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E05221 <43100> 株式会社ドリームインキュベータ

四半期連結貸借対照表

科目	前期 (2022/03 FY)	今期 (2023/03 Q1)
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,933	12,485
受取手形、売掛金及び契約資産	5,325	4,468
営業投資有価証券	6,530	7,033
有価証券	2,767	3,751
投資損失引当金	△357	△357
棚卸資産	87	21
その他	740	1,335
貸倒引当金	△26	△26
流動資産合計	28,001	28,712
固定資産
有形固定資産	916	892
無形固定資産
のれん	814	442
その他	982	758
無形固定資産合計	1,796	1,200
投資その他の資産
投資有価証券	354	354
繰延税金資産	2,015	2,188
その他	489	536
投資その他の資産合計	2,859	3,079
固定資産合計	5,572	5,172
資産合計	33,574	33,884
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	554	3
短期借入金	1,100	100
１年内返済予定の長期借入金	395	300
保険契約準備金	14,594	15,533
支払備金	2,075	2,189
責任準備金	12,519	13,344
未払法人税等	231	342
株主優待引当金	23	8
賞与引当金	283	384
その他	1,833	1,828
流動負債合計	19,017	18,501
固定負債
長期借入金	1,648	1,050
繰延税金負債	81	257
株式給付引当金	313	345
その他	59	57
固定負債合計	2,101	1,711
負債合計	21,119	20,213
純資産の部
株主資本
資本金	5,014	5,019
資本剰余金	4,458	4,461
利益剰余金	942	1,670
自己株式	△1,099	△1,099
株主資本合計	9,316	10,052
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	523	858
為替換算調整勘定	△61	△30
その他の包括利益累計額合計	462	827
新株予約権	3	0
非支配株主持分	2,672	2,790
純資産合計	12,454	13,671
負債純資産合計	33,574	33,884

四半期連結損益計算書

科目	前期 (2022/03 Q1)	今期 (2023/03 Q1)
売上高	7,974	8,983
売上原価	4,547	5,031
売上総利益	3,427	3,951
販売費及び一般管理費	3,565	3,599
営業利益又は営業損失（△）	△138	352
営業外収益
受取利息	4	4
受取配当金	1	0
投資有価証券売却益	186	0
固定資産売却益	0	30
為替差益	0	39
その他	12	5
営業外収益合計	205	80
営業外費用
支払利息	2	3
為替差損	1	0
固定資産除却損	0	4
価格変動準備金繰入額	1	0
その他	1	1
営業外費用合計	6	10
経常利益	59	421
特別利益
関係会社株式売却益	0	546
特別利益合計	0	546
税金等調整前四半期純利益	59	968
法人税、住民税及び事業税	51	279
法人税等調整額	24	△76
法人税等合計	76	203
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△16	765
非支配株主に帰属する四半期純利益	4	37
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△21	728

四半期連結包括利益計算書

科目	前期 (2022/03 Q1)	今期 (2023/03 Q1)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△16	765
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	58	342
為替換算調整勘定	△2	31
その他の包括利益合計	56	374
四半期包括利益	39	1,139
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	27	1,093
非支配株主に係る四半期包括利益	12	46