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E00233 <19040> 大成温調株式会社

四半期連結貸借対照表

科目 前期 (2022/03 FY) 今期 (2023/03 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 12,364 13,277
受取手形・完成工事未収入金等 12,492 8,358
電子記録債権 1,666 1,201
有価証券 3 3
未成工事支出金 110 248
商品 21 13
原材料 262 311
その他 786 343
貸倒引当金 △41 △38
流動資産合計 27,664 23,716
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 3,766 3,822
機械装置及び運搬具 1,491 1,544
土地 3,930 4,079
建設仮勘定 11 11
その他 423 425
減価償却累計額 △3,597 △3,688
有形固定資産合計 6,025 6,194
無形固定資産 396 370
投資その他の資産    
投資有価証券 4,306 4,332
長期貸付金 32 32
退職給付に係る資産 84 67
繰延税金資産 720 711
その他 1,239 1,236
貸倒引当金 △236 △236
投資その他の資産合計 6,144 6,141
固定資産合計 12,565 12,704
資産合計 40,229 36,420
負債の部    
流動負債    
支払手形・工事未払金等 6,716 3,765
電子記録債務 4,231 3,792
未払法人税等 149 131
未成工事受入金 2,752 2,490
賞与引当金 286 159
完成工事補償引当金 52 59
工事損失引当金 115 184
関係会社整理損失引当金 30 50
その他 1,026 1,629
流動負債合計 15,357 12,260
固定負債    
その他 175 182
固定負債合計 175 182
負債合計 15,532 12,441
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,195 5,195
資本剰余金 5,133 5,133
利益剰余金 14,160 13,685
自己株式 △634 △1,129
株主資本合計 23,853 22,884
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 573 560
為替換算調整勘定 242 505
退職給付に係る調整累計額 17 17
その他の包括利益累計額合計 832 1,083
新株予約権 11 11
純資産合計 24,697 23,979
負債純資産合計 40,229 36,420

四半期連結損益計算書

科目 前期 (2022/03 Q1) 今期 (2023/03 Q1)
売上高    
完成工事高 8,630 8,823
その他の事業売上高 284 223
売上高合計 8,914 9,046
売上原価    
完成工事原価 8,027 7,760
その他の事業売上原価 221 150
売上原価合計 8,248 7,910
売上総利益    
完成工事総利益 603 1,063
その他の事業総利益 63 73
売上総利益合計 666 1,136
販売費及び一般管理費 1,152 1,212
営業損失(△) △485 △77
営業外収益    
受取利息及び配当金 37 30
為替差益 121 150
受取保険金 56 66
その他 17 16
営業外収益合計 232 263
営業外費用    
支払利息 2 1
工事補修費 15 14
その他 19 5
営業外費用合計 36 20
経常利益又は経常損失(△) △289 167
特別利益    
投資有価証券売却益 111 0
特別利益合計 111 0
特別損失    
固定資産売却損 12 0
関係会社整理損失引当金繰入額 0 20
損害賠償金 0 33
特別損失合計 12 53
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △191 114
法人税等 1 104
四半期純利益又は四半期純損失(△) △192 10
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △192 10

四半期連結包括利益計算書

科目 前期 (2022/03 Q1) 今期 (2023/03 Q1)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △192 10
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △158 △13
為替換算調整勘定 226 226
退職給付に係る調整額 0 1
持分法適用会社に対する持分相当額 37 38
その他の包括利益合計 104 251
四半期包括利益 △88 261
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △88 261

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