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E04751 <21570> 株式会社コシダカホールディングス

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2019/08 FY) 今期 (2020/08 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 12,582 11,347
受取手形及び売掛金 3,870 4,165
商品 915 1,155
原材料及び貯蔵品 197 276
その他 3,234 2,402
貸倒引当金 △36 △60
流動資産合計 20,762 19,285
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 15,819 17,014
車両運搬具及び工具器具備品(純額) 3,459 3,684
土地 2,815 2,795
リース資産(純額) 20 19
建設仮勘定 79 55
有形固定資産合計 22,193 23,566
無形固定資産    
のれん 1,612 1,505
商標権 19,020 18,817
ソフトウエア 856 938
その他 1,048 929
無形固定資産合計 22,536 22,189
投資その他の資産    
投資有価証券 817 863
関係会社株式 50 51
長期貸付金 628 863
長期前払費用 31 23
敷金及び保証金 3,959 4,448
繰延税金資産 1,110 975
その他 177 173
貸倒引当金 △176 △101
投資その他の資産合計 6,596 7,296
固定資産合計 51,325 53,051
資産合計 72,087 72,337
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 2,477 2,031
1年内返済予定の長期借入金 4,146 3,617
リース債務 7 1
未払金 1,859 1,786
未払費用 1,431 1,410
未払法人税等 1,716 1,568
賞与引当金 406 357
預り金 1,893 2,007
その他 1,088 798
流動負債合計 15,023 13,573
固定負債    
長期借入金 18,098 16,381
繰延税金負債 4,329 4,305
資産除去債務 2,427 2,760
その他 395 364
固定負債合計 25,249 23,811
負債合計 40,272 37,383
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,070 2,070
資本剰余金 3,303 3,303
利益剰余金 26,447 29,385
自己株式 △302 △236
株主資本合計 31,519 34,523
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 42 50
為替換算調整勘定 255 381
その他の包括利益累計額合計 296 431
純資産合計 31,815 34,953
負債純資産合計 72,087 72,337

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2019/08 Q2) 今期 (2020/08 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 4,717 5,124
減価償却費 1,887 2,144
減損損失 52 45
のれん償却額 131 132
商標権償却額 541 510
賞与引当金の増減額(△は減少) 25 △50
貸倒引当金の増減額(△は減少) 41 86
受取利息及び受取配当金 △6 △8
支払利息 36 32
有形固定資産売却損益(△は益) △3 △21
固定資産除却損 13 83
売上債権の増減額(△は増加) 95 △288
たな卸資産の増減額(△は増加) △115 △318
仕入債務の増減額(△は減少) △189 △447
その他 △447 △341
小計 6,778 6,684
利息及び配当金の受取額 6 8
利息の支払額 △36 △31
法人税等の支払額 △1,027 △1,094
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,721 5,566
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △5,348 △2,971
有形固定資産の売却による収入 3 43
無形固定資産の取得による支出 △197 △239
投資有価証券の取得による支出 △6 △80
投資有価証券の売却による収入 16 40
敷金及び保証金の差入による支出 △114 △515
敷金及び保証金の回収による収入 35 15
貸付けによる支出 △25 △339
貸付金の回収による収入 34 9
その他 △20 △22
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,621 △4,059
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 2,700 0
長期借入金の返済による支出 △2,484 △2,246
リース債務の返済による支出 △13 △7
配当金の支払額 △407 △488
非支配株主への配当金の支払額 △200 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △404 △2,741
現金及び現金同等物に係る換算差額 3 8
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △301 △1,225
現金及び現金同等物の期首残高 11,889 11,588
現金及び現金同等物の四半期末残高 11,588 11,305

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2019/08 Q2) 今期 (2020/08 Q2)
売上高 32,583 33,982
売上原価 22,579 23,669
売上総利益 10,003 10,313
販売費及び一般管理費 5,018 5,433
営業利益 4,985 4,881
営業外収益    
受取利息及び配当金 6 8
為替差益 19 124
店舗移転補償金 0 180
その他 56 114
営業外収益合計 81 426
営業外費用    
支払利息 36 32
貸倒引当金繰入額 11 0
その他 26 43
営業外費用合計 74 74
経常利益 4,993 5,232
特別利益    
固定資産売却益 3 21
投資有価証券売却益 0 1
特別利益合計 3 21
特別損失    
固定資産除却損 13 83
減損損失 52 45
関係会社株式評価損 214 0
特別損失合計 278 129
税金等調整前四半期純利益 4,717 5,124
法人税、住民税及び事業税 1,797 1,722
法人税等調整額 △181 △24
法人税等合計 1,616 1,698
四半期純利益 3,101 3,426
非支配株主に帰属する四半期純利益 170 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,931 3,426

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2019/08 Q2) 今期 (2020/08 Q2)
四半期純利益 3,101 3,426
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 6 8
為替換算調整勘定 127 126
その他の包括利益合計 133 134
四半期包括利益 3,234 3,560
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 3,064 3,560
非支配株主に係る四半期包括利益 170 0

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