64
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △247 △217
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △436 △59
現金及び現金同等物の期首残高 2,225 1,789
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,789 2,369

四半期損益計算書

科目 前期 (2019/08 Q2) 今期 (2020/08 Q2)
売上高 11,163 10,730
売上原価 8,557 8,212
売上総利益 2,605 2,518
販売費及び一般管理費 2,162 2,258
営業利益 443 260
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 1 1
受取保険金 0 1
その他 2 2
営業外収益合計 2 3
営業外費用    
支払利息 13 13
その他 1 0
営業外費用合計 14 13
経常利益 432 250
特別損失    
固定資産廃棄損 0 0
減損損失 0 37
店舗盗難損失 55 0
特別損失合計 55 37
税引前四半期純利益 377 213
法人税、住民税及び事業税 134 80
法人税等調整額 0 △7
法人税等合計 134 73
四半期純利益 243 140

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