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E03478 <30530> 株式会社ペッパーフードサービス

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2019/12 FY) 今期 (2020/12 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,469 2,974
売掛金 2,286 1,300
商品 449 268
貯蔵品 133 105
その他 2,152 913
貸倒引当金 △4 △3
流動資産合計 7,486 5,559
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 11,963 7,897
減価償却累計額 △2,789 △2,563
建物及び構築物(純額) 9,174 5,333
その他 2,506 1,708
減価償却累計額 △1,225 △953
その他(純額) 1,280 755
有形固定資産合計 10,455 6,089
無形固定資産 110 101
投資その他の資産    
敷金及び保証金 3,051 2,878
繰延税金資産 1,074 2,489
その他 1,292 922
貸倒引当金 △11 △11
投資その他の資産合計 5,407 6,279
固定資産合計 15,973 12,470
資産合計 23,459 18,029
負債の部    
流動負債    
買掛金 6,562 4,445
短期借入金 0 3,146
1年内返済予定の長期借入金 3,281 2,730
未払金 1,015 1,537
未払法人税等 0 778
預り金 1,881 1,129
資産除去債務 131 357
事業構造改善引当金 755 1,690
その他 1,284 941
流動負債合計 14,910 16,758
固定負債    
長期借入金 4,976 3,768
受入保証金 1,500 1,393
資産除去債務 995 731
事業構造改善引当金 435 909
その他 44 27
固定負債合計 7,952 6,830
負債合計 22,862 23,589
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,644 2,495
資本剰余金 924 1,775
利益剰余金 △2,125 △10,037
自己株式 0 0
株主資本合計 443 △5,766
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 △5
繰延ヘッジ損益 △13 △18
為替換算調整勘定 30 85
その他の包括利益累計額合計 16 61
新株予約権 136 145
純資産合計 596 △5,559
負債純資産合計 23,459 18,029

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/12 Q2) 今期 (2020/12 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 833 △8,647
減価償却費 645 523
減損損失 106 4,005
受取利息及び受取配当金 △4 △2
支払利息 17 29
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) △830 1,418
有形固定資産売却損益(△は益) 0 0
有形固定資産除却損 1 11
売上債権の増減額(△は増加) 500 985
たな卸資産の増減額(△は増加) 9 208
仕入債務の増減額(△は減少) △349 △2,116
未払金の増減額(△は減少) 188 705
預り金の増減額(△は減少) 231 △749
その他 △101 1,134
小計 1,248 △2,492
利息及び配当金の受取額 4 2
利息の支払額 △18 △29
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △1,482 89
営業活動によるキャッシュ・フロー △247 △2,430
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △3,582 △266
有形固定資産の売却による収入 0 19
無形固定資産の取得による支出 △5 △9
敷金及び保証金の差入による支出 △311 △9
敷金及び保証金の回収による収入 8 113
預り保証金の返還による支出 △15 △115
預り保証金の受入による収入 177 9
その他 △331 94
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,060 △164
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 500 3,146
長期借入れによる収入 2,000 0
長期借入金の返済による支出 △1,243 △1,758
株式の発行による収入 125 1,695
配当金の支払額 △312 0
その他 △2 16
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,068 3,099
現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △3,257 504
現金及び現金同等物の期首残高 6,732 3,475
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,475 2,974

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2019/12 Q2) 今期 (2020/12 Q2)
売上高 35,122 18,462
売上原価 20,620 11,088
売上総利益 14,502 7,374
販売費及び一般管理費 14,098 9,894
営業利益又は営業損失(△) 403 △2,520
営業外収益    
受取利息 4 2
受取配当金 0 0
受取賃貸料 1 1
協賛金収入 17 16
保険返戻金 0 75
カード退蔵益 26 35
その他 15 25
営業外収益合計 66 158
営業外費用    
支払利息 17 29
為替差損 89 43
その他 11 14
営業外費用合計 117 86
経常利益又は経常損失(△) 352 △2,448
特別利益    
固定資産売却益 0 5
新株予約権戻入益 51 3
事業構造改善引当金戻入額 538 0
特別利益合計 589 9
特別損失    
固定資産売却損 0 4
固定資産除却損 1 11
減損損失 106 4,005
事業構造改善引当金繰入額 0 2,185
特別損失合計 108 6,207
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 833 △8,647
法人税、住民税及び事業税 474 685
法人税等調整額 △157 △1,420
法人税等合計 317 △735
四半期純利益又は四半期純損失(△) 516 △7,911
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 516 △7,911

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/12 Q2) 今期 (2020/12 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 516 △7,911
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 △4
為替換算調整勘定 89 55
繰延ヘッジ損益 0 △5
その他の包括利益合計 88 44
四半期包括利益 604 △7,866
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 604 △7,866
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

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