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E05433 <24170> 株式会社ツヴァイ

貸借対照表

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 52 134
売掛金 503 434
前払費用 85 84
関係会社預け金 920 1,530
金銭の信託 44 25
その他 6 6
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 1,608 2,211
固定資産    
有形固定資産    
建物 319 279
減価償却累計額 △266 279
建物(純額) 53 0
工具、器具及び備品 460 382
減価償却累計額 △378 382
工具、器具及び備品(純額) 82 0
リース資産 54 42
減価償却累計額 △34 42
リース資産(純額) 20 0
有形固定資産合計 155 0
無形固定資産    
ソフトウエア 712 0
ソフトウエア仮勘定 18 0
電話加入権 4 0
無形固定資産合計 733 0
投資その他の資産    
投資有価証券 1,014 0
敷金 319 284
保険積立金 181 121
その他 10 0
投資その他の資産合計 1,524 405
固定資産合計 2,412 405
資産合計 4,020 2,616
負債の部    
流動負債    
買掛金 71 73
リース債務 12 11
未払金 38 54
未払費用 96 95
未払法人税等 15 67
未払消費税等 21 22
前受金 25 27
賞与引当金 15 15
設備関係未払金 6 4
資産除去債務 17 0
その他 3 3
流動負債合計 319 370
固定負債    
リース債務 11 0
繰延税金負債 227 0
退職給付引当金 44 39
資産除去債務 74 77
固定負債合計 356 116
負債合計 675 487
純資産の部    
株主資本    
資本金 460 461
資本剰余金    
資本準備金 466 467
資本剰余金合計 466 467
利益剰余金    
利益準備金 60 60
その他利益剰余金    
別途積立金 1,890 1,580
繰越利益剰余金 △187 △441
利益剰余金合計 1,763 1,199
自己株式 △0 △0
株主資本合計 2,689 2,127
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 652 0
評価・換算差額等合計 652 0
新株予約権 4 2
純資産合計 3,345 2,129
負債純資産合計 4,020 2,616

キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純損失(△) △153 △332
減価償却費 259 198
貸倒引当金の増減額(△は減少) △3 △0
賞与引当金の増減額(△は減少) △2 △0
退職給付引当金の増減額(△は減少) △5 △5
受取利息及び受取配当金 △47 △34
貸倒引当金戻入額 △20 0
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △788
有形固定資産除却損 18 0
減損損失 0 818
売上債権の増減額(△は増加) △6 69
前払費用の増減額(△は増加) △13 1
金銭の信託の増減額(△は増加) 21 19
その他の流動資産の増減額(△は増加) 3 △0
営業債務の増減額(△は減少) △15 2
未払金の増減額(△は減少) △4 15
未払費用の増減額(△は減少) △8 △0
未払消費税等の増減額(△は減少) 2 1
前受金の増減額(△は減少) △8 2
その他の流動負債の増減額(△は減少) △2 6
その他 7 2
小計 25 △25
利息及び配当金の受取額 48 34
法人税等の支払額 △16 △19
法人税等の還付額 5 8
営業活動によるキャッシュ・フロー 62 △3
投資活動によるキャッシュ・フロー    
短期貸付金の回収による収入 20 0
投資有価証券の売却による収入 0 867
有形固定資産の取得による支出 △19 △48
無形固定資産の取得による支出 △110 △70
資産除去債務の履行による支出 △4 △18
敷金の差入による支出 △0 △2
敷金の回収による収入 12 36
保険積立金の解約による収入 38 61
投資活動によるキャッシュ・フロー △63 825
財務活動によるキャッシュ・フロー    
リース債務の返済による支出 △13 △12
自己株式の取得による支出 0 0
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 0
配当金の支払額 △118 △119
財務活動によるキャッシュ・フロー △131 △131
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △132 692
現金及び現金同等物の期首残高 1,104 972
現金及び現金同等物の期末残高 972 1,664

損益計算書

科目 前期 (2019/03 FY) 今期 (2020/03 FY)
売上高 3,531 3,052
売上原価 1,853 1,664
売上総利益 1,677 1,388
販売費及び一般管理費 1,856 1,722
営業損失(△) △179 △334
営業外収益    
受取利息 2 1
受取配当金 45 33
その他 2 1
営業外収益合計 49 35
営業外費用    
その他 2 1
営業外費用合計 2 1
経常損失(△) △131 △301
特別利益    
投資有価証券売却益 0 788
貸倒引当金戻入額 20 0
特別利益合計 20 788
特別損失    
減損損失 0 818
固定資産除却損 18 0
賃貸借契約解約損 23 0
特別損失合計 41 819
税引前当期純損失(△) △153 △332
法人税、住民税及び事業税 14 57
法人税等調整額 27 56
法人税等合計 42 113
当期純損失(△) △194 △445

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