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E05584 <24840> 夢の街創造委員会株式会社

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2019/08 FY) 今期 (2020/08 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,186 1,298
受取手形及び売掛金 221 257
商品及び製品 62 66
未収入金 2,995 3,766
その他 150 71
貸倒引当金 △58 △65
流動資産合計 5,556 5,392
固定資産    
有形固定資産 162 143
無形固定資産    
ソフトウエア 742 878
ソフトウエア仮勘定 80 27
その他 0 0
無形固定資産合計 822 905
投資その他の資産    
投資有価証券 374 176
差入保証金 120 127
繰延税金資産 16 55
その他 36 41
貸倒引当金 △2 △1
投資その他の資産合計 545 397
固定資産合計 1,529 1,445
資産合計 7,084 6,837
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 88 90
短期借入金 800 600
1年内返済予定の長期借入金 4 2
未払金 3,070 4,228
未払法人税等 49 40
賞与引当金 50 57
その他 143 109
流動負債合計 4,203 5,125
固定負債    
その他 41 21
固定負債合計 41 21
負債合計 4,244 5,146
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,113 1,113
資本剰余金 651 645
利益剰余金 1,562 511
自己株式 △670 △636
株主資本合計 2,657 1,633
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 162 37
その他の包括利益累計額合計 162 37
新株予約権 21 21
純資産合計 2,840 1,690
負債純資産合計 7,084 6,837

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/08 Q2) 今期 (2020/08 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △37 △866
減価償却費 113 151
固定資産除却損 9 0
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △100
関係会社株式売却損益(△は益) 9 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 29 7
賞与引当金の増減額(△は減少) 13 7
受取利息及び受取配当金 △2 △2
支払利息 1 1
持分法による投資損益(△は益) △14 △24
売上債権の増減額(△は増加) 131 △35
たな卸資産の増減額(△は増加) △35 △5
仕入債務の増減額(△は減少) △17 2
未収入金の増減額(△は増加) △214 △771
未払金の増減額(△は減少) 153 1,169
その他 6 △8
小計 146 △474
利息及び配当金の受取額 7 10
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △91 △45
法人税等の還付額 1 84
営業活動によるキャッシュ・フロー 62 △425
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △68 △0
無形固定資産の取得による支出 △117 △258
投資有価証券の売却による収入 0 134
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △10 0
その他 △7 △15
投資活動によるキャッシュ・フロー △202 △138
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 1,000 3,800
短期借入金の返済による支出 △1,200 △4,000
長期借入金の返済による支出 △2 △2
自己株式の取得による支出 △300 0
自己株式の処分による収入 91 27
配当金の支払額 △146 △147
その他 △2 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △559 △324
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △699 △888
現金及び現金同等物の期首残高 2,928 2,229
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,229 1,298

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2019/08 Q2) 今期 (2020/08 Q2)
売上高 3,120 3,829
売上原価 1,194 1,290
売上総利益 1,926 2,538
販売費及び一般管理費 1,966 3,527
営業損失(△) △40 △989
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 2 2
貸倒引当金戻入額 5 0
持分法による投資利益 14 24
その他 2 2
営業外収益合計 22 28
営業外費用    
支払利息 1 1
租税公課 0 3
為替差損 0 0
その他 0 1
営業外費用合計 2 5
経常損失(△) △19 △966
特別利益    
投資有価証券売却益 0 100
特別利益合計 0 100
特別損失    
固定資産除却損 9 0
関係会社株式売却損 9 0
特別損失合計 18 0
税金等調整前四半期純損失(△) △37 △866
法人税等 △4 39
四半期純損失(△) △33 △905
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △33 △905

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/08 Q2) 今期 (2020/08 Q2)
四半期純損失(△) △33 △905
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 42 △125
為替換算調整勘定 △1 0
その他の包括利益合計 41 △125
四半期包括利益 7 △1,030
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 7 △1,030
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

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