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E26443 <60600> こころネット株式会社

四半期連結貸借対照表

科目	前期 (2022/03 FY)	今期 (2023/03 Q1)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,425	3,652
受取手形及び売掛金	487	498
有価証券	24	165
商品及び製品	379	396
仕掛品	31	49
原材料及び貯蔵品	37	36
その他	528	632
貸倒引当金	△293	△324
流動資産合計	4,617	5,106
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,742	3,706
土地	4,652	4,652
その他（純額）	160	155
有形固定資産合計	8,554	8,512
無形固定資産
のれん	247	237
その他	104	95
無形固定資産合計	351	332
投資その他の資産
投資有価証券	951	806
営業保証金	523	521
供託金	2,073	2,081
その他	1,535	1,492
貸倒引当金	△68	△64
投資その他の資産合計	5,014	4,836
固定資産合計	13,918	13,680
資産合計	18,535	18,786
負債の部
流動負債
買掛金	279	326
１年内返済予定の長期借入金	116	91
未払法人税等	52	52
賞与引当金	211	314
災害損失引当金	46	39
その他	533	665
流動負債合計	1,238	1,487
固定負債
長期借入金	95	76
前受金復活損失引当金	15	12
資産除去債務	182	183
負ののれん	43	40
前払式特定取引前受金	8,828	8,826
その他	101	102
固定負債合計	9,265	9,239
負債合計	10,503	10,726
純資産の部
株主資本
資本金	501	501
資本剰余金	2,032	2,032
利益剰余金	5,480	5,485
自己株式	△85	△85
株主資本合計	7,928	7,933
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	22	25
為替換算調整勘定	82	102
その他の包括利益累計額合計	104	127
純資産合計	8,032	8,060
負債純資産合計	18,535	18,786

四半期連結損益計算書

科目	前期 (2022/03 Q1)	今期 (2023/03 Q1)
売上高	2,164	2,361
売上原価	1,462	1,595
売上総利益	702	766
販売費及び一般管理費
貸倒引当金繰入額	0	1
給料及び賞与	238	225
賞与引当金繰入額	59	56
退職給付費用	10	10
その他	304	314
販売費及び一般管理費合計	610	605
営業利益	92	162
営業外収益
受取利息	3	2
受取配当金	2	2
負ののれん償却額	3	3
掛金解約手数料	6	6
貸倒引当金戻入額	5	5
前受金復活損失引当金戻入額	1	2
その他	21	12
営業外収益合計	40	32
営業外費用
支払利息	1	0
持分法による投資損失	18	6
為替差損	0	14
その他	2	1
営業外費用合計	20	22
経常利益	111	171
特別利益
固定資産売却益	0	0
補助金収入	1	3
その他	0	1
特別利益合計	1	4
特別損失
固定資産除却損	5	3
災害による損失	1	0
特別損失合計	6	3
税金等調整前四半期純利益	107	172
法人税、住民税及び事業税	49	66
法人税等調整額	△7	45
法人税等合計	42	111
四半期純利益	65	61
非支配株主に帰属する四半期純利益	20	0
親会社株主に帰属する四半期純利益	45	61

四半期連結包括利益計算書

科目	前期 (2022/03 Q1)	今期 (2023/03 Q1)
四半期純利益	65	61
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△6	2
為替換算調整勘定	△7	0
持分法適用会社に対する持分相当額	17	20
その他の包括利益合計	4	22
四半期包括利益	69	84
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	50	84
非支配株主に係る四半期包括利益	20	0