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E21259 <31400> 株式会社イデアインターナショナル

提出日時決算期会計基準連結・個別
2017/02/10 15:30201706 Q2日本会計基準個別

四半期損益計算書

科目
売上高3315
売上原価1835
売上総利益1480
返品調整引当金戻入額5
返品調整引当金繰入額6
差引売上総利益1479
販売費及び一般管理費1390
営業利益88
営業外収益
その他2
営業外収益合計2
営業外費用
支払利息14
株主関連費用25
その他6
営業外費用合計46
経常利益44
特別利益
新株予約権戻入益11
特別利益合計11
特別損失
固定資産除却損1
減損損失0
その他0
特別損失合計1
税引前四半期純利益54
法人税等合計20
四半期純利益34

四半期貸借対照表

科目
資産の部
流動資産
現金及び預金893
受取手形及び売掛金(純額)765
商品及び製品1163
仕掛品25
原材料及び貯蔵品74
その他520
流動資産合計3443
固定資産
有形固定資産254
無形固定資産46
投資その他の資産169
固定資産合計470
資産合計3914
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金513
短期借入金1863
未払法人税等1
引当金30
その他374
流動負債合計2782
固定負債
長期借入金356
リース債務65
受入保証金28
引当金3
その他22
固定負債合計476
負債合計3259
純資産の部
株主資本
資本金79
資本剰余金388
利益剰余金257
自己株式-82
株主資本合計643
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益10
評価・換算差額等合計10
新株予約権0
純資産合計654
負債純資産合計3914

四半期キャッシュ・フロー計算書

科目
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益54
減価償却費36
減損損失0
貸倒引当金の増減額(△は減少)0
支払利息14
新株予約権戻入益-11
売上債権の増減額(△は増加)-99
たな卸資産の増減額(△は増加)-97
仕入債務の増減額(△は減少)130
その他34
小計62
利息及び配当金の受取額0
利息の支払額-15
法人税等の支払額-3
営業活動によるキャッシュ・フロー44
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-65
無形固定資産の取得による支出0
敷金及び保証金の差入による支出-4
その他2
投資活動によるキャッシュ・フロー-66
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入100
短期借入金の純増減額(△は減少)43
長期借入金の返済による支出-136
その他-7
財務活動によるキャッシュ・フロー0
現金及び現金同等物に係る換算差額3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-19
現金及び現金同等物の期首残高552
現金及び現金同等物の四半期末残高893

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