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E26443 <60600> こころネット株式会社

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2022/03 FY) 今期 (2023/03 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,425 3,652
受取手形及び売掛金 487 498
有価証券 24 165
商品及び製品 379 396
仕掛品 31 49
原材料及び貯蔵品 37 36
その他 528 632
貸倒引当金 △293 △324
流動資産合計 4,617 5,106
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 3,742 3,706
土地 4,652 4,652
その他(純額) 160 155
有形固定資産合計 8,554 8,512
無形固定資産    
のれん 247 237
その他 104 95
無形固定資産合計 351 332
投資その他の資産    
投資有価証券 951 806
営業保証金 523 521
供託金 2,073 2,081
その他 1,535 1,492
貸倒引当金 △68 △64
投資その他の資産合計 5,014 4,836
固定資産合計 13,918 13,680
資産合計 18,535 18,786
負債の部    
流動負債    
買掛金 279 326
1年内返済予定の長期借入金 116 91
未払法人税等 52 52
賞与引当金 211 314
災害損失引当金 46 39
その他 533 665
流動負債合計 1,238 1,487
固定負債    
長期借入金 95 76
前受金復活損失引当金 15 12
資産除去債務 182 183
負ののれん 43 40
前払式特定取引前受金 8,828 8,826
その他 101 102
固定負債合計 9,265 9,239
負債合計 10,503 10,726
純資産の部    
株主資本    
資本金 501 501
資本剰余金 2,032 2,032
利益剰余金 5,480 5,485
自己株式 △85 △85
株主資本合計 7,928 7,933
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 22 25
為替換算調整勘定 82 102
その他の包括利益累計額合計 104 127
純資産合計 8,032 8,060
負債純資産合計 18,535 18,786

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2022/03 Q1) 今期 (2023/03 Q1)
売上高 2,164 2,361
売上原価 1,462 1,595
売上総利益 702 766
販売費及び一般管理費    
貸倒引当金繰入額 0 1
給料及び賞与 238 225
賞与引当金繰入額 59 56
退職給付費用 10 10
その他 304 314
販売費及び一般管理費合計 610 605
営業利益 92 162
営業外収益    
受取利息 3 2
受取配当金 2 2
負ののれん償却額 3 3
掛金解約手数料 6 6
貸倒引当金戻入額 5 5
前受金復活損失引当金戻入額 1 2
その他 21 12
営業外収益合計 40 32
営業外費用    
支払利息 1 0
持分法による投資損失 18 6
為替差損 0 14
その他 2 1
営業外費用合計 20 22
経常利益 111 171
特別利益    
固定資産売却益 0 0
補助金収入 1 3
その他 0 1
特別利益合計 1 4
特別損失    
固定資産除却損 5 3
災害による損失 1 0
特別損失合計 6 3
税金等調整前四半期純利益 107 172
法人税、住民税及び事業税 49 66
法人税等調整額 △7 45
法人税等合計 42 111
四半期純利益 65 61
非支配株主に帰属する四半期純利益 20 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 45 61

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2022/03 Q1) 今期 (2023/03 Q1)
四半期純利益 65 61
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △6 2
為替換算調整勘定 △7 0
持分法適用会社に対する持分相当額 17 20
その他の包括利益合計 4 22
四半期包括利益 69 84
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 50 84
非支配株主に係る四半期包括利益 20 0

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