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E25969 <13830> ベルグアース株式会社

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2020/10 FY) 今期 (2021/10 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 729 349
受取手形及び売掛金 982 1,362
電子記録債権 203 228
商品及び製品 24 28
仕掛品 63 160
原材料及び貯蔵品 148 190
その他 101 123
貸倒引当金 △4 △5
流動資産合計 2,245 2,436
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,261 1,682
機械及び装置(純額) 213 212
土地 538 576
その他(純額) 205 79
有形固定資産合計 2,218 2,549
無形固定資産 40 47
投資その他の資産 160 162
固定資産合計 2,418 2,758
資産合計 4,662 5,194
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 498 583
電子記録債務 365 227
短期借入金 928 850
1年内返済予定の長期借入金 287 284
未払金 277 313
未払法人税等 6 9
賞与引当金 56 53
その他 113 79
流動負債合計 2,530 2,398
固定負債    
長期借入金 789 1,339
資産除去債務 104 119
その他 101 177
固定負債合計 994 1,635
負債合計 3,524 4,033
純資産の部    
株主資本    
資本金 331 331
資本剰余金 246 246
利益剰余金 331 366
自己株式 △0 △0
株主資本合計 908 942
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 △0 △2
その他の包括利益累計額合計 △0 △2
新株予約権 0 0
非支配株主持分 230 220
純資産合計 1,138 1,161
負債純資産合計 4,662 5,194

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 前期 (2020/10 Q2) 今期 (2021/10 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △119 108
減価償却費 90 115
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △2 △3
受取利息及び受取配当金 △0 △1
補助金収入 △79 △253
支払利息 3 4
持分法による投資損益(△は益) 10 2
固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △465 △405
たな卸資産の増減額(△は増加) △160 △143
仕入債務の増減額(△は減少) 261 △53
未払金の増減額(△は減少) 155 82
未収消費税等の増減額(△は増加) △19 △25
その他 △35 △31
小計 △361 △603
利息及び配当金の受取額 0 1
利息の支払額 △3 △4
補助金の受取額 79 253
法人税等の支払額 △13 0
法人税等の還付額 0 5
その他 1 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △297 △348
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △2 △2
有形固定資産の取得による支出 △353 △475
無形固定資産の取得による支出 △1 △9
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
短期貸付けによる支出 △10 0
関係会社株式の取得による支出 △1 0
関係会社出資金の払込による支出 △25 0
保険積立金の積立による支出 △3 △3
その他 0 △0
投資活動によるキャッシュ・フロー △395 △490
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 300 228
短期借入金の返済による支出 △50 △306
長期借入れによる収入 420 704
長期借入金の返済による支出 △139 △157
配当金の支払額 △12 △12
その他 △0 4
財務活動によるキャッシュ・フロー 518 460
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △174 △379
現金及び現金同等物の期首残高 489 315
現金及び現金同等物の四半期末残高 315 349

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2020/10 Q2) 今期 (2021/10 Q2)
売上高 2,269 2,381
売上原価 1,796 1,843
売上総利益 473 538
販売費及び一般管理費 663 681
営業損失(△) △190 △143
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 1
受取手数料 2 2
補助金収入 1 1
その他 1 1
営業外収益合計 4 4
営業外費用    
支払利息 3 4
持分法による投資損失 10 2
その他 0 0
営業外費用合計 13 6
経常損失(△) △199 △145
特別利益    
補助金収入 79 252
その他 1 0
特別利益合計 80 253
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △119 108
法人税、住民税及び事業税 2 1
法人税等調整額 △28 70
法人税等合計 △26 71
四半期純利益又は四半期純損失(△) △93 37
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 27 △10
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △120 47

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2020/10 Q2) 今期 (2021/10 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △93 37
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △0 △0
為替換算調整勘定 △0 △1
その他の包括利益合計 △0 △1
四半期包括利益 △94 35
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △120 45
非支配株主に係る四半期包括利益 27 △10

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