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E03478 <30530> 株式会社ペッパーフードサービス

連結貸借対照表

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 6,732 2,469
売掛金 2,838 2,286
商品 456 449
貯蔵品 186 133
未収入金 1,790 1,601
その他 497 550
貸倒引当金 0 △4
流動資産合計 12,502 7,486
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 10,107 11,963
減価償却累計額 △1,806 △2,789
建物及び構築物(純額) 8,300 9,174
機械装置及び運搬具 1,099 1,318
減価償却累計額 △504 △609
機械装置及び運搬具(純額) 595 709
工具、器具及び備品 926 1,169
減価償却累計額 △480 △616
工具、器具及び備品(純額) 446 553
土地 13 13
建設仮勘定 48 4
有形固定資産合計 9,403 10,455
無形固定資産 72 110
投資その他の資産    
投資有価証券 15 18
長期貸付金 15 49
敷金及び保証金 2,750 3,051
繰延税金資産 348 1,074
建設協力金 697 958
その他 198 265
貸倒引当金 △11 △11
投資その他の資産合計 4,013 5,407
固定資産合計 13,490 15,973
資産合計 25,993 23,459
負債の部    
流動負債    
買掛金 7,097 6,562
1年内返済予定の長期借入金 2,270 3,281
未払金 2,043 1,008
未払法人税等 1,513 0
預り金 1,445 1,881
資産除去債務 0 131
事業構造改善引当金 331 755
その他 1,401 1,290
流動負債合計 16,104 14,910
固定負債    
長期借入金 2,931 4,976
受入保証金 1,363 1,500
資産除去債務 644 995
事業構造改善引当金 1,187 435
その他 15 44
固定負債合計 6,142 7,952
負債合計 22,247 22,862
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,532 1,644
資本剰余金 813 924
利益剰余金 1,210 △2,125
自己株式 0 0
株主資本合計 3,556 443
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △1 0
繰延ヘッジ損益 0 △13
為替換算調整勘定 △11 30
その他の包括利益累計額合計 △13 16
新株予約権 203 136
純資産合計 3,745 596
負債純資産合計 25,993 23,459

連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 1,661 △3,013
減価償却費 1,270 1,308
減損損失 1,234 2,716
長期前払費用償却額 70 69
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 3
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) 1,310 △197
受取利息及び受取配当金 △3 △9
支払利息 26 43
固定資産売却損益(△は益) △333 △7
固定資産除却損 3 13
新株予約権戻入益 0 △53
売上債権の増減額(△は増加) △1,331 552
たな卸資産の増減額(△は増加) △294 60
未収入金の増減額(△は増加) △470 235
仕入債務の増減額(△は減少) 2,673 △535
未払金の増減額(△は減少) 421 △205
未払費用の増減額(△は減少) 403 △8
未払消費税等の増減額(△は減少) 230 △86
預り金の増減額(△は減少) 727 440
その他 113 14
小計 7,712 1,341
利息及び配当金の受取額 0 9
利息の支払額 △27 △44
受取保険金 40 0
法人税等の支払額 △1,255 △1,932
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,470 △626
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △5,958 △5,424
有形固定資産の売却による収入 612 14
無形固定資産の取得による支出 △5 △50
長期貸付けによる支出 △69 △42
長期貸付金の回収による収入 107 2
敷金及び保証金の差入による支出 △969 △445
敷金及び保証金の回収による収入 204 27
預り保証金の返還による支出 △34 △92
預り保証金の受入による収入 683 227
建設協力金の支払による支出 △763 △419
建設協力金の回収による収入 20 97
その他 △129 △117
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,301 △6,221
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 0
長期借入れによる収入 4,507 6,100
長期借入金の返済による支出 △1,836 △3,044
株式の発行による収入 94 188
配当金の支払額 △621 △627
定期預金の払戻による収入 30 0
新株予約権の発行による収入 38 0
その他 △3 △4
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,209 2,611
現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 △27
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,368 △4,263
現金及び現金同等物の期首残高 4,364 6,732
現金及び現金同等物の期末残高 6,732 2,469

連結損益計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
売上高 63,509 67,513
売上原価 36,275 39,803
売上総利益 27,234 27,710
販売費及び一般管理費    
給料手当及び賞与 3,427 4,579
雑給 6,220 7,182
地代家賃 3,334 3,774
貸倒引当金繰入額 0 3
その他 10,388 12,241
販売費及び一般管理費合計 23,370 27,781
営業利益又は営業損失(△) 3,863 △71
営業外収益    
受取利息 3 9
受取配当金 0 0
協賛金収入 21 35
カード退蔵益 34 75
受取保険金 11 1
その他 23 28
営業外収益合計 94 150
営業外費用    
支払利息 26 43
株式交付費 7 5
盗難損失 0 1
資金調達費用 10 0
賃貸借契約解約損 1 0
現金過不足 9 14
為替差損 17 38
その他 6 11
営業外費用合計 81 114
経常利益又は経常損失(△) 3,876 △34
特別利益    
固定資産売却益 333 7
新株予約権戻入益 0 53
特別利益合計 333 61
特別損失    
固定資産売却損 0 0
固定資産除却損 3 13
減損損失 1,234 2,716
事業構造改善引当金繰入額 1,310 308
その他 0 1
特別損失合計 2,548 3,039
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 1,661 △3,013
法人税、住民税及び事業税 1,947 416
法人税等調整額 △164 △721
法人税等合計 1,783 △305
当期純損失(△) △121 △2,707
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △121 △2,707

連結包括利益計算書

科目 前期 (2018/12 FY) 今期 (2019/12 FY)
当期純損失(△) △121 △2,707
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △2 1
繰延ヘッジ損益 0 △13
為替換算調整勘定 △21 42
その他の包括利益合計 △24 29
包括利益 △146 △2,677
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △146 △2,677
非支配株主に係る包括利益 0 0

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