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E05379 <27960> ファーマライズホールディングス株式会社

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2020/05 FY) 今期 (2021/05 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,472 2,796
売掛金 967 870
商品及び製品 2,577 2,950
未収入金 2,366 2,223
その他 302 364
貸倒引当金 △10 △7
流動資産合計 10,676 9,196
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 3,122 3,191
土地 2,567 2,570
その他(純額) 642 553
有形固定資産合計 6,332 6,315
無形固定資産    
のれん 4,697 4,402
その他 587 496
無形固定資産合計 5,285 4,898
投資その他の資産    
差入保証金 1,416 1,700
その他 1,683 1,662
貸倒引当金 △193 △166
投資その他の資産合計 2,906 3,196
固定資産合計 14,524 14,410
繰延資産 4 3
資産合計 25,206 23,610
負債の部    
流動負債    
買掛金 5,192 4,462
短期借入金 20 0
1年内償還予定の社債 128 66
1年内返済予定の長期借入金 2,681 2,426
未払法人税等 324 337
賞与引当金 43 43
店舗閉鎖損失引当金 47 47
その他 1,597 1,485
流動負債合計 10,036 8,868
固定負債    
社債 1,509 1,482
長期借入金 6,037 5,712
退職給付に係る負債 676 670
その他 1,000 907
固定負債合計 9,223 8,772
負債合計 19,259 17,640
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,229 1,251
資本剰余金 1,437 1,458
利益剰余金 3,197 3,195
自己株式 △172 △180
株主資本合計 5,693 5,724
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
退職給付に係る調整累計額 3 3
その他の包括利益累計額合計 3 3
新株予約権 211 208
非支配株主持分 37 33
純資産合計 5,946 5,969
負債純資産合計 25,206 23,610

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/05 Q2) 今期 (2021/05 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 459 471
減価償却費 257 293
減損損失 63 34
のれん償却額 351 368
株式報酬費用 37 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 12 1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 8 △6
受取利息及び受取配当金 △2 △1
支払利息 38 39
固定資産除却損 0 0
固定資産売却損益(△は益) △1 △1
退職給付制度改定損益(△は益) 0 △23
退職給付費用 0 55
持分法による投資損益(△は益) 1 0
売上債権の増減額(△は増加) △159 △2
たな卸資産の増減額(△は増加) △204 △372
仕入債務の増減額(△は減少) 36 △730
未収消費税等の増減額(△は増加) 0 244
その他 △64 △15
小計 835 354
利息及び配当金の受取額 1 0
利息の支払額 △36 △38
法人税等の支払額 △175 △337
法人税等の還付額 59 1
営業活動によるキャッシュ・フロー 683 △19
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △1
定期預金の払戻による収入 10 0
有形固定資産の取得による支出 △208 △272
有形固定資産の売却による収入 21 41
無形固定資産の取得による支出 △44 △29
差入保証金の差入による支出 △21 △331
差入保証金の回収による収入 77 42
貸付けによる支出 △5 △3
貸付金の回収による収入 4 1
事業譲受による支出 0 △116
預り保証金の返還による支出 △2 △21
預り保証金の受入による収入 1 1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △88 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 8 0
その他 △9 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △258 △690
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △20
長期借入れによる収入 900 900
長期借入金の返済による支出 △1,275 △1,479
リース債務の返済による支出 △116 △141
社債の償還による支出 △77 △89
自己株式の取得による支出 △51 △8
配当金の支払額 △129 △129
財務活動によるキャッシュ・フロー △750 △968
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △325 △1,678
現金及び現金同等物の期首残高 4,393 4,067
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,067 2,785

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/05 Q2) 今期 (2021/05 Q2)
売上高 25,761 25,666
売上原価 22,047 21,871
売上総利益 3,714 3,795
販売費及び一般管理費 3,193 3,269
営業利益 521 525
営業外収益    
受取利息 1 0
受取配当金 0 0
物品売却益 40 44
受取賃貸料 10 11
貸倒引当金戻入額 0 1
その他 22 29
営業外収益合計 75 87
営業外費用    
支払利息 38 39
持分法による投資損失 1 0
貸倒引当金繰入額 14 0
休止固定資産費用 2 1
新型コロナウイルス感染対策費用 0 22
その他 16 12
営業外費用合計 73 76
経常利益 522 536
特別利益    
固定資産売却益 1 1
退職給付制度改定益 0 23
特別利益合計 1 25
特別損失    
固定資産除却損 0 0
退職給付費用 0 55
減損損失 63 34
特別損失合計 63 90
税金等調整前四半期純利益 459 471
法人税等 △137 348
四半期純利益 597 122
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 1 △4
親会社株主に帰属する四半期純利益 595 127

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/05 Q2) 今期 (2021/05 Q2)
四半期純利益 597 122
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 0
退職給付に係る調整額 0 0
その他の包括利益合計 0 0
四半期包括利益 596 122
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 595 127
非支配株主に係る四半期包括利益 1 △4

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