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E26095 <31690> 株式会社ミサワ

四半期キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2022/01 Q2) 今期 (2023/01 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 587 339
減価償却費 74 60
賞与引当金の増減額(△は減少) 44 54
退職給付引当金の増減額(△は減少) 3 △3
ポイント引当金の増減額(△は減少) △5 0
受取利息 0 0
支払利息 2 2
助成金収入 △10 △7
売上債権の増減額(△は増加) △261 △228
棚卸資産の増減額(△は増加) △272 △75
仕入債務の増減額(△は減少) 20 △149
未払消費税等の増減額(△は減少) △145 86
契約負債の増減(△は減少) 0 136
その他 △18 77
小計 20 291
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △2 △2
助成金の受取額 10 7
法人税等の支払額 △117 △79
営業活動によるキャッシュ・フロー △89 217
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △25 △50
無形固定資産の取得による支出 △11 △34
敷金及び保証金の差入による支出 0 △16
敷金及び保証金の回収による収入 10 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △26 △100
財務活動によるキャッシュ・フロー    
リース債務の返済による支出 △3 △1
長期借入金の返済による支出 △131 △26
配当金の支払額 △57 △71
財務活動によるキャッシュ・フロー △191 △98
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △306 19
現金及び現金同等物の期首残高 1,086 780
現金及び現金同等物の四半期末残高 780 959

四半期貸借対照表

科目 前期 (2022/01 FY) 今期 (2023/01 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 940 959
売掛金 656 884
商品 1,605 1,713
原材料及び貯蔵品 44 52
その他 124 83
流動資産合計 3,370 3,690
固定資産    
有形固定資産 239 260
無形固定資産 124 126
投資その他の資産    
敷金及び保証金 551 548
繰延税金資産 232 249
その他 36 36
投資その他の資産合計 819 834
固定資産合計 1,183 1,219
資産合計 4,552 4,910
負債の部    
流動負債    
買掛金 468 319
1年内返済予定の長期借入金 35 8
未払法人税等 106 147
前受金 406 0
賞与引当金 59 112
ポイント引当金 58 0
契約負債 0 701
その他 466 567
流動負債合計 1,597 1,855
固定負債    
退職給付引当金 32 29
資産除去債務 18 18
その他 0 0
固定負債合計 50 47
負債合計 1,647 1,902
純資産の部    
株主資本    
資本金 380 380
資本剰余金 360 360
利益剰余金 2,164 2,267
自己株式 0 0
株主資本合計 2,905 3,008
純資産合計 2,905 3,008
負債純資産合計 4,552 4,910

四半期損益計算書

科目 前期 (2022/01 Q2) 今期 (2023/01 Q2)
売上高 5,796 6,159
売上原価 2,173 2,998
売上総利益 3,624 3,161
販売費及び一般管理費 3,041 2,806
営業利益 583 355
営業外収益    
受取利息 0 0
運送事故受取保険金 1 1
助成金収入 10 7
その他 0 1
営業外収益合計 11 9
営業外費用    
支払利息 2 2
為替差損 5 23
その他 0 0
営業外費用合計 7 25
経常利益 587 339
税引前四半期純利益 587 339
法人税、住民税及び事業税 67 119
法人税等調整額 121 2
法人税等合計 188 121
四半期純利益 399 218

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