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E05452 <17110> 株式会社省電舎ホールディングス

提出日時決算期会計基準連結・個別
2015/11/13 15:30201603 Q2日本会計基準連結

四半期連結包括利益計算書

科目
四半期純損失(△)-26.749
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金-0.009
その他の包括利益合計-0.009
四半期包括利益-26.758
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益-26.758
非支配株主に係る四半期包括利益0

四半期連結損益計算書

科目
売上高1071.44
売上原価861.944
売上総利益209.496
販売費及び一般管理費227.366
営業損失(△)-17.869
営業外収益
受取利息0.308
受取配当金0.007
貸倒引当金戻入額0
その他0.365
営業外収益合計0.681
営業外費用
支払利息1.417
支払リース料1.548
株式交付費0
その他0.001
営業外費用合計2.967
経常損失(△)-20.156
特別利益
新株予約権戻入益0.787
特別利益合計0.787
特別損失
固定資産売却損0.47
特別損失合計0.47
税金等調整前四半期純損失(△)-19.839
法人税、住民税及び事業税6.909
法人税等合計6.909
四半期純損失(△)-26.749
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)-26.749

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-19.839
減価償却費1.744
貸倒引当金の増減額(△は減少)16.443
メンテナンス費用引当金の増減額(△は減少)-0.815
受取利息及び受取配当金-0.316
支払利息1.417
株式交付費0
為替差損益(△は益)0.001
固定資産売却損益(△は益)0.47
リース資産減損勘定の取崩額-11.403
新株予約権戻入益-0.787
売上債権の増減額(△は増加)42.876
たな卸資産の増減額(△は増加)181.499
仕入債務の増減額(△は減少)-317.795
前受金の増減額(△は減少)-106.979
その他の資産の増減額(△は増加)-12.004
その他の負債の増減額(△は減少)20.238
未払消費税等の増減額(△は減少)28.665
未収消費税等の増減額(△は増加)49.587
小計-126.996
利息及び配当金の受取額0.316
利息の支払額-1.716
法人税等の支払額-0.768
法人税等の還付額0.577
営業活動によるキャッシュ・フロー-128.587
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-0.675
有形固定資産の売却による収入33
貸付けによる支出0
貸付金の回収による収入18.078
投資活動によるキャッシュ・フロー50.402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-15
新株予約権の行使による株式の発行による収入0
自己株式の取得による支出0
財務活動によるキャッシュ・フロー-15
現金及び現金同等物に係る換算差額-0.001
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-93.186
現金及び現金同等物の期首残高360.317
現金及び現金同等物の四半期末残高361.688

四半期連結貸借対照表

科目
資産の部
流動資産
現金及び預金361.688
受取手形及び売掛金106.772
原材料339.902
未成事業支出金190.923
その他86.264
貸倒引当金-22.036
流動資産合計1063.514
固定資産
有形固定資産7.61
無形固定資産0.08
投資その他の資産
投資有価証券51.02
出資金39.567
破産更生債権等173.465
その他30.192
貸倒引当金-173.515
投資その他の資産合計120.729
固定資産合計128.42
資産合計1191.935
負債の部
流動負債
買掛金45.987
短期借入金180
未払金49.609
前受金284.81
未払法人税等10.849
仮受金366.12
メンテナンス費用引当金0.708
リース資産減損勘定5.958
その他35.487
流動負債合計979.532
固定負債
その他0.378
固定負債合計0.378
負債合計979.91
純資産の部
株主資本
資本金873.099
資本剰余金680.279
利益剰余金-1347.338
自己株式-0.001
株主資本合計206.038
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金0.791
その他の包括利益累計額合計0.791
新株予約権5.194
純資産合計212.024
負債純資産合計1191.935

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