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E03007 <30890> テクノアルファ株式会社

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2019/11 FY) 今期 (2020/11 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 339 544
受取手形 46 18
電子記録債権 13 12
売掛金 899 419
商品 173 245
仕掛品 85 65
その他 105 176
貸倒引当金 △0 △0
流動資産合計 1,661 1,480
固定資産    
有形固定資産    
有形固定資産 191 185
無形固定資産    
その他 12 9
無形固定資産合計 12 9
投資その他の資産    
投資有価証券 236 218
繰延税金資産 41 52
その他 90 95
投資その他の資産合計 367 365
固定資産合計 569 560
資産合計 2,230 2,039
負債の部    
流動負債    
買掛金 205 162
短期借入金 200 200
リース債務 2 2
未払法人税等 31 6
賞与引当金 0 14
その他 181 111
流動負債合計 618 496
固定負債    
リース債務 3 3
退職給付に係る負債 48 50
役員退職慰労引当金 53 59
資産除去債務 3 3
その他 4 3
固定負債合計 110 118
負債合計 729 614
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 100
資本剰余金 122 122
利益剰余金 1,937 1,864
自己株式 △657 △657
株主資本合計 1,501 1,428
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △0 △4
繰延ヘッジ損益 0 1
その他の包括利益累計額合計 △0 △3
純資産合計 1,501 1,425
負債純資産合計 2,230 2,039

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/11 Q2) 今期 (2020/11 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 186 △25
減価償却費 14 13
貸倒引当金の増減額(△は減少) △0 0
受取利息及び受取配当金 △6 △6
支払利息 0 0
為替差損益(△は益) 4 2
売上債権の増減額(△は増加) 426 518
たな卸資産の増減額(△は増加) 16 △130
仕入債務の増減額(△は減少) △54 △42
賞与引当金の増減額(△は減少) 27 14
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △34 6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △2 3
固定資産売却損益(△は益) △8 0
固定資産除却損 0 0
保険返戻金 △21 0
未払金の増減額(△は減少) △2 △16
未払消費税等の増減額(△は減少) 9 △44
その他 △20 △13
小計 534 281
利息及び配当金の受取額 6 6
利息の支払額 △0 △0
保険返戻金の受取額 21 0
法人税等の支払額 △76 △28
営業活動によるキャッシュ・フロー 485 258
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △16 △5
有形固定資産の売却による収入 9 0
投資有価証券の売却及び償還による収入 0 10
貸付けによる支出 0 △2
貸付金の回収による収入 0 0
保険積立金の積立による支出 0 △1
その他 1 △2
投資活動によるキャッシュ・フロー △6 1
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △70 0
自己株式の取得による支出 △0 0
配当金の支払額 △48 △53
リース債務の返済による支出 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △119 △54
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 361 205
現金及び現金同等物の期首残高 236 597
現金及び現金同等物の四半期末残高 597 544

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2019/11 Q2) 今期 (2020/11 Q2)
売上高 1,696 1,200
売上原価 1,112 810
売上総利益 584 390
販売費及び一般管理費 428 419
営業利益又は営業損失(△) 156 △29
営業外収益    
受取利息 3 3
受取配当金 3 3
助成金収入 2 2
保険返戻金 21 0
その他 1 0
営業外収益合計 30 9
営業外費用    
支払利息 0 0
為替差損 3 4
支払手数料 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 3 5
経常利益又は経常損失(△) 183 △25
特別利益    
固定資産売却益 8 0
特別利益合計 8 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
リース解約損 0 0
役員退職慰労金 5 0
特別損失合計 5 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 186 △25
法人税、住民税及び事業税 47 5
法人税等調整額 △2 △10
法人税等合計 45 △5
四半期純利益又は四半期純損失(△) 140 △20
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 140 △20

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/11 Q2) 今期 (2020/11 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 140 △20
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1 △3
繰延ヘッジ損益 △1 1
その他の包括利益合計 △1 △3
四半期包括利益 140 △23
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 140 △23
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

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